博时信用优选债券C (009272) 重仓股

单位净值： 1.0969	累计净值：1.1262	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于渤洋	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：47.057亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-05-22
业绩比较基准：中债信用债总财富指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0969

累计净值：1.1262

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于渤洋

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：47.057亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-05-22

业绩比较基准：中债信用债总财富指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928001	19中国银行永续债01	4,400,000	456,088,328.77	6.58
2	1828012	18中信银行二级02	3,100,000	324,412,112.33	4.68
3	1928021	19农业银行永续债01	3,100,000	315,837,350.82	4.56
4	102103315	21东南国资MTN002	2,300,000	236,142,613.15	3.41
5	1828011	18中国银行二级02	2,100,000	220,008,427.40	3.17

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928021	19农业银行永续债01	2,600,000	274,848,350.68	4.03
2	1928001	19中国银行永续债01	2,600,000	267,719,506.85	3.92
3	1828009	18浦发银行二级02	2,200,000	229,700,179.73	3.37
4	230205	23国开05	2,000,000	205,203,825.14	3.01
5	1828006	18中国银行二级01	1,900,000	198,426,432.33	2.91

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828002	18农业银行二级01	2,500,000	260,591,027.40	7.43
2	112310092	23兴业银行CD092	2,000,000	195,252,249.18	5.57
3	1828006	18中国银行二级01	1,000,000	103,635,627.40	2.95
4	112306111	23交通银行CD111	1,000,000	97,582,994.54	2.78
5	112309053	23浦发银行CD053	1,000,000	97,640,126.78	2.78

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828002	18农业银行二级01	100,000	10,356,860.27	4.20
2	1928018	19工商银行永续债	100,000	10,351,178.08	4.19
3	1828011	18中国银行二级02	100,000	10,256,987.40	4.16
4	1828012	18中信银行二级02	100,000	10,241,695.89	4.15
5	1928025	19交通银行永续债	100,000	10,247,657.53	4.15

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220401	22农发01	100,000	10,106,539.73	3.42
2	012281878	22金隅SCP003	100,000	10,076,265.75	3.41
3	072210152	22华西证券CP004	100,000	10,003,830.14	3.39
4	012283079	22衢州国资SCP004	100,000	9,994,414.79	3.39
5	1680085	16安经开债	450,000	9,274,199.67	3.14

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220210	22国开10	200,000	19,996,301.37	18.17
2	220401	22农发01	100,000	10,051,934.25	9.13
3	163902	20航租02	80,000	8,327,028.16	7.57
4	101801160	18鲁招金MTN002	70,000	7,410,376.05	6.73
5	127607	PR苏科债	100,000	6,409,624.66	5.82

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	100,000	10,273,794.52	7.10
2	210206	21国开06	100,000	10,237,769.86	7.07
3	220202	22国开02	100,000	10,003,643.84	6.91
4	155037	18电投13	80,000	8,270,809.86	5.71
5	163902	20航租02	80,000	8,249,918.25	5.70

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1980254	19长交绿色债01	100,000	10,328,000.00	5.96
2	155037	18电投13	100,000	10,250,000.00	5.92
3	102100478	21晋江城投MTN002	100,000	10,247,000.00	5.91
4	102100767	21广州城投MTN002	100,000	10,197,000.00	5.88
5	102002080	20汉江国资MTN005	100,000	10,141,000.00	5.85

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	300,000	30,477,000.00	11.85
2	1980254	19长交绿色债01	100,000	10,311,000.00	4.01
3	101800108	18上饶国资MTN001	100,000	10,248,000.00	3.98
4	155037	18电投13	100,000	10,229,000.00	3.98
5	102002080	20汉江国资MTN005	100,000	10,179,000.00	3.96

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163902	20航租02	150,000	15,096,000.00	5.72
2	1980254	19长交绿色债01	100,000	10,310,000.00	3.91
3	101800108	18上饶国资MTN001	100,000	10,202,000.00	3.87
4	155037	18电投13	100,000	10,213,000.00	3.87
5	101900428	19渝兴建投MTN001	100,000	10,123,000.00	3.84

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163902	20航租02	150,000	15,012,000.00	5.59
2	163211	20海国01	150,000	14,218,500.00	5.29
3	155037	18电投13	100,000	10,187,000.00	3.79
4	1980254	19长交绿色债01	100,000	10,156,000.00	3.78
5	101900428	19渝兴建投MTN001	100,000	10,072,000.00	3.75

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200215	20国开15	200,000	20,272,000.00	8.58
2	200210	20国开10	200,000	19,180,000.00	8.12
3	163625	20龙控03	150,000	15,010,500.00	6.35
4	163902	20航租02	150,000	14,944,500.00	6.32
5	127405	PR盐都债	250,000	14,790,000.00	6.26

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112854	19亚迪01	150,000	15,094,500.00	6.92
2	163625	20龙控03	150,000	15,004,500.00	6.88
3	163902	20航租02	150,000	14,911,500.00	6.84
4	127405	PR盐都债	250,000	14,845,000.00	6.81
5	163211	20海国01	150,000	14,622,000.00	6.71