中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金(009450)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0407

 累计净值：1.1245 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：董珊珊 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.600亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-06-19

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022052 20工银投资债02 2,400,000 243,343,561.64 6.08
2 2180423 21首创集团债02 1,800,000 187,525,134.25 4.68
3 2322002 23民生租赁债01 1,600,000 162,934,907.10 4.07
4 185588 22国科01 1,500,000 152,169,657.54 3.80
5 102380833 23首开MTN004 1,500,000 152,019,114.75 3.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380881 23金茂投资MTN001 2,500,000 253,334,426.23 6.32
2 188780 21三资01 2,000,000 205,487,013.70 5.13
3 188937 GC华能04 2,000,000 204,649,315.06 5.11
4 2180423 21首创集团债02 1,800,000 186,380,482.19 4.65
5 2322002 23民生租赁债01 1,600,000 162,576,961.75 4.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001063 20汇金MTN007B 2,500,000 254,862,684.93 6.37
2 2180423 21首创集团债02 2,000,000 204,393,369.86 5.11
3 188780 21三资01 2,000,000 203,550,630.14 5.09
4 188937 GC华能04 2,000,000 202,692,712.32 5.07
5 102000890 20京建工MTN001 1,700,000 173,944,745.21 4.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,600,000 272,424,082.19 6.89
2 210303 21进出03 2,600,000 268,364,591.78 6.79
3 102001063 20汇金MTN007B 2,500,000 252,651,246.58 6.39
4 210403 21农发03 2,200,000 230,136,273.97 5.82
5 185478 22兵装S1 2,000,000 203,227,671.24 5.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,600,000 267,866,816.44 6.72
2 102001063 20汇金MTN007B 2,500,000 253,585,109.59 6.36
3 210203 21国开03 2,400,000 250,960,109.59 6.30
4 210403 21农发03 2,200,000 229,994,630.14 5.77
5 2180423 21首创集团债02 2,000,000 209,761,260.27 5.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,600,000 265,367,041.10 6.64
2 102001063 20汇金MTN007B 2,500,000 249,943,972.60 6.25
3 210203 21国开03 2,400,000 247,163,835.62 6.18
4 210403 21农发03 2,200,000 226,288,986.30 5.66
5 188780 21三资01 2,000,000 205,867,013.70 5.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,600,000 271,183,632.88 6.80
2 102001063 20汇金MTN007B 2,500,000 253,737,684.93 6.36
3 210203 21国开03 2,400,000 245,213,260.27 6.15
4 210403 21农发03 2,200,000 224,055,534.25 5.62
5 102000998 20华电股MTN003 2,000,000 204,062,202.74 5.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,600,000 263,250,000.00 6.61
2 102001063 20汇金MTN007B 2,500,000 248,975,000.00 6.25
3 210203 21国开03 2,400,000 245,064,000.00 6.15
4 210403 21农发03 2,200,000 224,620,000.00 5.64
5 210405 21农发05 2,000,000 205,840,000.00 5.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,600,000 262,210,000.00 6.52
2 102001063 20汇金MTN007B 2,500,000 245,975,000.00 6.12
3 210203 21国开03 2,400,000 243,216,000.00 6.05
4 210403 21农发03 2,200,000 222,794,000.00 5.54
5 210405 21农发05 2,000,000 203,520,000.00 5.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163494 20兵装02 1,000,000 98,690,000.00 9.50
2 149368 21DJLQ01 900,000 90,675,000.00 8.73
3 163706 20北电02 900,000 90,459,000.00 8.71
4 155186 19蓝星02 900,000 90,387,000.00 8.70
5 102000495 20中化农化MTN001 900,000 90,306,000.00 8.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,200,000 120,084,000.00 11.73
2 163494 20兵装02 1,000,000 98,190,000.00 9.59
3 112009281 20浦发银行CD281 1,000,000 97,230,000.00 9.49
4 175093 20远资01 900,000 89,667,000.00 8.76
5 163706 20北电02 900,000 89,487,000.00 8.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,200,000 120,216,000.00 11.85
2 132000039 20国能新能GN001 1,000,000 99,910,000.00 9.85
3 163494 20兵装02 1,000,000 97,810,000.00 9.65
4 112009281 20浦发银行CD281 1,000,000 97,210,000.00 9.59
5 163706 20北电02 900,000 89,217,000.00 8.80
6 175093 20远资01 900,000 89,217,000.00 8.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,200,000 119,460,000.00 11.88
2 163494 20兵装02 1,000,000 97,170,000.00 9.67
3 112009281 20浦发银行CD281 1,000,000 97,010,000.00 9.65
4 175093 20远资01 900,000 90,081,000.00 8.96
5 163706 20北电02 900,000 89,748,000.00 8.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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