湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金A类(009169)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7824

 累计净值：0.7824 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：车广路 管理人：湘财基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-23

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301185 鸥玛软件 150,000 3,856,500.00 7.96
2 600602 云赛智联 250,000 3,725,000.00 7.68
3 603918 金桥信息 80,000 1,882,400.00 3.88
4 603000 人民网 42,000 1,610,280.00 3.32
5 002777 久远银海 60,000 1,603,200.00 3.31
6 300926 博俊科技 50,000 1,547,500.00 3.19
7 000034 神州数码 55,000 1,518,550.00 3.13
8 300212 易华录 40,000 1,382,000.00 2.85
9 601689 拓普集团 18,000 1,334,340.00 2.75
10 605289 罗曼股份 35,000 1,142,750.00 2.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301185 鸥玛软件 130,000 4,292,600.00 8.29
2 600602 云赛智联 200,000 3,012,000.00 5.82
3 002777 久远银海 60,000 2,128,200.00 4.11
4 002332 仙琚制药 120,000 1,590,000.00 3.07
5 601138 工业富联 60,000 1,512,000.00 2.92
6 000034 神州数码 55,000 1,462,450.00 2.82
7 601689 拓普集团 18,000 1,452,600.00 2.81
8 300451 创业慧康 170,000 1,424,600.00 2.75
9 605289 罗曼股份 35,000 1,340,850.00 2.59
10 300212 易华录 40,000 1,329,200.00 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002332 仙琚制药 320,000 4,275,200.00 7.43
2 300253 卫宁健康 250,000 3,467,500.00 6.03
3 600572 康恩贝 529,300 3,149,335.00 5.47
4 000423 东阿阿胶 56,000 2,967,440.00 5.16
5 000739 普洛药业 135,600 2,888,280.00 5.02
6 300451 创业慧康 250,000 2,745,000.00 4.77
7 600329 达仁堂 60,000 2,423,400.00 4.21
8 002777 久远银海 80,000 2,265,600.00 3.94
9 603309 维力医疗 120,000 2,072,400.00 3.60
10 600521 华海药业 100,000 2,017,000.00 3.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002332 仙琚制药 293,500 3,316,550.00 6.06
2 600521 华海药业 144,300 3,154,398.00 5.77
3 000739 普洛药业 144,600 3,114,684.00 5.69
4 300253 卫宁健康 250,000 2,570,000.00 4.70
5 600572 康恩贝 529,300 2,503,589.00 4.58
6 002603 以岭药业 70,000 2,097,200.00 3.83
7 002044 美年健康 330,100 2,023,513.00 3.70
8 300451 创业慧康 250,000 1,977,500.00 3.61
9 600329 达仁堂 60,000 1,746,000.00 3.19
10 603301 振德医疗 45,000 1,712,250.00 3.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603801 志邦家居 130,000 3,035,500.00 5.33
2 600600 青岛啤酒 28,000 2,973,600.00 5.22
3 603885 吉祥航空 194,400 2,943,216.00 5.17
4 603816 顾家家居 73,300 2,927,602.00 5.14
5 603369 今世缘 60,000 2,752,800.00 4.83
6 601111 中国国航 254,100 2,660,427.00 4.67
7 603517 绝味食品 49,500 2,479,950.00 4.35
8 600809 山西汾酒 8,000 2,423,120.00 4.25
9 601888 中国中免 11,000 2,180,750.00 3.83
10 600004 白云机场 150,000 2,139,000.00 3.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 265,100 4,769,149.00 6.57
2 601888 中国中免 17,000 3,959,810.00 5.45
3 603801 志邦家居 130,000 3,507,400.00 4.83
4 603369 今世缘 65,000 3,315,000.00 4.56
5 300994 久祺股份 95,993 3,149,530.33 4.34
6 000876 新希望 198,300 3,033,990.00 4.18
7 603517 绝味食品 51,800 2,995,076.00 4.12
8 601111 中国国航 254,100 2,950,101.00 4.06
9 600600 青岛啤酒 28,000 2,909,760.00 4.01
10 601952 苏垦农发 200,000 2,798,000.00 3.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603538 美诺华 92,600 6,946,852.00 6.01
2 603369 今世缘 123,000 5,178,300.00 4.48
3 000876 新希望 286,500 4,864,770.00 4.21
4 601111 中国国航 500,000 4,555,000.00 3.94
5 002508 老板电器 150,000 4,378,500.00 3.79
6 600004 白云机场 300,000 3,675,000.00 3.18
7 601888 中国中免 22,000 3,616,140.00 3.13
8 002677 浙江美大 250,000 3,402,500.00 2.94
9 601952 苏垦农发 234,600 3,293,784.00 2.85
10 603801 志邦家居 130,000 3,292,900.00 2.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 40,000 6,589,200.00 4.35
2 603444 吉比特 15,000 6,327,750.00 4.17
3 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 4.06
4 002624 完美世界 300,000 6,093,000.00 4.02
5 000858 五粮液 25,000 5,566,500.00 3.67
6 603369 今世缘 100,000 5,440,000.00 3.59
7 002555 三七互娱 190,000 5,133,800.00 3.39
8 601888 中国中免 22,000 4,827,020.00 3.18
9 002508 老板电器 130,000 4,682,600.00 3.09
10 002918 蒙娜丽莎 140,000 4,008,200.00 2.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 22,000 5,720,000.00 4.35
2 600036 招商银行 100,000 5,045,000.00 3.84
3 002624 完美世界 280,000 4,222,400.00 3.21
4 300059 东方财富 120,000 4,124,400.00 3.14
5 002508 老板电器 110,000 3,718,000.00 2.83
6 603444 吉比特 9,000 3,521,520.00 2.68
7 603348 文灿股份 110,000 3,091,000.00 2.35
8 600258 首旅酒店 140,000 3,052,000.00 2.32
9 000333 美的集团 40,000 2,784,000.00 2.12
10 000661 长春高新 10,000 2,746,600.00 2.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 120,000 3,934,800.00 2.42
2 603348 文灿股份 110,000 3,850,000.00 2.37
3 300433 蓝思科技 129,964 3,822,241.24 2.35
4 601012 隆基股份 39,390 3,499,407.60 2.15
5 600600 青岛啤酒 30,000 3,469,500.00 2.14
6 002624 完美世界 140,000 3,347,400.00 2.06
7 600258 首旅酒店 140,000 3,340,400.00 2.06
8 603444 吉比特 6,000 3,180,000.00 1.96
9 002353 杰瑞股份 59,912 2,678,066.40 1.65
10 600438 通威股份 60,000 2,596,200.00 1.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 50,000 3,935,000.00 2.21
2 603444 吉比特 10,000 3,721,900.00 2.09
3 603348 文灿股份 170,000 3,675,400.00 2.07
4 300433 蓝思科技 119,964 3,134,659.32 1.76
5 688051 佳华科技 39,885 2,992,172.70 1.68
6 002643 万润股份 160,000 2,875,200.00 1.62
7 300059 东方财富 100,000 2,726,000.00 1.53
8 601601 中国太保 70,000 2,648,800.00 1.49
9 603612 索通发展 150,000 2,458,500.00 1.38
10 601166 兴业银行 100,000 2,409,000.00 1.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 210,000 6,510,000.00 2.25
2 000887 中鼎股份 500,000 5,855,000.00 2.02
3 688051 佳华科技 60,053 4,875,102.54 1.68
4 601318 中国平安 55,000 4,783,900.00 1.65
5 600409 三友化工 450,000 4,612,500.00 1.59
6 002643 万润股份 200,000 4,354,000.00 1.50
7 000100 TCL科技 600,000 4,248,000.00 1.47
8 601166 兴业银行 200,000 4,174,000.00 1.44
9 603348 文灿股份 150,000 4,110,000.00 1.42
10 688005 容百科技 80,000 4,123,200.00 1.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000887 中鼎股份 700,000 7,259,000.00 2.20
2 688051 佳华科技 60,053 7,150,510.71 2.17
3 300059 东方财富 250,000 5,997,500.00 1.82
4 002475 立讯精密 90,099 5,147,355.87 1.56
5 600030 中信证券 170,000 5,105,100.00 1.55
6 600438 通威股份 180,000 4,784,400.00 1.45
7 601012 隆基股份 63,000 4,725,630.00 1.43
8 600383 金地集团 300,000 4,365,000.00 1.32
9 002555 三七互娱 100,000 3,969,000.00 1.20
10 601318 中国平安 50,000 3,813,000.00 1.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 450,000 9,090,000.00 1.76
2 002126 银轮股份 500,000 6,120,000.00 1.19
3 601688 华泰证券 300,097 5,641,823.60 1.09
4 603659 璞泰来 54,000 5,563,080.00 1.08
5 002812 恩捷股份 78,700 5,178,460.00 1.00
6 002555 三七互娱 102,000 4,773,600.00 0.93
7 002602 世纪华通 310,000 4,746,100.00 0.92
8 002460 赣锋锂业 82,000 4,392,740.00 0.85
9 300750 宁德时代 24,000 4,184,640.00 0.81
10 603501 韦尔股份 20,000 4,039,000.00 0.78

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