华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金C类(009446)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000687 | 20粤能源MTN001 | 1,600,000 | 160,208,000.00 | 7.76 |
| 2 | 101800900 | 18中建MTN002 | 1,400,000 | 144,634,000.00 | 7.00 |
| 3 | 210201 | 21国开01 | 1,100,000 | 110,033,000.00 | 5.33 |
| 4 | 102101006 | 21中电科MTN001 | 1,000,000 | 101,650,000.00 | 4.92 |
| 5 | 102002066 | 20汇金MTN010A | 1,000,000 | 101,380,000.00 | 4.91 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000687 | 20粤能源MTN001 | 1,600,000 | 159,424,000.00 | 7.80 |
| 2 | 101800900 | 18中建MTN002 | 1,100,000 | 113,421,000.00 | 5.55 |
| 3 | 210201 | 21国开01 | 1,100,000 | 110,066,000.00 | 5.38 |
| 4 | 102002066 | 20汇金MTN010A | 1,000,000 | 101,680,000.00 | 4.97 |
| 5 | 102101006 | 21中电科MTN001 | 1,000,000 | 100,860,000.00 | 4.93 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 3,000,000 | 291,360,000.00 | 14.37 |
| 2 | 102000687 | 20粤能源MTN001 | 1,600,000 | 158,640,000.00 | 7.82 |
| 3 | 210201 | 21国开01 | 1,100,000 | 110,066,000.00 | 5.43 |
| 4 | 102000914 | 20中粮MTN001 | 1,000,000 | 98,680,000.00 | 4.87 |
| 5 | 101561024 | 15中电投MTN004 | 900,000 | 92,061,000.00 | 4.54 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 3,000,000 | 291,060,000.00 | 14.49 |
| 2 | 102000687 | 20粤能源MTN001 | 1,600,000 | 158,496,000.00 | 7.89 |
| 3 | 210201 | 21国开01 | 1,100,000 | 109,802,000.00 | 5.47 |
| 4 | 102000914 | 20中粮MTN001 | 1,000,000 | 98,490,000.00 | 4.90 |
| 5 | 101561024 | 15中电投MTN004 | 900,000 | 91,998,000.00 | 4.58 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200005 | 20附息国债05 | 200,000 | 19,226,000.00 | 36.93 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 100,000 | 10,049,000.00 | 19.30 |
