平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(009166)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 400,000 | 42,659,951.78 | 8.38 |
| 2 | 1922043 | 19工银投资债04 | 400,000 | 41,549,260.27 | 8.16 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 400,000 | 40,896,131.15 | 8.04 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 400,000 | 40,918,229.51 | 8.04 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 400,000 | 40,697,136.61 | 8.00 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220322 | 22进出22 | 800,000 | 81,620,054.79 | 15.36 |
| 2 | 230008 | 23附息国债08 | 700,000 | 71,064,841.53 | 13.38 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 500,000 | 51,262,383.56 | 9.65 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 500,000 | 50,802,595.63 | 9.56 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 400,000 | 42,392,350.68 | 7.98 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 93,754,089.86 | 8.93 |
| 2 | 1922040 | 19农银投资债02 | 900,000 | 92,228,301.37 | 8.78 |
| 3 | 1922043 | 19工银投资债04 | 900,000 | 91,916,531.51 | 8.75 |
| 4 | 2028012 | 20浦发银行01 | 900,000 | 91,634,715.62 | 8.73 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 900,000 | 90,953,186.30 | 8.66 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220322 | 22进出22 | 1,440,000 | 144,733,295.34 | 13.88 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 1,070,000 | 110,837,958.08 | 10.63 |
| 3 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 900,000 | 94,787,654.79 | 9.09 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 900,000 | 93,302,950.68 | 8.95 |
| 5 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 93,352,783.56 | 8.95 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 1,070,000 | 110,544,719.45 | 10.55 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 97,316,891.51 | 9.28 |
| 3 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 900,000 | 96,985,430.14 | 9.25 |
| 4 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 900,000 | 95,834,515.07 | 9.14 |
| 5 | 1922043 | 19工银投资债04 | 900,000 | 94,331,835.62 | 9.00 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 1,000,000 | 102,368,767.12 | 9.90 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 95,625,789.04 | 9.25 |
| 3 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 900,000 | 95,161,290.41 | 9.20 |
| 4 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 900,000 | 93,884,375.34 | 9.08 |
| 5 | 1922040 | 19农银投资债02 | 900,000 | 93,423,624.66 | 9.03 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 1,500,000 | 154,265,506.85 | 14.64 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 1,300,000 | 131,902,487.67 | 12.52 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 94,276,089.86 | 8.95 |
| 4 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 900,000 | 94,029,336.99 | 8.92 |
| 5 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 900,000 | 92,716,421.92 | 8.80 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 1,500,000 | 151,380,000.00 | 14.44 |
| 2 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 900,000 | 93,708,000.00 | 8.94 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 93,276,000.00 | 8.90 |
| 4 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 900,000 | 93,132,000.00 | 8.88 |
| 5 | 1922040 | 19农银投资债02 | 900,000 | 91,017,000.00 | 8.68 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 100,670,000.00 | 9.77 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 92,178,000.00 | 8.94 |
| 3 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 900,000 | 92,007,000.00 | 8.92 |
| 4 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 900,000 | 91,809,000.00 | 8.91 |
| 5 | 1922043 | 19工银投资债04 | 900,000 | 90,873,000.00 | 8.81 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 1,800,000 | 180,576,000.00 | 17.71 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 150,135,000.00 | 14.73 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 91,863,000.00 | 9.01 |
| 4 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 900,000 | 91,611,000.00 | 8.99 |
| 5 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 900,000 | 91,377,000.00 | 8.96 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 900,000 | 91,638,000.00 | 9.12 |
| 2 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 900,000 | 90,810,000.00 | 9.04 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 90,657,000.00 | 9.03 |
| 4 | 1922049 | 19中银金融债01 | 900,000 | 89,811,000.00 | 8.94 |
| 5 | 1922040 | 19农银投资债02 | 900,000 | 89,523,000.00 | 8.91 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112004084 | 20中国银行CD084 | 1,000,000 | 98,680,000.00 | 9.93 |
| 2 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 900,000 | 91,683,000.00 | 9.23 |
| 3 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 900,000 | 90,558,000.00 | 9.11 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 900,000 | 90,099,000.00 | 9.07 |
| 5 | 1922049 | 19中银金融债01 | 900,000 | 89,775,000.00 | 9.04 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 900,000 | 91,170,000.00 | 9.30 |
| 2 | 1928037 | 19交通银行02 | 900,000 | 90,333,000.00 | 9.22 |
| 3 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 900,000 | 90,288,000.00 | 9.21 |
| 4 | 1922049 | 19中银金融债01 | 900,000 | 89,649,000.00 | 9.15 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 88,821,000.00 | 9.06 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 900,000 | 92,943,000.00 | 9.42 |
| 2 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 900,000 | 91,755,000.00 | 9.30 |
| 3 | 1928037 | 19交通银行02 | 900,000 | 91,278,000.00 | 9.25 |
| 4 | 1922049 | 19中银金融债01 | 900,000 | 90,432,000.00 | 9.16 |
| 5 | 1922040 | 19农银投资债02 | 900,000 | 90,189,000.00 | 9.14 |
