东方红启东三年持有期混合型证券投资基金(008985)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2145

 累计净值：1.2145 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李竞 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：68.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-03-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 11,716,030 778,998,834.70 8.98
2 00700 腾讯控股 2,367,588 665,240,865.55 7.67
3 603100 川仪股份 10,418,114 340,047,240.96 3.92
4 002180 纳思达 13,104,181 338,874,120.66 3.91
5 300750 宁德时代 1,493,648 303,255,353.44 3.49
6 688111 金山办公 809,584 300,193,747.20 3.46
7 601138 工业富联 14,865,000 292,840,500.00 3.37
8 601899 紫金矿业 22,882,800 277,568,364.00 3.20
9 03998 波司登 88,598,000 273,981,615.83 3.16
10 00388 香港交易所 1,012,200 271,774,220.16 3.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,562,688 783,486,932.47 7.52
2 300124 汇川技术 11,774,930 756,068,255.30 7.26
3 002180 纳思达 14,882,581 509,728,399.25 4.89
4 03998 波司登 158,650,000 482,698,019.10 4.63
5 002555 三七互娱 13,274,100 463,000,608.00 4.44
6 688349 三一重能 12,272,109 395,407,351.98 3.80
7 603298 杭叉集团 16,035,439 377,634,588.45 3.62
8 00388 香港交易所 1,232,900 335,556,538.72 3.22
9 603100 川仪股份 8,642,301 335,839,816.86 3.22
10 300750 宁德时代 1,375,448 314,688,747.92 3.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 13,005,530 914,288,759.00 7.97
2 00700 腾讯控股 2,366,888 799,376,606.21 6.97
3 300750 宁德时代 1,939,638 787,590,009.90 6.87
4 002180 纳思达 14,882,581 667,037,280.42 5.82
5 03998 波司登 162,300,000 622,306,208.34 5.43
6 00388 香港交易所 1,920,400 585,372,030.14 5.10
7 688349 三一重能 12,272,109 384,853,338.24 3.36
8 603298 杭叉集团 16,035,439 315,577,439.52 2.75
9 601899 紫金矿业 25,081,400 310,758,546.00 2.71
10 603100 川仪股份 7,997,701 301,513,327.70 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 14,669,541 1,019,533,099.50 8.33
2 00388 香港交易所 2,543,600 766,159,394.08 6.26
3 03998 波司登 168,840,000 559,541,112.23 4.57
4 002028 思源电气 13,435,613 513,509,128.86 4.20
5 601899 紫金矿业 49,273,200 492,732,000.00 4.03
6 300750 宁德时代 1,144,658 450,331,350.36 3.68
7 600885 宏发股份 11,591,726 387,279,565.66 3.16
8 688349 三一重能 12,272,109 359,450,072.61 2.94
9 300450 先导智能 8,225,350 331,070,337.50 2.71
10 03993 洛阳钼业 102,342,000 329,108,538.02 2.69
11 603993 洛阳钼业 69,335,182 315,475,078.10 2.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,895,258 1,160,679,979.62 9.59
2 603606 东方电缆 9,560,262 666,637,069.26 5.51
3 002028 思源电气 16,424,919 627,760,404.18 5.19
4 03998 波司登 168,840,000 594,024,976.94 4.91
5 600519 贵州茅台 300,356 562,416,610.00 4.65
6 688349 三一重能 12,500,079 459,627,904.83 3.80
7 600522 中天科技 17,796,700 399,891,849.00 3.30
8 601899 紫金矿业 47,411,800 371,708,512.00 3.07
9 603876 鼎胜新材 6,610,372 370,709,661.76 3.06
10 603993 洛阳钼业 69,216,982 326,704,155.04 2.70
11 03993 洛阳钼业 95,607,000 265,465,340.90 2.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,212,959 1,181,720,106.00 8.05
2 600519 贵州茅台 429,456 878,237,520.00 5.98
3 603606 东方电缆 11,257,813 862,348,475.80 5.87
4 03998 波司登 168,840,000 703,180,661.65 4.79
5 02333 长城汽车 43,085,000 594,692,198.96 4.05
6 002028 思源电气 16,621,855 592,735,349.30 4.04
7 603799 华友钴业 5,293,450 506,159,689.00 3.45
8 601899 紫金矿业 52,065,600 485,772,048.00 3.31
9 601012 隆基绿能 6,751,153 449,829,324.39 3.06
10 603993 洛阳钼业 75,420,082 432,157,069.86 2.94
11 03993 洛阳钼业 70,806,000 265,220,314.15 1.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,631,341 1,348,035,994.30 10.36
2 600519 贵州茅台 658,581 1,132,100,739.00 8.70
3 603606 东方电缆 12,624,713 650,803,955.15 5.00
4 03998 波司登 178,378,000 529,478,810.91 4.07
5 02333 长城汽车 49,667,000 505,922,246.90 3.89
6 002028 思源电气 14,302,736 469,129,740.80 3.61
7 002245 蔚蓝锂芯 20,066,400 451,694,664.00 3.47
8 603501 韦尔股份 2,303,900 445,574,260.00 3.43
9 601012 隆基股份 5,651,369 407,972,328.11 3.14
10 002311 海大集团 6,832,802 375,120,829.80 2.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,703,569 1,589,698,572.00 9.69
2 02333 长城汽车 39,152,500 857,897,051.20 5.23
3 601012 隆基股份 8,287,169 714,353,967.80 4.35
4 600519 贵州茅台 325,491 667,256,550.00 4.07
5 002245 蔚蓝锂芯 23,853,600 656,212,536.00 4.00
6 002028 思源电气 13,267,195 652,878,665.95 3.98
7 03998 波司登 160,378,000 643,824,009.25 3.92
8 603606 东方电缆 12,421,247 635,470,996.52 3.87
9 002311 海大集团 7,563,138 554,378,015.40 3.38
10 02020 安踏体育 5,663,707 541,322,615.97 3.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,120,669 1,640,629,313.37 10.52
2 600519 贵州茅台 624,010 1,141,938,300.00 7.32
3 601012 隆基股份 10,472,389 863,762,644.72 5.54
4 02020 安踏体育(二百) 6,932,507 847,798,520.51 5.44
5 002311 海大集团 11,497,160 774,908,584.00 4.97
6 00700 腾讯控股 1,977,388 760,056,305.73 4.87
7 02333 长城汽车 31,349,000 749,517,660.88 4.81
8 601799 星宇股份 3,695,336 668,855,816.00 4.29
9 601966 玲珑轮胎 15,702,970 553,686,722.20 3.55
10 03690 美团-W 2,586,400 531,330,866.29 3.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,297,668 1,763,592,846.40 10.58
2 600519 贵州茅台 804,120 1,653,833,604.00 9.92
3 00700 腾讯控股 2,781,988 1,351,864,559.82 8.11
4 601012 隆基股份 12,975,955 1,152,783,842.20 6.91
5 600031 三一重工 35,980,834 1,045,962,844.38 6.27
6 03690 美团-W 3,722,800 992,492,642.65 5.95
7 601966 玲珑轮胎 18,878,348 825,738,941.52 4.95
8 02020 安踏体育 4,155,507 632,070,167.56 3.79
9 002311 海大集团 6,598,751 538,458,081.60 3.23
10 002444 巨星科技 14,472,777 493,232,240.16 2.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,221,586 1,360,068,361.62 9.75
2 600519 贵州茅台 665,563 1,337,116,067.00 9.58
3 601012 隆基股份 12,612,772 1,109,923,936.00 7.95
4 03690 美团-W 4,321,500 1,089,159,209.33 7.80
5 00700 腾讯控股 2,009,088 1,035,805,007.46 7.42
6 000333 美的集团 6,167,311 507,137,983.53 3.63
7 002311 海大集团 6,258,803 488,186,634.00 3.50
8 600031 三一重工 14,178,420 484,193,043.00 3.47
9 002142 宁波银行 12,229,676 475,489,802.88 3.41
10 002444 巨星科技 13,371,724 469,347,512.40 3.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,303,238 808,689,894.18 9.76
2 600519 贵州茅台 401,753 802,702,494.00 9.69
3 601012 隆基股份 8,341,653 769,100,406.60 9.29
4 03690 美团-W 2,887,100 715,848,199.44 8.64
5 00700 腾讯控股 1,401,288 665,170,338.23 8.03
6 002142 宁波银行 14,448,546 510,611,615.64 6.16
7 002311 海大集团 7,471,392 489,376,176.00 5.91
8 02020 安踏体育 2,803,507 289,987,912.31 3.50
9 000333 美的集团 2,419,302 238,156,088.88 2.88
10 01579 颐海国际 2,434,000 235,583,452.40 2.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 398,673 665,185,900.50 9.83
2 601012 隆基股份 8,799,019 660,014,415.19 9.76
3 00700 腾讯控股 1,213,300 545,336,224.22 8.06
4 00968 信义光能 37,562,000 405,319,582.26 5.99
5 300750 宁德时代 1,836,588 384,214,209.60 5.68
6 002142 宁波银行 11,153,072 351,098,706.56 5.19
7 02020 安踏体育 4,224,000 297,308,233.73 4.39
8 03690 美团-W 1,336,800 284,035,906.25 4.20
9 002311 海大集团 4,058,117 248,884,315.61 3.68
10 000858 五粮液 1,056,972 233,590,812.00 3.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 6,995,112 284,910,911.76 7.94
2 600519 贵州茅台 163,715 239,495,399.20 6.68
3 00700 腾讯控股 391,400 178,259,679.42 4.97
4 002311 海大集团 3,480,563 165,639,993.17 4.62
5 600031 三一重工 8,576,931 160,903,225.56 4.49
6 02020 安踏体育 2,578,000 161,071,625.09 4.49
7 00968 信义光能 22,358,000 149,902,555.76 4.18
8 600426 华鲁恒升 7,353,076 130,002,383.68 3.62
9 600999 招商证券 5,178,200 113,661,490.00 3.17
10 000333 美的集团 1,788,231 106,918,331.49 2.98

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