浙商中债1-5年政金债C (009176) 重仓股

单位净值： 1.0840	累计净值：1.0840	净值更新日期：2023-08-04 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：浙商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-07-20 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2020-10-28
业绩比较基准： 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

1.0840

累计净值：1.0840

净值更新日期：2023-08-04 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：浙商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.001亿份(2023-07-20 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2020-10-28

业绩比较基准： 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018011	国开2002	9,000	914,853.21	44.50
2	018012	国开2003	7,000	716,935.78	34.88

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190409	19农发09	200,000	20,510,547.95	37.01
2	210203	21国开03	100,000	10,477,849.32	18.90
3	210207	21国开07	100,000	10,254,739.73	18.50
4	220208	22国开08	100,000	10,125,660.27	18.27
5	220207	22国开07	100,000	10,006,460.27	18.05

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190409	19农发09	200,000	20,459,216.44	36.66
2	210203	21国开03	100,000	10,456,671.23	18.73
3	190208	19国开08	100,000	10,294,265.75	18.44
4	210207	21国开07	100,000	10,224,123.29	18.32
5	018008	国开1802	30,000	3,068,903.01	5.50

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	100,000	10,536,063.01	18.98
2	200212	20国开12	100,000	10,518,104.11	18.95
3	200207	20国开07	100,000	10,361,589.04	18.67
4	190203	19国开03	100,000	10,289,616.44	18.54
5	210312	21进出12	100,000	10,166,780.82	18.32

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	100,000	10,423,832.88	18.49
2	210207	21国开07	100,000	10,328,712.33	18.32
3	200207	20国开07	100,000	10,273,794.52	18.23
4	190203	19国开03	100,000	10,195,342.47	18.09
5	200202	20国开02	100,000	10,137,923.29	17.98

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	200,000	19,870,000.00	35.70
2	200212	20国开12	100,000	10,212,000.00	18.35
3	190203	19国开03	100,000	10,155,000.00	18.25
4	210207	21国开07	100,000	10,105,000.00	18.16
5	200207	20国开07	100,000	10,084,000.00	18.12

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	200,000	19,780,000.00	35.51
2	200212	20国开12	100,000	10,137,000.00	18.20
3	190203	19国开03	100,000	10,125,000.00	18.18
4	200207	20国开07	100,000	10,060,000.00	18.06
5	200312	20进出12	100,000	10,047,000.00	18.04

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200312	20进出12	200,000	20,080,000.00	36.80
2	190203	19国开03	100,000	10,078,000.00	18.47
3	200212	20国开12	100,000	10,050,000.00	18.42
4	200207	20国开07	100,000	10,028,000.00	18.38
5	210203	21国开03	100,000	10,029,000.00	18.38

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200312	20进出12	300,000	30,021,000.00	54.86
2	190203	19国开03	100,000	10,026,000.00	18.32
3	210402	21农发02	100,000	9,997,000.00	18.27
4	200212	20国开12	100,000	9,995,000.00	18.26
5	200207	20国开07	100,000	9,972,000.00	18.22

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200312	20进出12	300,000	30,054,000.00	51.16
2	200212	20国开12	200,000	20,114,000.00	34.24
3	019640	20国债10	31,000	3,095,970.00	5.27