平安惠润纯债 (009509) 重仓股

单位净值： 1.0443	累计净值：1.1083	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李瑾懿,高勇标	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：29.120亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-07-16
业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0443

累计净值：1.1083

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李瑾懿,高勇标

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：29.120亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-07-16

业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280639	22粤海MTN001	2,000,000	203,979,759.56	6.72
2	102380914	23百联集MTN001	2,000,000	203,622,863.39	6.71
3	102281055	22中化股MTN002	1,900,000	192,625,737.70	6.34
4	042380376	23申能集CP001	1,500,000	150,421,606.56	4.95
5	101901572	19北排水MTN002	1,400,000	147,009,182.47	4.84

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128010	21光大银行小微债	2,700,000	274,715,704.92	8.99
2	102280639	22粤海MTN001	2,000,000	202,709,289.62	6.64
3	102380914	23百联集MTN001	2,000,000	202,360,327.87	6.62
4	2028047	20交通银行02	1,500,000	153,996,575.34	5.04
5	2128013	21交通银行小微债	1,500,000	152,421,393.44	4.99

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018003	国开1401	9,060	1,100,478.48	81.56
2	019638	20国债09	1,000	101,815.15	7.55
3	018020	国开2302	1,000	100,289.12	7.43

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	1,500,000	156,254,589.04	15.94
2	220304	22进出04	1,000,000	101,288,630.14	10.33
3	2028029	20交通银行01	800,000	81,339,655.89	8.30
4	200204	20国开04	600,000	63,346,701.37	6.46
5	2028054	20华夏银行	600,000	60,647,174.79	6.19

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	1,000,000	103,341,726.03	10.22
2	210322	21进出22	1,000,000	103,297,945.21	10.21
3	2028015	20兴业银行小微债01	1,000,000	100,933,912.33	9.98
4	220211	22国开11	1,000,000	100,199,863.01	9.90
5	2128014	21渤海银行01	950,000	98,067,953.42	9.69

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	1,100,000	114,132,232.88	11.43
2	092118003	21农发清发03	1,000,000	102,893,287.67	10.31
3	2028002	20渤海银行02	900,000	91,545,642.74	9.17
4	2020025	20徽商银行小微债01	900,000	90,294,904.11	9.05
5	2228044	22中国银行小微债02	900,000	89,919,246.58	9.01

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920029	19江苏银行绿色金融01	900,000	93,135,871.23	9.40
2	1928030	19招商银行小微债02	900,000	91,912,359.45	9.27
3	2020025	20徽商银行小微债01	900,000	91,538,038.36	9.24
4	2228009	22光大银行小微债	900,000	89,715,023.01	9.05
5	2028002	20渤海银行02	700,000	70,490,809.32	7.11

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	1,200,000	120,924,000.00	12.04
2	210208	21国开08	1,000,000	100,310,000.00	9.99
3	2128007	21华夏银行01	900,000	91,755,000.00	9.13
4	2120071	21上海银行	900,000	90,558,000.00	9.01
5	2020025	20徽商银行小微债01	900,000	89,694,000.00	8.93

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	2,800,000	281,484,000.00	28.35
2	2028002	20渤海银行02	700,000	70,189,000.00	7.07
3	2020025	20徽商银行小微债01	700,000	69,440,000.00	6.99
4	2020010	20苏州银行双创债	600,000	60,174,000.00	6.06
5	1928005	19浦发银行小微债01	560,000	56,414,400.00	5.68

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1820038	18南京银行01	1,600,000	161,456,000.00	4.74
2	1928005	19浦发银行小微债01	1,500,000	150,960,000.00	4.43
3	2103679	21进出679	1,500,000	149,280,000.00	4.38
4	1628012	16浦发绿色金融债03	1,100,000	110,748,000.00	3.25
5	2103678	21进出678	1,100,000	109,494,000.00	3.21

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	400,000	39,816,000.00	68.12
2	200215	20国开15	200,000	20,128,000.00	34.44
3	180206	18国开06	100,000	10,504,000.00	17.97
4	210201	21国开01	35,000	3,493,700.00	5.98

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200313	20进出13	300,000	30,252,000.00	28.34
2	200011	20附息国债11	300,000	29,955,000.00	28.06
3	190203	19国开03	200,000	20,138,000.00	18.87
4	190407	19农发07	200,000	20,072,000.00	18.81
5	091918001	19农发清发01	100,000	10,018,000.00	9.39

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	500,000	49,800,000.00	45.32
2	180211	18国开11	400,000	40,504,000.00	36.86
3	091918001	19农发清发01	100,000	10,017,000.00	9.12
4	112004060	20中国银行CD060	100,000	9,859,000.00	8.97