博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009167)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0350

 累计净值：1.0830 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李汉楠 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-03-26

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 1,900,000 194,381,816.44 18.98
2 230203 23国开03 1,200,000 123,188,515.07 12.03
3 210203 21国开03 1,000,000 104,021,475.41 10.15
4 2328002 23邮储银行小微债01 700,000 71,183,420.77 6.95
5 230406 23农发06 600,000 60,426,803.28 5.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,500,000 158,943,739.73 15.57
2 230202 23国开02 1,300,000 132,344,416.44 12.97
3 210203 21国开03 1,000,000 103,491,967.21 10.14
4 220412 22农发12 1,000,000 102,050,136.99 10.00
5 2328002 23邮储银行小微债01 900,000 91,122,786.89 8.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 3,000,000 299,023,288.04 29.41
2 230203 23国开03 2,500,000 250,620,890.41 24.65
3 230202 23国开02 1,500,000 150,671,506.85 14.82
4 210203 21国开03 1,000,000 102,091,475.41 10.04
5 220412 22农发12 1,000,000 100,701,917.81 9.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 3,000,000 298,095,250.00 29.52
2 2228049 22招商银行绿色金融债02 900,000 89,658,641.10 8.88
3 092200011 22江苏银行三农债01A 900,000 89,582,745.21 8.87
4 2020072 20重庆银行小微债01 800,000 81,187,335.89 8.04
5 2128041 21广发银行小微债 700,000 70,584,843.29 6.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 900,000 91,635,657.53 8.64
2 2028008 20民生银行小微债01 900,000 91,615,808.22 8.64
3 2020018 20宁波银行01 900,000 91,187,556.16 8.60
4 2028011 20农业银行小微债01 900,000 90,774,853.15 8.56
5 2020072 20重庆银行小微债01 800,000 84,028,830.68 7.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 900,000 91,001,589.04 8.66
2 2028008 20民生银行小微债01 900,000 90,972,739.73 8.65
3 2020018 20宁波银行01 900,000 90,527,005.48 8.61
4 2028011 20农业银行小微债01 900,000 90,116,709.04 8.57
5 2020072 20重庆银行小微债01 800,000 83,211,125.48 7.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020018 20宁波银行01 900,000 91,851,189.04 8.82
2 2028011 20农业银行小微债01 900,000 91,111,290.41 8.74
3 2028007 20中信银行小微债01 900,000 90,210,945.21 8.66
4 2028008 20民生银行小微债01 900,000 90,128,095.89 8.65
5 2020072 20重庆银行小微债01 800,000 82,327,960.55 7.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 900,000 90,414,000.00 8.73
2 2028008 20民生银行小微债01 900,000 90,198,000.00 8.71
3 2020018 20宁波银行01 900,000 89,874,000.00 8.68
4 2028011 20农业银行小微债01 900,000 89,415,000.00 8.63
5 2020072 20重庆银行小微债01 800,000 81,360,000.00 7.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 900,000 90,801,000.00 8.84
2 1928035 19中国银行小微债01 900,000 90,612,000.00 8.82
3 2028007 20中信银行小微债01 900,000 90,153,000.00 8.78
4 2028008 20民生银行小微债01 900,000 90,081,000.00 8.77
5 2020018 20宁波银行01 900,000 89,541,000.00 8.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 900,000 90,864,000.00 8.94
2 1928035 19中国银行小微债01 900,000 90,567,000.00 8.91
3 2028007 20中信银行小微债01 900,000 89,694,000.00 8.83
4 2028008 20民生银行小微债01 900,000 89,613,000.00 8.82
5 2020018 20宁波银行01 900,000 88,983,000.00 8.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 900,000 90,792,000.00 9.03
2 1928035 19中国银行小微债01 900,000 90,360,000.00 8.98
3 2028007 20中信银行小微债01 900,000 89,091,000.00 8.86
4 2028008 20民生银行小微债01 900,000 89,091,000.00 8.86
5 2020018 20宁波银行01 900,000 88,731,000.00 8.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 900,000 90,774,000.00 9.09
2 1928035 19中国银行小微债01 900,000 90,261,000.00 9.04
3 2028007 20中信银行小微债01 900,000 89,226,000.00 8.93
4 2028008 20民生银行小微债01 900,000 89,217,000.00 8.93
5 2020018 20宁波银行01 900,000 88,317,000.00 8.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 900,000 91,260,000.00 9.22
2 1728019 17交通银行绿色金融债 900,000 90,819,000.00 9.17
3 1928035 19中国银行小微债01 900,000 90,549,000.00 9.15
4 2028007 20中信银行小微债01 900,000 88,821,000.00 8.97
5 2028008 20民生银行小微债01 900,000 88,812,000.00 8.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 900,000 91,926,000.00 9.26
2 1728019 17交通银行绿色金融债 900,000 91,116,000.00 9.18
3 1928035 19中国银行小微债01 900,000 91,125,000.00 9.18
4 2028007 20中信银行小微债01 900,000 89,658,000.00 9.03
5 2028008 20民生银行小微债01 900,000 89,649,000.00 9.03

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