国金惠鑫短债债券型证券投资基金E类(009603)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0950

 累计净值：1.0950 净值更新日期：2023-09-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐艳芳 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-05-25

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 300,000 30,567,180.82 22.27
2 210303 21进出03 200,000 20,306,426.23 14.79
3 230201 23国开01 100,000 10,097,013.66 7.36
4 230406 23农发06 100,000 10,028,095.63 7.31
5 112311070 23平安银行CD070 100,000 9,797,551.91 7.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 100,000 10,382,139.73 13.57
2 210402 21农发02 100,000 10,093,275.96 13.19
3 012381238 23南通高新SCP003 60,000 6,002,337.05 7.85
4 012282560 22瘦西湖SCP002 30,000 3,047,747.18 3.98
5 012284262 22武金控SCP006 30,000 3,036,291.78 3.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 100,000 10,329,452.05 23.05
2 180211 18国开11 100,000 10,243,219.18 22.86
3 220201 22国开01 100,000 10,202,128.77 22.76
4 210218 21国开18 100,000 10,095,145.21 22.52
5 012282560 22瘦西湖SCP002 30,000 3,021,417.86 6.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 100,000 10,338,334.25 17.85
2 160404 16农发04 100,000 10,286,769.86 17.76
3 180211 18国开11 100,000 10,209,446.58 17.63
4 220201 22国开01 100,000 10,160,449.32 17.55
5 012282560 22瘦西湖SCP002 30,000 3,015,183.45 5.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 100,000 10,396,868.49 15.87
2 160404 16农发04 100,000 10,233,087.67 15.62
3 210218 21国开18 100,000 10,220,523.29 15.60
4 210211 21国开11 100,000 10,196,043.84 15.56
5 210306 21进出06 100,000 10,187,397.26 15.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 100,000 10,333,906.85 14.09
2 210404 21农发04 100,000 10,198,747.95 13.90
3 160404 16农发04 100,000 10,158,315.07 13.85
4 210211 21国开11 100,000 10,138,186.30 13.82
5 210218 21国开18 100,000 10,137,460.27 13.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114162 21江苏银行CD162 200,000 19,474,000.00 14.83
2 012101468 21深业SCP002 100,000 10,044,000.00 7.65
3 012102614 21平安租赁SCP003 100,000 10,025,000.00 7.64
4 012102480 21金桥开发SCP002 100,000 10,026,000.00 7.64
5 012102632 21苏城投SCP006 100,000 10,022,000.00 7.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000507 20桂铁投CP002 100,000 10,076,000.00 10.00
2 042000512 20皖投集CP003 100,000 10,075,000.00 9.99
3 012101468 21深业SCP002 100,000 10,037,000.00 9.96
4 012102460 21远东租赁SCP009 100,000 10,016,000.00 9.94
5 210301 21进出01 100,000 10,014,000.00 9.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140228 14国开28 100,000 10,073,000.00 8.85
2 042000512 20皖投集CP003 100,000 10,071,000.00 8.85
3 042000507 20桂铁投CP002 100,000 10,062,000.00 8.84
4 042000357 20闽漳龙CP003 100,000 10,059,000.00 8.84
5 012004201 20华发集团SCP021 100,000 10,042,000.00 8.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 200,000 20,074,000.00 17.02
2 140228 14国开28 100,000 10,097,000.00 8.56
3 042000512 20皖投集CP003 100,000 10,060,000.00 8.53
4 042000507 20桂铁投CP002 100,000 10,045,000.00 8.52
5 042000357 20闽漳龙CP003 100,000 10,044,000.00 8.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 1,100,000 110,781,000.00 16.62
2 200314 20进出14 800,000 80,088,000.00 12.01
3 140228 14国开28 500,000 50,690,000.00 7.60
4 160218 16国开18 500,000 50,390,000.00 7.56
5 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 7.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000161 20阳煤SCP001 200,000 20,090,000.00 6.68
2 041900439 19津城建CP006 200,000 20,064,000.00 6.67
3 012000445 20中储发展(疫情防控债)SCP001 200,000 20,060,000.00 6.67
4 012000378 20九龙江SCP001 200,000 20,066,000.00 6.67
5 012000421 20桂铁投SCP001 200,000 20,070,000.00 6.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000262 20电网CP005 300,000 29,712,000.00 6.69
2 101901524 19华润资产MTN001 200,000 20,186,000.00 4.54
3 150220 15国开20 200,000 20,076,000.00 4.52
4 011903002 19陕有色SCP006 200,000 20,076,000.00 4.52
5 012000161 20阳煤SCP001 200,000 20,082,000.00 4.52
6 042000012 20江阴公CP001 200,000 20,062,000.00 4.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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