博时富通一年定开债发起式 (009323) 重仓股

单位净值： 1.0322	累计净值：1.0935	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王惟	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.740亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-04-26
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0322

累计净值：1.0935

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王惟

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.740亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-04-26

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	700,000	70,979,196.72	7.07
2	101901547	19余杭城建MTN002	400,000	42,046,612.60	4.19
3	101901572	19北排水MTN002	400,000	42,002,623.56	4.18
4	102102309	21中电投MTN011	400,000	41,339,370.96	4.12
5	102103134	21京国资MTN003	400,000	41,231,601.10	4.11

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	2,300,000	232,218,934.43	23.20
2	230201	23国开01	2,200,000	222,134,300.55	22.19
3	230206	23国开06	1,900,000	190,490,573.77	19.03
4	190203	19国开03	1,000,000	102,056,164.38	10.20
5	220216	22国开16	800,000	80,845,260.27	8.08

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	400,000	40,836,590.16	19.46
2	200203	20国开03	400,000	40,766,717.81	19.43
3	150205	15国开05	200,000	20,552,821.92	9.79
4	220406	22农发06	200,000	20,256,290.41	9.65
5	200305	20进出05	200,000	20,176,032.79	9.61

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	400,000	41,911,397.26	20.04
2	200203	20国开03	400,000	41,860,142.47	20.02
3	150205	15国开05	200,000	21,224,931.51	10.15
4	160404	16农发04	200,000	20,658,904.11	9.88
5	200305	20进出05	200,000	20,643,671.23	9.87

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	400,000	41,758,487.67	19.44
2	190308	19进出08	300,000	30,923,736.99	14.40
3	150205	15国开05	200,000	21,172,865.75	9.86
4	200305	20进出05	200,000	20,609,967.12	9.60
5	160404	16农发04	200,000	20,573,539.73	9.58

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	400,000	41,248,832.88	19.35
2	190308	19进出08	300,000	30,784,495.89	14.44
3	150205	15国开05	200,000	20,898,800.00	9.80
4	170212	17国开12	200,000	20,761,293.15	9.74
5	160404	16农发04	200,000	20,466,175.34	9.60

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	1,800,000	181,673,802.74	17.89
2	092018003	20农发清发03	1,000,000	102,207,534.25	10.07
3	190214	19国开14	1,000,000	101,715,643.84	10.02
4	170212	17国开12	800,000	82,447,605.48	8.12
5	170412	17农发12	600,000	62,003,441.10	6.11

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	1,800,000	181,386,000.00	17.96
2	190214	19国开14	1,000,000	100,560,000.00	9.96
3	092018003	20农发清发03	1,000,000	100,630,000.00	9.96
4	170212	17国开12	800,000	81,432,000.00	8.06
5	170412	17农发12	600,000	60,684,000.00	6.01

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	1,800,000	181,080,000.00	17.70
2	092018003	20农发清发03	1,000,000	100,760,000.00	9.85
3	190214	19国开14	1,000,000	100,530,000.00	9.83
4	170212	17国开12	800,000	81,680,000.00	7.98
5	200203	20国开03	800,000	80,920,000.00	7.91

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	1,500,000	150,570,000.00	14.86
2	092018003	20农发清发03	1,000,000	100,670,000.00	9.94
3	170212	17国开12	800,000	81,872,000.00	8.08
4	190214	19国开14	700,000	70,266,000.00	6.94
5	200203	20国开03	700,000	70,231,000.00	6.93

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	3,600,000	360,576,000.00	35.70
2	160413	16农发13	3,600,000	360,072,000.00	35.65
3	200403	20农发03	500,000	49,965,000.00	4.95
4	200206	20国开06	400,000	39,972,000.00	3.96

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160413	16农发13	3,600,000	360,468,000.00	35.84
2	200306	20进出06	2,100,000	209,643,000.00	20.85
3	180208	18国开08	2,000,000	200,980,000.00	19.98
4	160206	16国开06	400,000	40,036,000.00	3.98