十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900025 |
19东方债03BC |
400,000 |
41,312,273.97 |
8.37 |
2 |
210305 |
21进出05 |
400,000 |
41,276,677.60 |
8.36 |
3 |
2228020 |
22兴业银行02 |
400,000 |
40,824,183.61 |
8.27 |
4 |
2222006 |
22中银金融债01 |
400,000 |
40,062,950.82 |
8.11 |
5 |
092200011 |
22江苏银行三农债01A |
400,000 |
39,838,504.92 |
8.07 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092280080 |
22光大银行二级资本债01A |
900,000 |
91,817,210.96 |
9.01 |
2 |
2128024 |
21中国银行02 |
500,000 |
51,591,783.56 |
5.06 |
3 |
2128035 |
21华夏银行02 |
500,000 |
51,338,687.67 |
5.04 |
4 |
091900025 |
19东方债03BC |
500,000 |
51,312,671.23 |
5.03 |
5 |
2222006 |
22中银金融债01 |
500,000 |
51,131,849.32 |
5.01 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092280080 |
22光大银行二级资本债01A |
900,000 |
89,757,739.73 |
8.67 |
2 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
500,000 |
51,750,136.99 |
5.00 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
500,000 |
51,426,095.89 |
4.97 |
4 |
2128024 |
21中国银行02 |
500,000 |
51,079,572.60 |
4.94 |
5 |
2028012 |
20浦发银行01 |
500,000 |
50,908,175.34 |
4.92 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092280080 |
22光大银行二级资本债01A |
900,000 |
88,118,383.56 |
8.60 |
2 |
2128007 |
21华夏银行01 |
500,000 |
51,862,657.53 |
5.06 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
51,860,463.01 |
5.06 |
4 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
500,000 |
51,135,958.90 |
4.99 |
5 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
500,000 |
51,106,712.33 |
4.98 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900025 |
19东方债03BC |
500,000 |
51,995,342.47 |
5.05 |
2 |
2128035 |
21华夏银行02 |
500,000 |
51,959,178.08 |
5.05 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
500,000 |
51,789,821.92 |
5.03 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
51,794,602.74 |
5.03 |
5 |
210305 |
21进出05 |
500,000 |
51,792,534.25 |
5.03 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900025 |
19东方债03BC |
500,000 |
51,357,671.23 |
9.83 |
2 |
1922042 |
19工银投资债03 |
500,000 |
51,316,095.89 |
9.82 |
3 |
2128035 |
21华夏银行02 |
500,000 |
51,308,687.67 |
9.82 |
4 |
1922049 |
19中银金融债01 |
500,000 |
51,071,580.82 |
9.77 |
5 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
500,000 |
50,556,438.36 |
9.68 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
500,000 |
51,326,095.89 |
9.50 |
2 |
1922042 |
19工银投资债03 |
500,000 |
50,886,986.30 |
9.42 |
3 |
2128035 |
21华夏银行02 |
500,000 |
50,741,517.81 |
9.39 |
4 |
2028012 |
20浦发银行01 |
500,000 |
50,673,175.34 |
9.38 |
5 |
091900025 |
19东方债03BC |
500,000 |
50,613,561.64 |
9.37 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1922042 |
19工银投资债03 |
500,000 |
50,255,000.00 |
9.34 |
2 |
091900025 |
19东方债03BC |
500,000 |
50,185,000.00 |
9.33 |
3 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
500,000 |
50,230,000.00 |
9.33 |
4 |
1922049 |
19中银金融债01 |
500,000 |
50,165,000.00 |
9.32 |
5 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
500,000 |
50,180,000.00 |
9.32 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1922042 |
19工银投资债03 |
500,000 |
50,480,000.00 |
9.50 |
2 |
1922049 |
19中银金融债01 |
500,000 |
50,365,000.00 |
9.48 |
3 |
091900025 |
19东方债03BC |
500,000 |
50,160,000.00 |
9.44 |
4 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
500,000 |
50,085,000.00 |
9.43 |
5 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
500,000 |
50,020,000.00 |
9.41 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1922042 |
19工银投资债03 |
500,000 |
50,375,000.00 |
9.59 |
2 |
1922049 |
19中银金融债01 |
500,000 |
50,200,000.00 |
9.55 |
3 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
500,000 |
49,830,000.00 |
9.48 |
4 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
500,000 |
49,805,000.00 |
9.48 |
5 |
091900025 |
19东方债03BC |
500,000 |
49,675,000.00 |
9.45 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1922042 |
19工银投资债03 |
500,000 |
50,060,000.00 |
9.63 |
2 |
1922049 |
19中银金融债01 |
500,000 |
49,895,000.00 |
9.60 |
3 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
500,000 |
49,495,000.00 |
9.52 |
4 |
091900025 |
19东方债03BC |
500,000 |
49,425,000.00 |
9.51 |
5 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
500,000 |
49,460,000.00 |
9.51 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1922042 |
19工银投资债03 |
500,000 |
50,045,000.00 |
9.72 |
2 |
1922049 |
19中银金融债01 |
500,000 |
49,875,000.00 |
9.68 |
3 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
500,000 |
49,570,000.00 |
9.62 |
4 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
500,000 |
49,520,000.00 |
9.61 |
5 |
091900025 |
19东方债03BC |
500,000 |
49,340,000.00 |
9.58 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1922042 |
19工银投资债03 |
500,000 |
50,030,000.00 |
9.83 |
2 |
1922049 |
19中银金融债01 |
500,000 |
49,805,000.00 |
9.78 |
3 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
500,000 |
49,345,000.00 |
9.69 |
4 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
500,000 |
49,285,000.00 |
9.68 |
5 |
091900025 |
19东方债03BC |
500,000 |
49,210,000.00 |
9.67 |