十大重仓股
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
9,000 |
900,720.00 |
18.58 |
2 |
019654 |
21国债06 |
9,000 |
900,810.00 |
18.58 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200302 |
20进出02 |
100,000 |
9,967,000.00 |
13.35 |
2 |
112015485 |
20民生银行CD485 |
100,000 |
9,708,000.00 |
13.01 |
3 |
108802 |
进出1902 |
50,000 |
5,001,500.00 |
6.70 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
25,000 |
2,505,000.00 |
3.36 |
5 |
108604 |
国开1805 |
20,000 |
2,005,400.00 |
2.69 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
114,000 |
11,395,440.00 |
19.96 |
2 |
160413 |
16农发13 |
100,000 |
10,002,000.00 |
17.52 |
3 |
180304 |
18进出04 |
100,000 |
10,001,000.00 |
17.52 |
4 |
200403 |
20农发03 |
100,000 |
9,993,000.00 |
17.50 |
5 |
019535 |
16国债07 |
34,000 |
3,400,340.00 |
5.96 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800031 |
18津城建MTN001 |
150,000 |
15,171,000.00 |
9.24 |
2 |
101800264 |
18中交投MTN002 |
100,000 |
10,147,000.00 |
6.18 |
3 |
101900043 |
19金科地产MTN001 |
100,000 |
10,143,000.00 |
6.18 |
4 |
101800171 |
18华润置地MTN001 |
100,000 |
10,135,000.00 |
6.17 |
5 |
101683001 |
16西安高新MTN001 |
100,000 |
10,098,000.00 |
6.15 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800171 |
18华润置地MTN001 |
100,000 |
10,153,000.00 |
9.88 |
2 |
101563011 |
15山西交投MTN001 |
100,000 |
10,113,000.00 |
9.84 |
3 |
101582002 |
15首钢MTN004 |
100,000 |
10,110,000.00 |
9.84 |
4 |
101560077 |
15桂投资MTN001 |
100,000 |
10,093,000.00 |
9.82 |
5 |
012001056 |
20大同煤矿SCP009 |
100,000 |
10,024,000.00 |
9.75 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122390 |
15龙湖01 |
130,000 |
13,002,600.00 |
6.18 |
2 |
019627 |
20国债01 |
115,000 |
11,505,750.00 |
5.47 |
3 |
112547 |
17曲文01 |
110,000 |
11,006,600.00 |
5.23 |
4 |
136393 |
16武金02 |
105,000 |
10,579,800.00 |
5.03 |
5 |
143184 |
17巨化01 |
102,610 |
10,269,208.80 |
4.88 |