太平中债1-3年政策性金融债C (009088) 重仓股

单位净值： 1.0228	累计净值：1.0940	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴超	管理人：太平基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.500亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-05-28
业绩比较基准： 95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

1.0228

累计净值：1.0940

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴超

管理人：太平基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.500亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-05-28

业绩比较基准： 95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	7,500,000	780,161,065.57	37.44
2	230202	23国开02	5,900,000	603,606,693.15	28.97
3	230303	23进出03	2,100,000	213,583,081.97	10.25
4	092218005	22农发清发05	1,900,000	193,648,572.60	9.29
5	220207	22国开07	1,100,000	109,916,868.85	5.28

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220313	22进出13	400,000	40,841,775.34	74.91
2	200305	20进出05	100,000	10,199,866.12	18.71
3	220308	22进出08	30,000	3,036,661.64	5.57

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220313	22进出13	400,000	40,310,498.63	74.76
2	200305	20进出05	100,000	10,088,016.39	18.71
3	220308	22进出08	30,000	3,013,750.68	5.59

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	300,000	30,965,145.21	57.72
2	200305	20进出05	100,000	10,321,835.62	19.24
3	220202	22国开02	70,000	7,160,146.58	13.35
4	200402	20农发02	30,000	3,050,626.03	5.69

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	300,000	30,907,709.59	57.68
2	200305	20进出05	100,000	10,304,983.56	19.23
3	220202	22国开02	70,000	7,142,449.04	13.33
4	200402	20农发02	30,000	3,037,290.41	5.67

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	350,000	35,722,486.30	67.32
2	200305	20进出05	100,000	10,182,131.51	19.19
3	200402	20农发02	30,000	3,019,754.79	5.69

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	300,000	31,290,419.18	59.36
2	180408	18农发08	200,000	21,206,695.89	40.23
3	200402	20农发02	100,000	10,211,000.00	19.37
4	200312	20进出12	40,000	4,086,849.32	7.75

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	300,000	29,925,000.00	57.14
2	180408	18农发08	200,000	20,490,000.00	39.12
3	210303	21进出03	100,000	10,125,000.00	19.33
4	200312	20进出12	40,000	4,014,000.00	7.66

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	300,000	29,787,000.00	57.36
2	180408	18农发08	200,000	20,548,000.00	39.57
3	210303	21进出03	100,000	10,085,000.00	19.42
4	190202	19国开02	50,000	5,011,500.00	9.65

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	300,000	29,679,000.00	57.67
2	180408	18农发08	200,000	20,546,000.00	39.92
3	190202	19国开02	50,000	5,018,500.00	9.75

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	300,000	29,496,000.00	57.88
2	180408	18农发08	200,000	20,522,000.00	40.27
3	190202	19国开02	50,000	5,014,500.00	9.84

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200302	20进出02	500,000	49,560,000.00	40.84
2	200402	20农发02	300,000	29,496,000.00	24.31
3	180408	18农发08	200,000	20,618,000.00	16.99
4	180409	18农发09	100,000	10,071,000.00	8.30

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200302	20进出02	500,000	49,200,000.00	28.92
2	200402	20农发02	300,000	29,232,000.00	17.18
3	180204	18国开04	200,000	20,662,000.00	12.14
4	180408	18农发08	200,000	20,552,000.00	12.08
5	200202	20国开02	200,000	19,338,000.00	11.37