中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类(009345)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8125

 累计净值：0.8125 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李建,刘腾 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-06-16

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 1,182,700 39,774,201.00 4.05
2 600027 华电国际 7,420,300 38,214,545.00 3.89
3 601186 中国铁建 3,068,800 26,790,624.00 2.73
4 000858 五粮液 144,100 22,494,010.00 2.29
5 300413 芒果超媒 767,600 21,730,756.00 2.21
6 000921 海信家电 913,700 21,499,361.00 2.19
7 601688 华泰证券 1,251,700 19,789,377.00 2.02
8 601328 交通银行 3,144,800 18,114,048.00 1.85
9 601689 拓普集团 217,600 16,130,688.00 1.64
10 600256 广汇能源 1,978,500 15,115,740.00 1.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 1,328,600 47,045,726.00 4.26
2 000921 海信家电 1,136,700 30,634,065.00 2.77
3 002371 北方华创 96,100 30,526,165.00 2.76
4 002605 姚记科技 481,800 22,369,974.00 2.03
5 300634 彩讯股份 801,900 21,170,160.00 1.92
6 300413 芒果超媒 599,800 20,519,158.00 1.86
7 688111 金山办公 35,721 16,868,170.62 1.53
8 002517 恺英网络 978,800 15,406,312.00 1.40
9 601998 中信银行 2,579,900 15,427,802.00 1.40
10 605266 健之佳 167,500 14,041,525.00 1.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 517,390 30,112,098.00 2.61
2 600600 青岛啤酒 208,600 25,157,160.00 2.18
3 002384 东山精密 819,589 24,792,567.25 2.15
4 000568 泸州老窖 96,800 24,663,672.00 2.14
5 002832 比音勒芬 753,000 24,246,600.00 2.10
6 002422 科伦药业 836,500 23,773,330.00 2.06
7 002517 恺英网络 1,922,900 23,286,319.00 2.02
8 002803 吉宏股份 907,100 20,400,679.00 1.77
9 600276 恒瑞医药 476,900 20,420,858.00 1.77
10 300525 博思软件 803,300 18,837,385.00 1.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,769,766 37,165,086.00 3.11
2 002271 东方雨虹 879,600 29,528,172.00 2.47
3 600009 上海机场 440,000 25,392,400.00 2.12
4 600487 亨通光电 1,495,500 22,522,230.00 1.88
5 300763 锦浪科技 121,826 21,934,771.30 1.83
6 000568 泸州老窖 96,700 21,687,876.00 1.81
7 600233 圆通速递 1,061,300 21,321,517.00 1.78
8 000516 国际医学 1,517,400 18,572,976.00 1.55
9 600276 恒瑞医药 476,900 18,374,957.00 1.54
10 601111 中国国航 1,686,821 17,880,302.60 1.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,461,266 55,969,188.84 4.32
2 600519 贵州茅台 26,893 50,357,142.50 3.89
3 601689 拓普集团 515,550 38,047,590.00 2.94
4 600522 中天科技 1,661,400 37,331,658.00 2.88
5 300763 锦浪科技 147,076 30,564,281.84 2.36
6 600438 通威股份 516,700 24,264,232.00 1.87
7 300750 宁德时代 56,100 22,489,929.00 1.74
8 600233 圆通速递 1,061,300 22,021,975.00 1.70
9 300498 温氏股份 958,200 19,652,682.00 1.52
10 002832 比音勒芬 697,000 15,340,970.00 1.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,461,266 56,904,469.92 3.93
2 600519 贵州茅台 26,893 54,996,185.00 3.80
3 601012 隆基绿能 597,520 39,812,757.60 2.75
4 300763 锦浪科技 199,176 39,738,224.70 2.75
5 600522 中天科技 1,661,400 38,378,340.00 2.65
6 002832 比音勒芬 1,394,600 35,143,920.00 2.43
7 601225 陕西煤业 1,464,900 31,026,582.00 2.14
8 300750 宁德时代 56,100 29,957,400.00 2.07
9 688518 联赢激光 808,359 27,476,122.41 1.90
10 601009 南京银行 2,491,700 25,963,514.00 1.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,733,275 63,940,514.75 4.31
2 600900 长江电力 2,608,966 57,397,252.00 3.87
3 600519 贵州茅台 26,893 46,229,067.00 3.12
4 300498 温氏股份 1,753,500 38,664,675.00 2.61
5 002832 比音勒芬 1,394,600 32,940,452.00 2.22
6 600048 保利发展 1,761,200 31,173,240.00 2.10
7 601012 隆基股份 426,800 30,810,692.00 2.08
8 600233 圆通速递 1,640,200 28,293,450.00 1.91
9 600522 中天科技 1,661,400 28,243,800.00 1.90
10 300750 宁德时代 45,600 23,360,880.00 1.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,821,175 75,505,915.50 4.18
2 600519 贵州茅台 29,193 59,845,650.00 3.31
3 600900 长江电力 2,608,966 59,223,528.20 3.28
4 688518 联赢激光 913,969 45,031,252.63 2.49
5 000858 五粮液 198,100 44,108,946.00 2.44
6 002271 东方雨虹 718,700 37,861,116.00 2.10
7 002832 比音勒芬 1,394,600 35,492,570.00 1.97
8 600150 中国船舶 1,314,000 32,574,060.00 1.80
9 300059 东方财富 771,000 28,611,810.00 1.58
10 601012 隆基股份 326,800 28,170,160.00 1.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 146,500 77,019,445.00 3.44
2 600887 伊利股份 1,971,175 74,313,297.50 3.32
3 002493 荣盛石化 3,445,900 64,782,920.00 2.89
4 000301 东方盛虹 2,083,900 58,599,268.00 2.62
5 600900 长江电力 2,608,966 57,397,252.00 2.56
6 002241 歌尔股份 1,277,000 55,038,700.00 2.46
7 600519 贵州茅台 29,193 53,423,190.00 2.39
8 002049 紫光国微 249,535 51,603,838.00 2.30
9 600406 国电南瑞 1,212,861 43,553,838.51 1.95
10 02331 李宁 510,500 38,338,733.27 1.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 556,300 165,716,207.00 3.77
2 600519 贵州茅台 78,193 160,819,543.10 3.66
3 600900 长江电力 7,571,255 156,270,703.20 3.56
4 000001 平安银行 6,339,616 143,402,113.92 3.27
5 600887 伊利股份 2,857,775 105,251,853.25 2.40
6 300014 亿纬锂能 852,236 88,572,887.48 2.02
7 300750 宁德时代 146,500 78,348,200.00 1.78
8 000651 格力电器 1,478,135 77,010,833.50 1.75
9 600926 杭州银行 5,193,627 76,605,998.25 1.74
10 603259 药明康德 459,077 71,886,867.43 1.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 195,093 391,941,837.00 3.05
2 600887 伊利股份 8,085,543 323,664,286.29 2.52
3 600900 长江电力 12,852,674 275,561,330.56 2.15
4 000651 格力电器 3,976,472 249,324,794.40 1.94
5 600690 海尔智家 7,768,264 242,214,471.52 1.89
6 603233 大参林 2,433,420 204,261,274.80 1.59
7 000858 五粮液 722,100 193,508,358.00 1.51
8 000001 平安银行 8,313,616 182,982,688.16 1.42
9 000895 双汇发展 4,153,686 166,853,566.62 1.30
10 000538 云南白药 1,191,006 143,528,133.06 1.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 480,942 960,922,116.00 7.45
2 600887 伊利股份 11,285,964 500,758,222.68 3.88
3 600900 长江电力 24,208,494 463,834,745.04 3.60
4 601318 中国平安 4,835,569 420,597,791.62 3.26
5 600690 海尔智家 10,807,064 315,674,339.44 2.45
6 603233 大参林 3,391,320 265,709,922.00 2.06
7 000858 五粮液 808,660 236,007,421.00 1.83
8 00291 华润啤酒 3,882,000 233,281,398.67 1.81
9 002304 洋河股份 939,254 221,654,551.46 1.72
10 000651 格力电器 3,029,204 187,628,895.76 1.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 445,542 743,386,827.00 6.29
2 600900 长江电力 24,208,494 463,108,490.22 3.92
3 600887 伊利股份 11,285,964 434,509,614.00 3.67
4 603233 大参林 3,391,320 279,648,247.20 2.36
5 601318 中国平安 3,400,997 259,360,031.22 2.19
6 600690 海尔智家 10,807,064 235,810,136.48 1.99
7 000001 平安银行 14,315,840 217,171,292.80 1.84
8 000002 万科A 6,886,361 192,955,835.22 1.63
9 000895 双汇发展 3,549,377 187,868,524.61 1.59
10 000858 五粮液 808,660 178,713,860.00 1.51

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