兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金A类(009358)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9895

 累计净值：0.9895 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：冯小波,腊博 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-09-28

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 100,000 10,202,344.26 12.07
2 127145 PR长轨01 200,000 6,322,102.36 7.48
3 019703 23国债10 58,300 5,876,815.70 6.95
4 110059 浦发转债 50,000 5,440,786.30 6.43
5 175780 21中泰C1 50,000 5,132,273.97 6.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 200,000 20,883,490.41 19.70
2 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,444,753.42 9.85
3 2128051 21工商银行二级02 100,000 10,329,022.47 9.74
4 110059 浦发转债 90,000 9,728,304.66 9.18
5 113042 上银转债 78,000 8,440,860.82 7.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 200,000 20,463,917.81 15.93
2 110059 浦发转债 102,000 10,829,689.32 8.43
3 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,253,942.47 7.98
4 2128035 21华夏银行02 100,000 10,160,303.56 7.91
5 2128041 21广发银行小微债 100,000 10,155,318.90 7.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 200,000 20,300,054.79 14.96
2 132015 18中油EB 110,000 11,635,236.44 8.57
3 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,104,887.67 7.45
4 2128035 21华夏银行02 100,000 10,089,533.70 7.43
5 2128041 21广发银行小微债 100,000 10,083,549.04 7.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 200,000 20,162,772.60 13.94
2 110059 浦发转债 120,000 12,906,147.95 8.92
3 132015 18中油EB 120,000 12,659,109.04 8.75
4 2128035 21华夏银行02 100,000 10,391,835.62 7.18
5 2128041 21广发银行小微债 100,000 10,386,850.96 7.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 200,000 20,491,490.41 11.51
2 110059 浦发转债 117,000 12,401,855.75 6.97
3 127447 PR宁地铁 300,000 12,327,786.41 6.93
4 113042 上银转债 114,200 11,999,597.85 6.74
5 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,346,753.42 5.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210407 21农发07 300,000 30,392,753.42 15.64
2 200302 20进出02 200,000 20,403,260.27 10.50
3 127145 PR长轨01 200,000 13,071,979.62 6.73
4 110059 浦发转债 117,000 12,349,301.92 6.35
5 127447 PR宁地铁 300,000 12,228,042.74 6.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210407 21农发07 400,000 39,936,000.00 15.98
2 200302 20进出02 300,000 29,994,000.00 12.00
3 210211 21国开11 300,000 29,973,000.00 12.00
4 113042 上银转债 124,000 13,093,160.00 5.24
5 127145 PR长轨01 200,000 12,594,000.00 5.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 2,500,000 249,400,000.00 37.16
2 012101395 21华电SCP007 700,000 70,161,000.00 10.46
3 210407 21农发07 500,000 49,860,000.00 7.43
4 200302 20进出02 300,000 29,949,000.00 4.46
5 210210 21国开10 200,000 20,318,000.00 3.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143737 18远海03 500,000 51,340,000.00 5.84
2 175263 20中金12 500,000 50,610,000.00 5.76
3 152597 G20宁铁2 500,000 50,510,000.00 5.75
4 175167 20港务01 500,000 50,460,000.00 5.74
5 102001922 20晋江国资MTN003 400,000 40,576,000.00 4.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143737 18远海03 500,000 51,310,000.00 5.97
2 175263 20中金12 500,000 50,445,000.00 5.86
3 175167 20港务01 500,000 50,370,000.00 5.86
4 152597 G20宁铁2 500,000 50,180,000.00 5.83
5 019640 20国债10 478,990 47,879,840.40 5.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143737 18远海03 500,000 51,475,000.00 5.97
2 175167 20港务01 500,000 50,425,000.00 5.85
3 152597 G20宁铁2 500,000 50,370,000.00 5.84
4 175263 20中金12 500,000 50,310,000.00 5.83
5 019640 20国债10 470,990 47,037,771.30 5.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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