汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(009305)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0934

 累计净值：1.0982 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张昆 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：42.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-18

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,318,918,686.60 72.27
2 108613 国开2103 19,700,000 2,008,205,662.90 43.73
3 190203 19国开03 7,300,000 746,205,274.09 16.25
4 170404 17农发04 4,000,000 411,916,334.04 8.97
5 210402 21农发02 1,800,000 183,299,090.75 3.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,292,845,571.78 72.29
2 108613 国开2103 19,700,000 1,993,609,239.76 43.77
3 190203 19国开03 7,300,000 740,306,116.00 16.25
4 170404 17农发04 4,000,000 408,682,891.36 8.97
5 200313 20进出13 3,000,000 308,261,787.29 6.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,267,049,607.02 72.32
2 108613 国开2103 19,700,000 1,979,171,818.85 43.81
3 190203 19国开03 7,300,000 734,469,711.30 16.26
4 170404 17农发04 4,000,000 405,479,632.82 8.98
5 200313 20进出13 3,000,000 305,800,032.86 6.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,348,131,045.61 74.67
2 108613 国开2103 19,700,000 2,022,614,386.34 45.11
3 190203 19国开03 7,300,000 752,786,115.50 16.79
4 170404 17农发04 4,000,000 417,626,759.69 9.31
5 200313 20进出13 3,000,000 303,365,038.28 6.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,322,039,216.49 74.71
2 108613 国开2103 19,700,000 2,008,018,997.65 45.16
3 190203 19国开03 7,300,000 746,882,864.02 16.80
4 170404 17农发04 4,000,000 414,378,468.17 9.32
5 200313 20进出13 3,000,000 300,875,634.60 6.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,295,941,180.44 74.80
2 108613 国开2103 19,700,000 1,993,423,952.48 45.24
3 190203 19国开03 7,300,000 740,978,254.96 16.82
4 170404 17农发04 4,000,000 411,125,252.22 9.33
5 200313 20进出13 3,000,000 308,405,932.02 7.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,270,120,761.11 74.86
2 108613 国开2103 19,700,000 1,978,987,884.37 45.30
3 190203 19国开03 7,300,000 735,136,501.73 16.83
4 170404 17农发04 4,000,000 407,902,591.52 9.34
5 200313 20进出13 3,000,000 305,942,999.81 7.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,256,552,450.50 75.12
2 108613 国开2103 19,700,000 1,969,613,111.73 45.43
3 190203 19国开03 7,300,000 731,403,658.02 16.87
4 170404 17农发04 4,000,000 404,920,544.14 9.34
5 200313 20进出13 3,000,000 300,240,055.36 6.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,257,305,327.18 75.72
2 108613 国开2103 19,700,000 1,969,567,925.69 45.78
3 190203 19国开03 7,300,000 731,567,084.69 17.01
4 170404 17农发04 4,000,000 405,514,426.25 9.43
5 200313 20进出13 3,000,000 300,275,069.37 6.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,258,052,191.30 76.35
2 108613 国开2103 19,700,000 1,969,523,073.40 46.15
3 190203 19国开03 7,300,000 731,729,196.67 17.15
4 170404 17农发04 4,000,000 406,103,538.91 9.52
5 200313 20进出13 3,000,000 300,309,794.13 7.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 32,500,000 3,258,785,069.35 77.00
2 108613 国开2103 19,700,000 1,969,479,034.29 46.54
3 190203 19国开03 7,300,000 731,888,263.56 17.29
4 170404 17农发04 4,000,000 406,681,593.81 9.61
5 200313 20进出13 3,000,000 300,343,859.30 7.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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