国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(009593)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0009

 累计净值：1.0976 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：索峰,王玉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.368亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-08-27

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 1,500,000 152,626,721.31 34.85
2 210203 21国开03 1,000,000 104,021,475.41 23.75
3 230202 23国开02 700,000 71,614,353.42 16.35
4 200208 20国开08 500,000 50,838,756.83 11.61
5 210208 21国开08 500,000 50,616,188.52 11.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 1,800,000 182,322,196.72 24.56
2 210203 21国开03 1,500,000 155,237,950.82 20.91
3 200203 20国开03 1,200,000 123,590,498.63 16.65
4 230202 23国开02 700,000 71,262,378.08 9.60
5 170208 17国开08 500,000 53,029,589.04 7.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,700,000 175,146,109.59 29.12
2 220202 22国开02 800,000 80,156,918.03 13.33
3 200203 20国开03 700,000 71,341,756.16 11.86
4 170208 17国开08 500,000 52,528,561.64 8.73
5 200208 20国开08 500,000 51,425,369.86 8.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,200,000 228,102,268.49 25.35
2 210207 21国开07 1,700,000 174,330,575.34 19.38
3 200203 20国开03 1,400,000 146,510,498.63 16.28
4 220202 22国开02 800,000 81,830,246.58 9.10
5 200212 20国开12 700,000 72,481,336.99 8.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,200,000 227,351,797.26 28.51
2 200203 20国开03 1,400,000 146,154,706.85 18.33
3 220202 22国开02 1,300,000 132,645,482.19 16.63
4 210207 21国开07 1,100,000 112,465,356.16 14.10
5 170208 17国开08 500,000 52,151,506.85 6.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 4,100,000 430,937,632.88 22.82
2 190208 19国开08 2,700,000 284,473,701.37 15.06
3 200203 20国开03 2,400,000 247,492,997.26 13.11
4 210202 21国开02 2,200,000 225,325,326.03 11.93
5 190203 19国开03 2,100,000 216,081,945.21 11.44
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 4,100,000 427,176,191.78 16.99
2 210202 21国开02 3,200,000 324,856,460.27 12.92
3 190208 19国开08 3,000,000 313,133,917.81 12.45
4 200202 20国开02 2,990,000 303,123,906.30 12.05
5 200203 20国开03 2,300,000 235,213,627.40 9.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,800,000 487,440,000.00 12.01
2 180211 18国开11 4,100,000 418,241,000.00 10.30
3 190208 19国开08 3,800,000 387,676,000.00 9.55
4 180204 18国开04 3,500,000 359,660,000.00 8.86
5 210202 21国开02 3,200,000 322,880,000.00 7.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 4,400,000 448,624,000.00 10.89
2 210202 21国开02 4,300,000 432,408,000.00 10.50
3 190203 19国开03 3,800,000 384,750,000.00 9.34
4 180204 18国开04 3,500,000 360,255,000.00 8.75
5 200207 20国开07 3,400,000 342,040,000.00 8.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 6,000,000 602,280,000.00 14.29
2 180211 18国开11 4,400,000 447,744,000.00 10.62
3 180204 18国开04 4,000,000 412,520,000.00 9.79
4 190203 19国开03 3,000,000 302,340,000.00 7.17
5 200207 20国开07 2,600,000 260,728,000.00 6.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 7,000,000 721,700,000.00 19.50
2 190214 19国开14 6,000,000 600,180,000.00 16.21
3 170206 17国开06 4,300,000 435,332,000.00 11.76
4 180211 18国开11 3,200,000 324,448,000.00 8.76
5 190202 19国开02 3,100,000 310,899,000.00 8.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 6,600,000 684,156,000.00 16.56
2 180212 18国开12 5,400,000 544,644,000.00 13.18
3 190214 19国开14 4,500,000 450,855,000.00 10.91
4 170206 17国开06 4,300,000 436,837,000.00 10.57
5 190202 19国开02 3,100,000 311,426,000.00 7.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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