英大安惠纯债债券型证券投资基金C类(009299)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0689

 累计净值：1.0789 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易祺坤,张大铮,张婧珣 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-04-29

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2328020 23渤海银行02 3,600,000 360,764,616.39 6.69
2 2128041 21广发银行小微债 3,000,000 309,385,528.77 5.74
3 2220035 22厦门国际银行小微债01 3,000,000 304,485,573.77 5.65
4 230302 23进出02 3,000,000 302,557,459.02 5.61
5 220312 22进出12 2,500,000 252,346,311.48 4.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028027 20中国银行01 3,240,000 333,552,673.97 6.04
2 2128041 21广发银行小微债 3,000,000 307,912,586.30 5.57
3 2220035 22厦门国际银行小微债01 3,000,000 302,436,065.57 5.48
4 220408 22农发08 2,700,000 273,541,438.36 4.95
5 220312 22进出12 2,500,000 251,182,103.83 4.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028027 20中国银行01 3,240,000 331,290,266.30 6.16
2 2220035 22厦门国际银行小微债01 3,000,000 307,394,219.18 5.72
3 2128041 21广发银行小微债 3,000,000 304,659,567.12 5.67
4 2228013 22渤海银行小微债 2,800,000 280,875,747.95 5.22
5 220408 22农发08 2,700,000 271,890,739.73 5.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028027 20中国银行01 3,240,000 329,341,827.95 6.16
2 2220035 22厦门国际银行小微债01 3,000,000 304,418,054.79 5.70
3 2128041 21广发银行小微债 3,000,000 302,506,471.23 5.66
4 2228013 22渤海银行小微债 2,800,000 286,162,378.08 5.35
5 220408 22农发08 2,700,000 270,495,246.58 5.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 3,600,000 362,256,460.27 5.78
2 2128048 21民生银行02 3,400,000 350,209,035.62 5.58
3 2028027 20中国银行01 3,240,000 328,417,850.96 5.24
4 2128041 21广发银行小微债 3,000,000 311,605,528.77 4.97
5 220408 22农发08 2,700,000 269,696,342.47 4.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 3,500,000 350,124,369.86 6.64
2 2128048 21民生银行02 3,400,000 346,302,556.71 6.57
3 2028027 20中国银行01 3,300,000 342,171,575.34 6.49
4 2128041 21广发银行小微债 3,000,000 307,672,586.30 5.84
5 220312 22进出12 2,500,000 250,359,109.59 4.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028031 20渤海银行小微债 4,500,000 463,198,068.49 8.87
2 2128048 21民生银行02 3,400,000 342,282,583.01 6.55
3 2028027 20中国银行01 3,300,000 338,811,271.23 6.49
4 092018003 20农发清发03 3,200,000 327,064,109.59 6.26
5 2128041 21广发银行小微债 3,000,000 304,269,567.12 5.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 9,100,000 915,096,000.00 17.68
2 092018003 20农发清发03 4,500,000 452,835,000.00 8.75
3 2028031 20渤海银行小微债 4,500,000 453,060,000.00 8.75
4 2028027 20中国银行01 3,300,000 332,904,000.00 6.43
5 200207 20国开07 3,000,000 302,520,000.00 5.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 9,100,000 914,823,000.00 17.81
2 092018003 20农发清发03 4,500,000 453,420,000.00 8.83
3 2028031 20渤海银行小微债 4,500,000 451,665,000.00 8.80
4 2028027 20中国银行01 3,300,000 331,914,000.00 6.46
5 200207 20国开07 3,000,000 301,800,000.00 5.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 9,100,000 913,458,000.00 17.94
2 200216 20国开16 4,700,000 470,799,000.00 9.25
3 2028031 20渤海银行小微债 4,500,000 453,735,000.00 8.91
4 092018003 20农发清发03 4,500,000 453,015,000.00 8.90
5 2028027 20中国银行01 4,200,000 422,814,000.00 8.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 9,100,000 910,273,000.00 17.87
2 200207 20国开07 8,000,000 797,760,000.00 15.66
3 200216 20国开16 4,700,000 470,611,000.00 9.24
4 180211 18国开11 4,500,000 456,255,000.00 8.96
5 092018003 20农发清发03 4,500,000 451,665,000.00 8.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 10,400,000 1,045,928,000.00 14.56
2 190214 19国开14 9,100,000 911,729,000.00 12.69
3 200207 20国开07 8,000,000 800,880,000.00 11.15
4 200302 20进出02 6,400,000 634,368,000.00 8.83
5 180211 18国开11 4,500,000 458,550,000.00 6.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 25,000,000 2,483,500,000.00 24.91
2 200203 20国开03 9,500,000 940,025,000.00 9.43
3 190214 19国开14 9,100,000 906,360,000.00 9.09
4 200303 20进出03 7,800,000 759,174,000.00 7.61
5 200302 20进出02 7,500,000 738,000,000.00 7.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 7,600,000 765,472,000.00 7.60
2 200303 20进出03 5,600,000 551,152,000.00 5.47
3 200302 20进出02 5,500,000 545,765,000.00 5.42
4 180211 18国开11 4,300,000 442,169,000.00 4.39
5 091918001 19农发清发01 3,000,000 302,310,000.00 3.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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