中银证券安沛债券型证券投资基金C类(008996)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,348,065.57 | 9.89 |
| 2 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 200,000 | 20,062,150.82 | 9.75 |
| 3 | 242380013 | 23建行永续债01 | 200,000 | 20,069,868.85 | 9.75 |
| 4 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 100,000 | 10,710,838.36 | 5.21 |
| 5 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 100,000 | 10,436,012.60 | 5.07 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,938,126.03 | 10.24 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 200,000 | 20,563,178.08 | 10.05 |
| 3 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 200,000 | 20,562,110.68 | 10.05 |
| 4 | 092280083 | 22建行永续债01 | 200,000 | 20,494,432.88 | 10.02 |
| 5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 100,000 | 10,709,317.81 | 5.24 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 200,000 | 20,443,589.04 | 10.15 |
| 2 | 092280083 | 22建行永续债01 | 200,000 | 19,986,783.56 | 9.92 |
| 3 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 100,000 | 10,576,580.82 | 5.25 |
| 4 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 100,000 | 10,517,569.86 | 5.22 |
| 5 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 100,000 | 10,464,000.00 | 5.19 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 200,000 | 20,345,643.84 | 10.25 |
| 2 | 092280083 | 22建行永续债01 | 200,000 | 19,496,536.99 | 9.82 |
| 3 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 100,000 | 10,443,909.59 | 5.26 |
| 4 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 100,000 | 10,326,830.14 | 5.20 |
| 5 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 100,000 | 10,321,589.04 | 5.20 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 200,000 | 20,272,410.96 | 10.04 |
| 2 | 092280083 | 22建行永续债01 | 200,000 | 20,063,484.93 | 9.94 |
| 3 | 092280086 | 22农行永续债02 | 200,000 | 20,026,129.32 | 9.92 |
| 4 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 100,000 | 10,863,838.36 | 5.38 |
| 5 | 1920076 | 19徽商银行永续债 | 100,000 | 10,832,339.73 | 5.36 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210306 | 21进出06 | 900,000 | 91,686,575.34 | 45.82 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 100,000 | 10,759,317.81 | 5.38 |
| 3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 100,000 | 10,666,205.48 | 5.33 |
| 4 | 101901222 | 19华电股MTN003B | 100,000 | 10,621,899.18 | 5.31 |
| 5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 100,000 | 10,581,608.77 | 5.29 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 400,000 | 42,145,808.22 | 8.18 |
| 2 | 188170 | 21中电Y1 | 400,000 | 41,635,050.96 | 8.08 |
| 3 | 102101090 | 21中电投MTN004 | 400,000 | 41,619,627.40 | 8.07 |
| 4 | 155579 | 19国科04 | 400,000 | 41,550,926.03 | 8.06 |
| 5 | 152663 | 20宜国05 | 400,000 | 41,546,312.33 | 8.06 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152663 | 20宜国05 | 400,000 | 41,524,000.00 | 8.08 |
| 2 | 155579 | 19国科04 | 400,000 | 40,920,000.00 | 7.96 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 400,000 | 40,820,000.00 | 7.95 |
| 4 | 188170 | 21中电Y1 | 400,000 | 40,760,000.00 | 7.93 |
| 5 | 102101090 | 21中电投MTN004 | 400,000 | 40,736,000.00 | 7.93 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 450,000 | 46,552,500.00 | 9.21 |
| 2 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 450,000 | 45,544,500.00 | 9.01 |
| 3 | 152663 | 20宜国05 | 400,000 | 40,996,000.00 | 8.11 |
| 4 | 102100150 | 21邮政MTN002 | 400,000 | 40,784,000.00 | 8.07 |
| 5 | 155579 | 19国科04 | 400,000 | 40,664,000.00 | 8.05 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 450,000 | 46,377,000.00 | 9.28 |
| 2 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 450,000 | 45,643,500.00 | 9.13 |
| 3 | 101901222 | 19华电股MTN003B | 400,000 | 40,920,000.00 | 8.19 |
| 4 | 155579 | 19国科04 | 400,000 | 40,288,000.00 | 8.06 |
| 5 | 152216 | G19广铁2 | 400,000 | 40,228,000.00 | 8.05 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 500,000 | 49,140,000.00 | 24.11 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 200,000 | 20,036,000.00 | 9.83 |
| 3 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 200,000 | 19,772,000.00 | 9.70 |
| 4 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 200,000 | 19,764,000.00 | 9.70 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 200,000 | 19,540,000.00 | 9.59 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 500,000 | 49,110,000.00 | 24.39 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 200,000 | 20,092,000.00 | 9.98 |
| 3 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 200,000 | 19,694,000.00 | 9.78 |
| 4 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 200,000 | 19,674,000.00 | 9.77 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 200,000 | 19,530,000.00 | 9.70 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 500,000 | 48,665,000.00 | 24.47 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 200,000 | 19,898,000.00 | 10.01 |
| 3 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 200,000 | 19,604,000.00 | 9.86 |
| 4 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 200,000 | 19,576,000.00 | 9.84 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 200,000 | 19,338,000.00 | 9.72 |
