银华丰享一年持有期混合型证券投资基金(009085)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8091

 累计净值：0.8091 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：倪明,李晓星,杜宇 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.619亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-30

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 220,807 19,254,370.40 6.71
2 01024 快手-W 178,400 10,288,871.32 3.59
3 300593 新雷能 560,400 10,244,112.00 3.57
4 688041 海光信息 173,484 9,364,666.32 3.26
5 300782 卓胜微 78,000 9,102,600.00 3.17
6 603712 七一二 359,100 9,078,048.00 3.16
7 300260 新莱应材 209,320 7,931,134.80 2.76
8 300666 江丰电子 127,200 7,897,848.00 2.75
9 688439 振华风光 87,158 7,703,024.04 2.69
10 002531 天顺风能 562,700 7,264,457.00 2.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 171,400 19,326,747.60 5.90
2 002049 紫光国微 179,007 16,692,402.75 5.09
3 01024 快手-W 318,100 15,705,242.42 4.79
4 002415 海康威视 436,700 14,459,137.00 4.41
5 688439 振华风光 118,605 13,025,201.10 3.98
6 300593 新雷能 560,400 12,838,764.00 3.92
7 002463 沪电股份 605,100 12,670,794.00 3.87
8 688008 澜起科技 213,473 12,257,619.66 3.74
9 603712 七一二 359,100 10,848,411.00 3.31
10 000938 紫光股份 316,594 10,083,518.90 3.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 209,500 26,317,669.68 7.40
2 01024 快手-W 494,000 26,141,756.04 7.35
3 00700 腾讯控股 59,100 19,960,030.82 5.61
4 002049 紫光国微 179,007 19,893,047.91 5.59
5 688120 华海清科 50,988 16,152,998.40 4.54
6 688111 金山办公 33,918 16,043,214.00 4.51
7 300567 精测电子 230,100 15,129,075.00 4.25
8 688012 中微公司 98,674 14,555,401.74 4.09
9 002475 立讯精密 463,500 14,048,685.00 3.95
10 688439 振华风光 149,669 13,741,110.89 3.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 76,753 30,196,165.26 8.39
2 002594 比亚迪 94,657 24,324,009.29 6.76
3 002049 紫光国微 181,672 23,948,003.04 6.66
4 002459 晶澳科技 298,500 17,936,865.00 4.98
5 605117 德业股份 52,927 17,529,422.40 4.87
6 688041 海光信息 423,986 17,010,318.32 4.73
7 688120 华海清科 73,779 16,567,074.45 4.60
8 688385 复旦微电 205,862 14,371,226.22 3.99
9 688223 晶科能源 975,283 14,287,895.95 3.97
10 300763 锦浪科技 77,000 13,863,850.00 3.85
11 01211 比亚迪股份 48,500 8,344,124.40 2.32
12 01385 上海复旦 180,000 4,743,263.70 1.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 195,219 28,111,536.00 7.23
2 300750 宁德时代 61,300 24,574,557.00 6.32
3 002371 北方华创 81,547 22,702,684.80 5.84
4 002594 比亚迪 79,166 19,950,623.66 5.13
5 002179 中航光电 337,471 19,573,318.00 5.03
6 688111 金山办公 95,172 19,140,040.92 4.92
7 300014 亿纬锂能 181,100 15,321,060.00 3.94
8 688120 华海清科 45,243 15,027,914.88 3.86
9 688385 复旦微电 198,862 14,966,354.12 3.85
10 605117 德业股份 32,200 13,530,762.00 3.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,500 39,877,500.00 8.34
2 600809 山西汾酒 118,723 38,561,230.40 8.06
3 000858 五粮液 128,583 25,964,765.19 5.43
4 002049 紫光国微 129,514 24,571,396.08 5.14
5 002179 中航光电 379,420 24,024,874.40 5.02
6 688111 金山办公 109,917 21,666,839.04 4.53
7 002271 东方雨虹 378,500 19,481,395.00 4.07
8 002594 比亚迪 54,165 18,063,485.85 3.78
9 300059 东方财富 708,688 18,000,675.20 3.76
10 603444 吉比特 39,300 15,248,400.00 3.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 80,771 41,378,983.30 9.33
2 600809 山西汾酒 108,823 27,738,982.70 6.25
3 002850 科达利 169,300 25,056,400.00 5.65
4 002709 天赐材料 258,000 24,252,000.00 5.47
5 002049 紫光国微 111,400 22,785,756.00 5.14
6 688111 金山办公 119,396 22,405,853.36 5.05
7 603259 药明康德 197,941 22,244,609.58 5.01
8 002475 立讯精密 679,600 21,543,320.00 4.86
9 002027 分众传媒 3,485,195 21,294,541.45 4.80
10 688116 天奈科技 146,431 21,190,030.01 4.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 5,865,215 48,036,110.85 7.81
2 300750 宁德时代 75,583 44,442,804.00 7.22
3 603259 药明康德 341,376 40,480,366.08 6.58
4 000792 盐湖股份 1,134,800 40,160,572.00 6.53
5 600809 山西汾酒 115,300 36,409,434.00 5.92
6 000858 五粮液 153,000 34,066,980.00 5.54
7 002850 科达利 203,728 32,665,747.52 5.31
8 601899 紫金矿业 3,248,960 31,514,912.00 5.12
9 002304 洋河股份 175,409 28,895,124.57 4.70
10 002466 天齐锂业 255,900 27,381,300.00 4.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 371,382 56,747,169.60 8.14
2 300750 宁德时代 104,023 54,688,011.79 7.84
3 002027 分众传媒 6,750,423 49,413,096.36 7.08
4 002460 赣锋锂业 270,321 44,046,103.74 6.32
5 002594 比亚迪 167,400 41,767,974.00 5.99
6 002850 科达利 310,922 40,513,136.60 5.81
7 601899 紫金矿业 3,898,400 39,334,856.00 5.64
8 300124 汇川技术 583,440 36,756,720.00 5.27
9 600438 通威股份 660,500 33,645,870.00 4.82
10 002415 海康威视 515,100 28,330,500.00 4.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 173,251 92,654,634.80 9.40
2 000858 五粮液 283,322 84,398,790.58 8.56
3 002027 分众传媒 8,761,412 82,444,886.92 8.36
4 300124 汇川技术 944,972 70,173,620.72 7.12
5 603259 药明康德 355,027 55,593,677.93 5.64
6 600809 山西汾酒 114,660 51,367,680.00 5.21
7 600570 恒生电子 546,913 50,999,637.25 5.17
8 600438 通威股份 1,137,300 49,210,971.00 4.99
9 601012 隆基股份 540,120 47,984,260.80 4.87
10 603501 韦尔股份 148,793 47,911,346.00 4.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 452,214 101,757,194.28 5.08
2 300122 智飞生物 572,430 98,738,450.70 4.93
3 601888 中国中免 311,311 95,286,070.88 4.76
4 000661 长春高新 208,220 94,267,440.60 4.71
5 600519 贵州茅台 43,700 87,793,300.00 4.38
6 00700 腾讯控股 149,500 77,076,190.10 3.85
7 600570 恒生电子 890,151 74,772,684.00 3.73
8 002410 广联达 959,082 63,673,453.98 3.18
9 000333 美的集团 734,651 60,410,351.73 3.02
10 600036 招商银行 1,031,181 52,693,349.10 2.63
11 03968 招商银行 413,000 20,716,671.83 1.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 421,597 119,080,072.65 5.50
2 300122 智飞生物 690,200 102,087,482.00 4.72
3 000661 长春高新 208,220 93,472,040.20 4.32
4 600887 伊利股份 2,093,539 92,890,325.43 4.29
5 601318 中国平安 950,407 82,666,400.86 3.82
6 600988 赤峰黄金 4,270,528 76,485,156.48 3.53
7 603659 璞泰来 667,582 75,029,540.98 3.47
8 000333 美的集团 734,651 72,319,044.44 3.34
9 03888 金山软件 1,674,000 70,445,268.00 3.25
10 002410 广联达 870,482 68,541,752.68 3.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,648,734 140,476,259.00 7.06
2 601318 中国平安 1,237,300 94,356,498.00 4.74
3 000661 长春高新 218,900 80,914,196.00 4.07
4 603444 吉比特 120,100 74,810,290.00 3.76
5 300770 新媒股份 742,680 69,529,701.60 3.50
6 000333 美的集团 890,246 64,631,859.60 3.25
7 000651 格力电器 1,116,580 59,513,714.00 2.99
8 03888 金山软件 1,674,000 56,853,271.87 2.86
9 002385 大北农 5,567,700 49,830,915.00 2.51
10 300037 新宙邦 768,051 43,855,712.10 2.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 4,915,567 153,021,600.71 7.83
2 00388 香港交易所 336,900 101,553,518.88 5.20
3 00981 中芯国际 3,448,000 85,037,610.24 4.35
4 03888 金山软件 1,674,000 55,124,003.09 2.82
5 000651 格力电器 930,442 52,635,103.94 2.69
6 000333 美的集团 634,793 37,954,273.47 1.94
7 002475 立讯精密 566,358 29,082,483.30 1.49
8 601012 隆基股份 647,640 26,378,377.20 1.35
9 300433 蓝思科技 799,574 22,420,054.96 1.15
10 002044 美年健康 1,461,700 21,063,097.00 1.08

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