申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金A类(009543)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0075

 累计净值：1.1035 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：叶瑜珍 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.770亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-29

业绩比较基准： 中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190209 19国开09 25,500,000 2,645,958,384.18 33.02
2 230405 23农发05 20,000,000 2,030,235,778.09 25.33
3 230207 23国开07 19,500,000 1,959,675,300.76 24.45
4 2320034 23北京银行02 7,000,000 702,852,081.49 8.77
5 212380013 23浙商银行债01 7,000,000 702,740,695.84 8.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130231 13国开31 2,300,000 239,243,959.40 5.92
2 019638 20国债09 2,100,000 214,938,913.58 5.32
3 130413 13农发13 1,000,000 104,121,617.58 2.57
4 092118003 21农发清发03 1,000,000 102,427,281.66 2.53
5 112396371 23深圳农商银行CD048 1,000,000 99,931,900.88 2.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,348,752,759.43 58.48
2 2028020 20兴业银行小微债03 3,100,000 315,491,257.95 7.85
3 180408 18农发08 2,800,000 290,922,231.54 7.24
4 200402 20农发02 2,800,000 286,160,000.00 7.12
5 130231 13国开31 2,300,000 237,383,722.85 5.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,331,414,446.01 58.50
2 180408 18农发08 2,800,000 288,727,462.86 7.25
3 200402 20农发02 2,800,000 283,914,406.36 7.12
4 130231 13国开31 2,300,000 235,539,728.49 5.91
5 019638 20国债09 2,100,000 211,850,978.45 5.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,313,729,939.35 57.45
2 180408 18农发08 2,800,000 286,477,307.51 7.11
3 200402 20农发02 2,800,000 281,624,917.47 6.99
4 130231 13国开31 2,300,000 233,650,474.19 5.80
5 019638 20国债09 2,100,000 210,284,960.74 5.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,296,084,663.45 57.51
2 180408 18农发08 2,800,000 284,220,518.24 7.12
3 200402 20农发02 2,800,000 279,341,452.10 7.00
4 130231 13国开31 2,300,000 241,347,925.55 6.05
5 019638 20国债09 2,100,000 213,677,305.69 5.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,328,579,481.76 58.85
2 180408 18农发08 2,800,000 294,217,784.84 7.44
3 200402 20农发02 2,800,000 283,248,684.57 7.16
4 130231 13国开31 2,300,000 239,470,768.52 6.05
5 019638 20国债09 2,100,000 212,132,953.96 5.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,274,609,867.58 57.94
2 180408 18农发08 2,800,000 284,588,722.85 7.25
3 200402 20农发02 2,800,000 276,385,279.74 7.04
4 130231 13国开31 2,300,000 233,221,962.54 5.94
5 019638 20国债09 2,100,000 208,123,024.21 5.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,269,659,293.34 56.83
2 180408 18农发08 2,800,000 285,396,699.61 7.15
3 200402 20农发02 2,800,000 275,672,058.08 6.90
4 130231 13国开31 2,300,000 233,733,332.67 5.85
5 019638 20国债09 2,100,000 207,815,460.68 5.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,264,746,767.16 57.17
2 180408 18农发08 2,800,000 286,198,249.37 7.22
3 200402 20农发02 2,800,000 274,964,667.02 6.94
4 130231 13国开31 2,300,000 234,240,545.25 5.91
5 019638 20国债09 2,100,000 207,510,190.76 5.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,259,924,781.25 57.54
2 180408 18农发08 2,800,000 286,984,814.13 7.31
3 200402 20农发02 2,800,000 274,270,654.11 6.98
4 130231 13国开31 2,300,000 234,738,187.80 5.98
5 019638 20国债09 2,100,000 207,210,478.54 5.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,255,191,841.64 57.85
2 180408 18农发08 2,800,000 287,756,647.85 7.38
3 200402 20农发02 2,800,000 273,589,787.90 7.02
4 130231 13国开31 2,300,000 235,226,425.19 6.03
5 019638 20国债09 2,100,000 206,916,234.40 5.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 23,000,000 2,250,390,506.20 58.19
2 180408 18农发08 2,800,000 288,539,425.50 7.46
3 200402 20农发02 2,800,000 272,899,419.44 7.06
4 130231 13国开31 2,300,000 235,721,498.67 6.09
5 180309 18进出09 2,000,000 206,686,014.38 5.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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