博时鑫荣稳健混合型证券投资基金A类(009545)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0397

 累计净值：1.0885 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于冰,李重阳 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-07-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×25%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×65%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601995 中金公司 17,000 636,820.00 1.35
2 601318 中国平安 13,100 632,730.00 1.34
3 300408 三环集团 18,800 582,800.00 1.24
4 603081 大丰实业 43,100 574,954.00 1.22
5 300662 科锐国际 17,900 565,819.00 1.20
6 600030 中信证券 26,100 565,326.00 1.20
7 001979 招商蛇口 44,100 546,399.00 1.16
8 600498 烽火通信 28,000 547,400.00 1.16
9 000060 中金岭南 94,000 483,160.00 1.03
10 600426 华鲁恒升 14,900 478,290.00 1.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 50,500 1,360,470.00 2.62
2 600498 烽火通信 51,200 1,042,944.00 2.01
3 603063 禾望电气 30,500 937,875.00 1.81
4 600426 华鲁恒升 29,100 891,333.00 1.72
5 002929 润建股份 18,100 785,721.00 1.51
6 688091 上海谊众 9,775 719,733.25 1.39
7 601800 中国交建 64,200 700,422.00 1.35
8 300298 三诺生物 21,100 570,544.00 1.10
9 301339 通行宝 20,900 525,217.00 1.01
10 600028 中国石化 79,800 507,528.00 0.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002929 润建股份 78,800 3,775,308.00 2.13
2 600129 太极集团 53,400 2,290,326.00 1.29
3 603081 大丰实业 133,200 2,181,816.00 1.23
4 600426 华鲁恒升 58,200 2,051,550.00 1.16
5 601728 中国电信 316,500 2,003,445.00 1.13
6 600079 人福医药 70,800 1,896,024.00 1.07
7 601899 紫金矿业 115,400 1,429,806.00 0.81
8 600309 万华化学 14,700 1,409,436.00 0.79
9 600487 亨通光电 88,165 1,331,291.50 0.75
10 605358 立昂微 23,600 1,285,728.00 0.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002929 润建股份 106,900 4,196,894.00 1.45
2 600309 万华化学 25,800 2,390,370.00 0.82
3 601899 紫金矿业 230,800 2,308,000.00 0.80
4 600025 华能水电 293,700 1,938,420.00 0.67
5 300750 宁德时代 4,700 1,849,074.00 0.64
6 603338 浙江鼎力 34,800 1,665,180.00 0.57
7 002895 川恒股份 61,000 1,590,270.00 0.55
8 002056 横店东磁 81,900 1,534,806.00 0.53
9 688032 禾迈股份 1,548 1,450,708.20 0.50
10 000657 中钨高新 89,000 1,409,760.00 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 113,000 3,575,320.00 1.12
2 002929 润建股份 106,900 3,473,181.00 1.09
3 600309 万华化学 36,800 3,389,280.00 1.07
4 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 0.77
5 600025 华能水电 293,700 2,020,656.00 0.64
6 300750 宁德时代 4,700 1,884,183.00 0.59
7 601899 紫金矿业 230,800 1,809,472.00 0.57
8 603267 鸿远电子 14,400 1,774,512.00 0.56
9 002311 海大集团 29,000 1,748,120.00 0.55
10 300320 海达股份 165,300 1,705,896.00 0.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 111,500 5,738,905.00 1.52
2 601088 中国神华 170,000 5,661,000.00 1.50
3 600519 贵州茅台 2,500 5,112,500.00 1.35
4 002929 润建股份 138,100 4,957,790.00 1.31
5 600309 万华化学 44,100 4,277,259.00 1.13
6 600938 中国海油 203,404 3,415,833.44 0.90
7 601899 紫金矿业 326,700 3,048,111.00 0.81
8 600036 招商银行 67,800 2,861,160.00 0.76
9 300059 东方财富 105,740 2,685,796.00 0.71
10 601012 隆基绿能 39,500 2,631,885.00 0.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 271,211 10,140,579.29 1.63
2 601088 中国神华 251,000 7,472,270.00 1.20
3 600036 招商银行 135,600 6,346,080.00 1.02
4 000983 山西焦煤 495,300 6,151,626.00 0.99
5 600900 长江电力 262,800 5,781,600.00 0.93
6 601012 隆基股份 73,000 5,269,870.00 0.85
7 002271 东方雨虹 111,500 5,010,810.00 0.80
8 601390 中国中铁 805,900 4,859,577.00 0.78
9 300750 宁德时代 9,400 4,815,620.00 0.77
10 600519 贵州茅台 2,500 4,297,500.00 0.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 271,211 10,381,957.08 1.25
2 601012 隆基股份 100,800 8,688,960.00 1.04
3 600519 贵州茅台 3,800 7,790,000.00 0.93
4 002475 立讯精密 155,341 7,642,777.20 0.92
5 600036 招商银行 135,600 6,605,076.00 0.79
6 300750 宁德时代 9,400 5,527,200.00 0.66
7 600900 长江电力 222,800 5,057,560.00 0.61
8 600309 万华化学 44,100 4,454,100.00 0.53
9 000858 五粮液 19,500 4,341,870.00 0.52
10 002402 和而泰 155,300 4,259,879.00 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 246,556 8,666,443.40 0.95
2 601012 隆基股份 100,800 8,313,984.00 0.91
3 600519 贵州茅台 3,800 6,954,000.00 0.76
4 600036 招商银行 135,600 6,841,020.00 0.75
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.69
6 002475 立讯精密 155,341 5,547,227.11 0.60
7 300750 宁德时代 9,400 4,941,862.00 0.54
8 002709 天赐材料 31,650 4,814,598.00 0.53
9 600900 长江电力 222,800 4,901,600.00 0.53
10 600309 万华化学 44,100 4,707,675.00 0.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 246,556 9,608,287.32 1.25
2 601012 隆基股份 100,800 8,955,072.00 1.17
3 600519 贵州茅台 3,800 7,815,460.00 1.02
4 600036 招商银行 135,600 7,348,164.00 0.96
5 002475 立讯精密 143,941 6,621,286.00 0.86
6 000858 五粮液 19,500 5,808,855.00 0.76
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.67
8 300750 宁德时代 9,400 5,027,120.00 0.65
9 600309 万华化学 44,100 4,798,962.00 0.63
10 601888 中国中免 14,100 4,231,410.00 0.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 7,634,200.00 1.08
2 689009 九号公司 109,928 7,040,888.40 0.99
3 600036 招商银行 135,600 6,929,160.00 0.98
4 601012 隆基股份 72,000 6,336,000.00 0.89
5 002142 宁波银行 151,156 5,876,945.28 0.83
6 000333 美的集团 64,013 5,263,788.99 0.74
7 000858 五粮液 19,500 5,225,610.00 0.74
8 601601 中国太保 129,900 4,915,416.00 0.69
9 000725 京东方A 755,700 4,738,239.00 0.67
10 600309 万华化学 44,100 4,656,960.00 0.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 26,900 9,444,859.00 1.21
2 601012 隆基股份 102,800 9,478,160.00 1.21
3 689009 九号公司 109,928 7,666,378.72 0.98
4 600519 贵州茅台 3,800 7,592,400.00 0.97
5 601318 中国平安 72,299 6,288,567.02 0.81
6 002475 立讯精密 108,941 6,113,768.92 0.78
7 000858 五粮液 19,500 5,691,075.00 0.73
8 600036 招商银行 116,600 5,124,570.00 0.66
9 000333 美的集团 52,513 5,169,379.72 0.66
10 000656 金科股份 687,300 4,872,957.00 0.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 102,800 7,711,028.00 1.11
2 002475 立讯精密 126,741 7,240,713.33 1.04
3 600031 三一重工 283,300 7,051,337.00 1.01
4 000656 金科股份 687,300 6,220,065.00 0.89
5 300068 南都电源 415,800 5,920,992.00 0.85
6 603444 吉比特 9,500 5,917,550.00 0.85
7 002375 亚厦股份 577,600 5,741,344.00 0.82
8 300750 宁德时代 26,900 5,627,480.00 0.81
9 601633 长城汽车 291,800 5,579,216.00 0.80
10 600519 贵州茅台 3,300 5,506,050.00 0.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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