创金合信鑫祺混合型证券投资基金C类(009006)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1349

 累计净值：1.3256 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫一帆,黄弢,吕沂洋 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.353亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,116,500 29,620,745.00 1.04
2 601888 中国中免 259,600 27,509,812.00 0.96
3 601012 隆基绿能 970,100 26,464,328.00 0.93
4 002352 顺丰控股 508,355 20,740,884.00 0.73
5 002415 海康威视 594,700 20,100,860.00 0.70
6 600258 首旅酒店 1,118,700 19,275,201.00 0.67
7 300750 宁德时代 92,900 18,861,487.00 0.66
8 300760 迈瑞医疗 68,600 18,508,966.00 0.65
9 000063 中兴通讯 510,600 16,686,408.00 0.58
10 002812 恩捷股份 270,700 16,214,930.00 0.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 816,700 23,128,944.00 1.10
2 000100 TCL科技 5,466,671 21,538,683.74 1.02
3 601888 中国中免 190,600 21,067,018.00 1.00
4 002415 海康威视 577,700 19,127,647.00 0.91
5 601012 隆基绿能 650,800 18,658,436.00 0.89
6 002812 恩捷股份 185,200 17,844,020.00 0.85
7 002352 顺丰控股 384,100 17,319,069.00 0.82
8 600258 首旅酒店 745,000 14,117,750.00 0.67
9 000338 潍柴动力 1,110,500 13,836,830.00 0.66
10 002493 荣盛石化 1,102,400 12,831,936.00 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 41,600 16,891,680.00 1.06
2 000333 美的集团 280,700 15,104,467.00 0.95
3 000100 TCL科技 3,350,083 14,840,867.69 0.93
4 600887 伊利股份 484,400 14,105,728.00 0.88
5 601888 中国中免 74,100 13,578,084.00 0.85
6 601318 中国平安 293,061 13,363,581.60 0.84
7 000651 格力电器 358,500 13,174,875.00 0.82
8 601012 隆基绿能 226,700 9,160,947.00 0.57
9 000338 潍柴动力 683,900 8,623,979.00 0.54
10 300760 迈瑞医疗 27,100 8,447,341.00 0.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 450,200 15,612,936.00 1.58
2 600031 三一重工 841,000 13,287,800.00 1.34
3 000063 中兴通讯 485,100 12,544,686.00 1.27
4 000001 平安银行 807,800 10,630,648.00 1.07
5 000333 美的集团 205,300 10,634,540.00 1.07
6 300413 芒果超媒 320,000 9,606,400.00 0.97
7 600887 伊利股份 299,000 9,269,000.00 0.94
8 000651 格力电器 282,400 9,127,168.00 0.92
9 601318 中国平安 138,661 6,517,067.00 0.66
10 601601 中国太保 264,400 6,483,088.00 0.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,031,000 12,207,040.00 1.21
2 688111 金山办公 60,545 12,176,204.95 1.21
3 601888 中国中免 58,600 11,617,450.00 1.15
4 002415 海康威视 379,100 11,532,222.00 1.14
5 300760 迈瑞医疗 36,500 10,913,500.00 1.08
6 300413 芒果超媒 429,300 10,702,449.00 1.06
7 600276 恒瑞医药 302,900 10,631,790.00 1.05
8 002027 分众传媒 1,893,400 10,451,568.00 1.04
9 002352 顺丰控股 215,000 10,152,300.00 1.01
10 000333 美的集团 189,100 9,324,521.00 0.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 348,400 12,612,080.00 0.89
2 688111 金山办公 60,545 11,934,630.40 0.84
3 600031 三一重工 604,700 11,525,582.00 0.81
4 002027 分众传媒 1,595,600 10,738,388.00 0.76
5 300413 芒果超媒 311,900 10,404,984.00 0.73
6 002352 顺丰控股 174,600 9,744,426.00 0.69
7 000333 美的集团 160,900 9,716,751.00 0.68
8 000001 平安银行 638,100 9,558,738.00 0.67
9 600703 三安光电 381,100 9,367,438.00 0.66
10 688012 中微公司 74,746 8,726,595.50 0.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 42,500 6,985,725.00 0.59
2 300059 东方财富 270,400 6,851,936.00 0.58
3 600887 伊利股份 180,400 6,654,956.00 0.56
4 002027 分众传媒 1,081,000 6,604,910.00 0.55
5 600905 三峡能源 1,054,807 6,476,514.98 0.54
6 688111 金山办公 34,439 6,462,822.74 0.54
7 000002 万科A 327,700 6,275,455.00 0.53
8 002241 歌尔股份 180,200 6,198,880.00 0.52
9 000063 中兴通讯 257,400 6,151,860.00 0.52
10 688012 中微公司 51,230 5,965,733.50 0.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 1,081,000 8,853,390.00 0.70
2 000063 中兴通讯 257,400 8,622,900.00 0.68
3 688111 金山办公 31,971 8,472,315.00 0.67
4 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.57
5 000100 TCL科技 1,153,700 7,118,329.00 0.56
6 002415 海康威视 130,900 6,848,688.00 0.54
7 600031 三一重工 302,900 6,906,120.00 0.54
8 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.54
9 601888 中国中免 30,100 6,604,241.00 0.52
10 688012 中微公司 51,230 6,485,718.00 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 169,425 9,318,375.00 0.86
2 000063 中兴通讯 241,300 7,994,269.00 0.74
3 002027 分众传媒 1,081,000 7,912,920.00 0.73
4 002271 东方雨虹 177,100 7,849,072.00 0.73
5 600905 三峡能源 1,077,563 7,551,301.22 0.70
6 600031 三一重工 279,600 7,113,024.00 0.66
7 000002 万科A 330,100 7,034,431.00 0.65
8 300413 芒果超媒 154,700 6,743,373.00 0.62
9 002475 立讯精密 180,900 6,459,939.00 0.60
10 600309 万华化学 60,200 6,426,350.00 0.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002532 天山铝业 1,068,702 8,966,409.78 1.29
2 600905 三峡能源 1,296,803 7,621,310.61 1.10
3 000063 中兴通讯 206,300 6,855,349.00 0.99
4 600031 三一重工 223,900 6,508,773.00 0.94
5 600529 山东药玻 179,600 6,097,420.00 0.88
6 000002 万科A 242,100 5,764,401.00 0.83
7 603338 浙江鼎力 93,600 5,493,384.00 0.79
8 600298 安琪酵母 92,500 5,030,150.00 0.73
9 000876 新希望 342,100 5,018,607.00 0.72
10 002299 圣农发展 201,400 4,809,432.00 0.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002532 天山铝业 1,149,302 9,521,623.46 1.99
2 000876 新希望 342,100 6,842,000.00 1.43
3 002812 恩捷股份 53,105 5,943,511.60 1.24
4 000002 万科A 196,000 5,880,000.00 1.23
5 300059 东方财富 197,800 5,392,028.00 1.13
6 601318 中国平安 68,061 5,356,400.70 1.12
7 600036 招商银行 101,500 5,186,650.00 1.08
8 300601 康泰生物 36,800 5,040,864.00 1.05
9 600529 山东药玻 126,800 5,033,960.00 1.05
10 000063 中兴通讯 169,200 4,960,944.00 1.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 125,700 10,933,386.00 1.48
2 300119 瑞普生物 564,806 10,663,537.28 1.44
3 000063 中兴通讯 314,600 10,586,290.00 1.43
4 002475 立讯精密 156,183 8,764,989.96 1.19
5 600741 华域汽车 291,100 8,389,502.00 1.14
6 600536 中国软件 104,700 8,246,172.00 1.12
7 000425 徐工机械 1,451,900 7,796,703.00 1.06
8 000876 新希望 342,100 7,663,040.00 1.04
9 000333 美的集团 76,928 7,572,792.32 1.03
10 600529 山东药玻 148,300 7,437,245.00 1.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 159,500 12,163,470.00 2.27
2 300119 瑞普生物 564,806 11,505,098.22 2.15
3 002202 金风科技 1,065,327 10,898,295.21 2.04
4 000002 万科A 371,900 10,420,638.00 1.95
5 000063 中兴通讯 314,600 10,148,180.00 1.90
6 600048 保利地产 636,300 10,110,807.00 1.89
7 000876 新希望 342,100 9,476,170.00 1.77
8 000651 格力电器 171,000 9,114,300.00 1.70
9 000425 徐工机械 1,451,900 8,058,045.00 1.51
10 600258 首旅酒店 335,900 5,962,225.00 1.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 432,900 8,121,204.00 2.25
2 002202 金风科技 786,927 7,845,662.19 2.17
3 000002 万科A 278,100 7,269,534.00 2.01
4 000651 格力电器 127,000 7,184,390.00 1.99
5 000425 徐工机械 1,140,900 6,742,719.00 1.87
6 600406 国电南瑞 271,000 5,487,750.00 1.52
7 600438 通威股份 304,500 5,292,210.00 1.47
8 001914 招商积余 168,600 5,181,078.00 1.44
9 300379 东方通 120,000 5,163,600.00 1.43
10 000876 新希望 172,300 5,134,540.00 1.42

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