国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009444)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0426

 累计净值：1.1066 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：魏伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.849亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2020-08-03

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280096 22武进经发MTN001 300,000 30,881,260.27 5.08
2 138880 23国联01 300,000 30,628,668.49 5.04
3 185576 22海宁01 300,000 30,567,772.60 5.03
4 137829 22元禾K1 300,000 29,914,002.74 4.92
5 190210 19国开10 200,000 21,223,273.22 3.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280096 22武进经发MTN001 300,000 30,546,583.56 5.93
2 138880 23国联01 300,000 30,483,115.07 5.92
3 137829 22元禾K1 300,000 30,408,777.53 5.90
4 2028033 20建设银行二级 200,000 21,267,917.81 4.13
5 102100122 21赣铁航MTN001 200,000 20,934,887.67 4.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380225 23富阳城投SCP001 400,000 40,273,150.68 7.92
2 102101303 21新建元MTN001 300,000 31,031,709.04 6.10
3 102280096 22武进经发MTN001 300,000 30,172,142.47 5.93
4 138880 23国联01 300,000 30,144,632.88 5.93
5 137829 22元禾K1 300,000 30,052,852.60 5.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280365 22常高新CP001 400,000 40,001,884.93 7.96
2 102101303 21新建元MTN001 300,000 30,528,933.70 6.08
3 102001199 20奉贤发展MTN002 300,000 30,507,632.88 6.07
4 137829 22元禾K1 300,000 29,434,827.95 5.86
5 092280069 22华夏银行二级资本债01 300,000 29,383,947.95 5.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901030 19镇海投资MTN001 400,000 41,504,021.92 8.01
2 042280365 22常高新CP001 400,000 40,072,438.36 7.73
3 102101303 21新建元MTN001 300,000 30,759,318.90 5.94
4 102001199 20奉贤发展MTN002 300,000 30,494,005.48 5.89
5 137829 22元禾K1 300,000 29,959,002.74 5.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175639 21建元01 150,000 15,471,497.26 7.17
2 101764046 17张家公资MTN001 100,000 10,505,020.27 4.87
3 102002140 20江宁经开MTN003 100,000 10,433,668.49 4.83
4 102001971 20皖出版MTN002 100,000 10,419,424.66 4.83
5 2105358 21山西债17 100,000 10,414,208.22 4.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175639 21建元01 150,000 15,279,817.81 7.16
2 101764046 17张家公资MTN001 100,000 10,429,512.88 4.89
3 102101181 21锡交通MTN003(碳中和债) 100,000 10,364,872.88 4.86
4 112609 17余投03 100,000 10,327,040.00 4.84
5 2105358 21山西债17 100,000 10,326,915.07 4.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175639 21建元01 200,000 20,226,000.00 9.54
2 112609 17余投03 100,000 10,194,000.00 4.81
3 101764046 17张家公资MTN001 100,000 10,190,000.00 4.81
4 102002140 20江宁经开MTN003 100,000 10,181,000.00 4.80
5 102101181 21锡交通MTN003(碳中和债) 100,000 10,163,000.00 4.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175639 21建元01 200,000 20,150,000.00 9.18
2 112609 17余投03 100,000 10,239,000.00 4.66
3 101764046 17张家公资MTN001 100,000 10,216,000.00 4.65
4 102002140 20江宁经开MTN003 100,000 10,204,000.00 4.65
5 101901518 19广州金控MTN002 100,000 10,170,000.00 4.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100189 21扬州经开SCP001 200,000 20,086,000.00 9.25
2 175639 21建元01 200,000 20,052,000.00 9.23
3 101764046 17张家公资MTN001 100,000 10,333,000.00 4.76
4 112609 17余投03 100,000 10,276,000.00 4.73
5 2105341 21山西债15 100,000 10,222,000.00 4.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003017 20锡产业SCP020 200,000 20,026,000.00 9.37
2 012100189 21扬州经开SCP001 200,000 20,014,000.00 9.36
3 101764046 17张家公资MTN001 100,000 10,335,000.00 4.84
4 112609 17余投03 100,000 10,287,000.00 4.81
5 101901518 19广州金控MTN002 100,000 10,113,000.00 4.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002245 20国联SCP005 200,000 20,004,000.00 9.47
2 012003017 20锡产业SCP020 200,000 19,944,000.00 9.44
3 101764046 17张家公资MTN001 100,000 10,327,000.00 4.89
4 112609 17余投03 100,000 10,272,000.00 4.86
5 101800865 18东南国资MTN002 100,000 10,101,000.00 4.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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