中信保诚景裕中短债C (009192) 重仓股

单位净值： 1.0493	累计净值：1.0533	净值更新日期：2022-09-21 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2022-08-27 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-07-03
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0493

累计净值：1.0533

净值更新日期：2022-09-21 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.001亿份(2022-08-27 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-07-03

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019658	21国债10	1,830	186,486.02	47.77
2	019638	20国债09	900	92,433.18	23.68
3	019641	20国债11	700	71,700.29	18.37

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	2,650	275,299.06	32.73
2	019658	21国债10	2,470	250,350.06	29.76
3	018064	进出2103	610	62,176.75	7.39
4	019641	20国债11	500	50,920.40	6.05
5	018082	农发1902	260	26,796.27	3.19

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	740	75,716.80	28.50
2	018064	进出2103	700	70,119.00	26.40
3	019649	21国债01	380	38,011.40	14.31
4	018006	国开1702	350	35,161.00	13.24
5	019311	13国债11	40	4,066.00	1.53

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	350	35,290.50	118.99
2	019311	13国债11	100	10,170.00	34.29

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	200,000	20,074,000.00	39.63
2	2103671	21进出671	200,000	19,904,000.00	39.30
3	019640	20国债10	50,000	5,000,500.00	9.87

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,032,000.00	39.67
2	200211	20国开11	200,000	19,980,000.00	39.57
3	019640	20国债10	50,000	4,998,500.00	9.90

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200201	20国开01	200,000	20,002,000.00	39.75
2	200211	20国开11	200,000	19,920,000.00	39.59
3	018013	国开2004	80,000	8,000,000.00	15.90

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136095	15锡交01	500,000	50,095,000.00	7.68
2	136222	16疏浚01	500,000	50,110,000.00	7.68
3	012000766	20赣国资SCP001	500,000	50,130,000.00	7.68
4	012001139	20锡产业SCP007	500,000	50,060,000.00	7.67
5	012002308	20苏交通SCP016	500,000	49,990,000.00	7.66