博时富祥纯债债券型证券投资基金C类(009168)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112304026 | 23中国银行CD026 | 1,000,000 | 98,639,285.82 | 3.03 |
| 2 | 112310127 | 23兴业银行CD127 | 1,000,000 | 98,740,264.48 | 3.03 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 800,000 | 81,392,262.30 | 2.50 |
| 4 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 800,000 | 81,398,365.03 | 2.50 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 800,000 | 80,574,032.79 | 2.48 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 1,200,000 | 124,244,087.67 | 3.86 |
| 2 | 112217172 | 22光大银行CD172 | 1,200,000 | 119,386,569.21 | 3.71 |
| 3 | 112209146 | 22浦发银行CD146 | 1,200,000 | 119,536,003.07 | 3.71 |
| 4 | 112308054 | 23中信银行CD054 | 1,200,000 | 118,129,832.79 | 3.67 |
| 5 | 112309067 | 23浦发银行CD067 | 1,200,000 | 118,074,242.62 | 3.67 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 1,000,000 | 105,055,095.89 | 4.56 |
| 2 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 1,000,000 | 104,395,309.59 | 4.53 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 800,000 | 82,335,452.05 | 3.57 |
| 4 | 102102329 | 21中建四局MTN002 | 600,000 | 61,324,093.15 | 2.66 |
| 5 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 500,000 | 52,687,380.82 | 2.29 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 1,000,000 | 104,229,205.48 | 4.75 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 103,891,561.64 | 4.74 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 102,432,191.78 | 4.67 |
| 4 | 200003 | 20附息国债03 | 1,000,000 | 101,853,369.86 | 4.65 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 1,000,000 | 100,538,438.36 | 4.59 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210015 | 21附息国债15 | 5,000,000 | 515,448,630.14 | 6.11 |
| 2 | 180322 | 18进出22 | 3,200,000 | 342,460,843.84 | 4.06 |
| 3 | 220005 | 22附息国债05 | 2,200,000 | 223,469,008.22 | 2.65 |
| 4 | 220013 | 22附息国债13 | 2,200,000 | 221,507,693.15 | 2.62 |
| 5 | 190013 | 19附息国债13 | 2,100,000 | 219,599,358.90 | 2.60 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210017 | 21附息国债17 | 1,700,000 | 170,791,423.91 | 3.89 |
| 2 | 220003 | 22附息国债03 | 1,100,000 | 110,074,751.38 | 2.51 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 950,000 | 96,004,813.70 | 2.19 |
| 4 | 200009 | 20附息国债09 | 800,000 | 82,162,827.40 | 1.87 |
| 5 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 700,000 | 74,738,420.82 | 1.70 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210014 | 21附息国债14 | 600,000 | 62,874,082.42 | 2.85 |
| 2 | 210017 | 21附息国债17 | 500,000 | 50,844,889.50 | 2.31 |
| 3 | 210005 | 21附息国债05 | 350,000 | 37,585,653.85 | 1.70 |
| 4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 300,000 | 32,178,230.14 | 1.46 |
| 5 | 210206 | 21国开06 | 310,000 | 31,737,086.58 | 1.44 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210005 | 21附息国债05 | 500,000 | 53,145,000.00 | 3.56 |
| 2 | 042100202 | 21东台城投CP001 | 250,000 | 25,142,500.00 | 1.68 |
| 3 | 210211 | 21国开11 | 240,000 | 23,978,400.00 | 1.61 |
| 4 | 101900428 | 19渝兴建投MTN001 | 230,000 | 23,335,800.00 | 1.56 |
| 5 | 210206 | 21国开06 | 210,000 | 21,014,700.00 | 1.41 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200016 | 20附息国债16 | 300,000 | 30,840,000.00 | 2.70 |
| 2 | 1780075 | 17哈密国投债 | 300,000 | 24,993,000.00 | 2.18 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 210,000 | 21,012,600.00 | 1.84 |
| 4 | 102100048 | 21南平高速MTN001 | 200,000 | 20,556,000.00 | 1.80 |
| 5 | 101900211 | 19长江开发MTN002 | 200,000 | 20,386,000.00 | 1.78 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200016 | 20附息国债16 | 500,000 | 50,680,000.00 | 6.58 |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 300,000 | 30,417,000.00 | 3.95 |
| 3 | 200006 | 20附息国债06 | 300,000 | 28,890,000.00 | 3.75 |
| 4 | 1780075 | 17哈密国投债 | 300,000 | 24,582,000.00 | 3.19 |
| 5 | 210206 | 21国开06 | 210,000 | 21,002,100.00 | 2.73 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200016 | 20附息国债16 | 500,000 | 50,345,000.00 | 6.55 |
| 2 | 143540 | 18栖建01 | 300,000 | 30,000,000.00 | 3.90 |
| 3 | 200006 | 20附息国债06 | 300,000 | 28,707,000.00 | 3.73 |
| 4 | 1780075 | 17哈密国投债 | 300,000 | 24,621,000.00 | 3.20 |
| 5 | 1480305 | 14渝茶园债 | 1,100,000 | 22,374,000.00 | 2.91 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143540 | 18栖建01 | 300,000 | 30,180,000.00 | 4.53 |
| 2 | 102001060 | 20银川通联MTN001 | 300,000 | 29,484,000.00 | 4.43 |
| 3 | 1780075 | 17哈密国投债 | 300,000 | 24,729,000.00 | 3.71 |
| 4 | 1480305 | 14渝茶园债 | 1,100,000 | 22,440,000.00 | 3.37 |
| 5 | 101900443 | 19库尔勒MTN001 | 200,000 | 20,400,000.00 | 3.06 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1780075 | 17哈密国投债 | 300,000 | 31,374,000.00 | 5.15 |
| 2 | 102001060 | 20银川通联MTN001 | 300,000 | 29,697,000.00 | 4.88 |
| 3 | 1480305 | 14渝茶园债 | 1,100,000 | 22,583,000.00 | 3.71 |
| 4 | 101800974 | 18滨海新城MTN002 | 200,000 | 20,708,000.00 | 3.40 |
| 5 | 101900443 | 19库尔勒MTN001 | 200,000 | 20,600,000.00 | 3.38 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680030 | 16泗阳债 | 300,000 | 18,219,000.00 | 5.12 |
| 2 | 1680005 | 16产建双创专项债 | 200,000 | 11,976,000.00 | 3.36 |
| 3 | 1680066 | 16玉鑫债 | 200,000 | 11,966,000.00 | 3.36 |
| 4 | 101800974 | 18滨海新城MTN002 | 100,000 | 10,574,000.00 | 2.97 |
| 5 | 101800467 | 18宿迁经开MTN001 | 100,000 | 10,389,000.00 | 2.92 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 300,000 | 30,300,000.00 | 19.41 |
| 2 | 102000504 | 20镇江交通MTN002 | 70,000 | 7,074,200.00 | 4.53 |
| 3 | 1680141 | 16璧山债 | 100,000 | 6,103,000.00 | 3.91 |
| 4 | 1480305 | 14渝茶园债 | 100,000 | 4,129,000.00 | 2.65 |
| 5 | 155024 | 18台纾01 | 40,000 | 4,142,000.00 | 2.65 |
