南方0-2年国开债C (009616) 重仓股

单位净值： 1.0078	累计净值：1.0838	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱佳	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-08-06
业绩比较基准：中债-0-2年国开行债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0078

累计净值：1.0838

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱佳

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-08-06

业绩比较基准：中债-0-2年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	6,500,000	668,936,726.03	28.33
2	200203	20国开03	5,100,000	527,626,717.81	22.34
3	170208	17国开08	3,000,000	306,815,081.97	12.99
4	200212	20国开12	1,500,000	153,601,393.44	6.50
5	220202	22国开02	1,300,000	132,276,491.80	5.60

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	8,400,000	879,401,293.15	28.38
2	200203	20国开03	5,100,000	525,259,619.18	16.95
3	210207	21国开07	4,700,000	474,534,344.26	15.31
4	210218	21国开18	4,000,000	409,620,931.51	13.22
5	210406	21农发06	2,300,000	237,492,643.84	7.66

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	6,700,000	677,622,213.70	27.03
2	190203	19国开03	5,400,000	547,029,698.63	21.82
3	190208	19国开08	5,200,000	539,489,457.53	21.52
4	210207	21国开07	2,800,000	288,475,945.21	11.51
5	210406	21农发06	2,300,000	235,369,523.29	9.39

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	9,900,000	1,026,460,208.22	27.58
2	190203	19国开03	9,600,000	1,000,029,369.86	26.87
3	200207	20国开07	9,200,000	935,899,616.44	25.15
4	180211	18国开11	5,200,000	532,647,397.26	14.31
5	190208	19国开08	4,400,000	454,232,613.70	12.21

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	7,400,000	768,178,794.52	28.62
2	210202	21国开02	7,200,000	744,060,427.40	27.73
3	200207	20国开07	7,100,000	719,670,589.04	26.82
4	180211	18国开11	5,300,000	541,100,668.49	20.16
5	210203	21国开03	1,000,000	104,566,712.33	3.90

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	12,000,000	1,243,390,684.93	32.43
2	180211	18国开11	9,300,000	977,492,679.45	25.50
3	210202	21国开02	8,200,000	839,848,942.47	21.91
4	190203	19国开03	6,400,000	658,535,452.05	17.18
5	200202	20国开02	2,000,000	200,585,917.81	5.23

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	10,200,000	1,034,068,175.34	25.80
2	180204	18国开04	8,400,000	860,627,408.22	21.47
3	180211	18国开11	5,800,000	604,298,027.40	15.08
4	200207	20国开07	5,200,000	534,237,315.07	13.33
5	160207	16国开07	3,800,000	384,334,602.74	9.59

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	9,900,000	1,017,324,000.00	25.93
2	210212	21国开12	8,300,000	835,893,000.00	21.31
3	200202	20国开02	5,000,000	496,750,000.00	12.66
4	160207	16国开07	4,300,000	434,042,000.00	11.06
5	180211	18国开11	3,800,000	387,638,000.00	9.88

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	8,600,000	864,558,000.00	20.48
2	180204	18国开04	5,900,000	607,287,000.00	14.38
3	190207	19国开07	4,500,000	452,160,000.00	10.71
4	160207	16国开07	4,300,000	433,698,000.00	10.27
5	210212	21国开12	4,300,000	432,408,000.00	10.24

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	11,900,000	1,197,140,000.00	18.69
2	210201	21国开01	10,900,000	1,090,654,000.00	17.03
3	190202	19国开02	8,900,000	893,293,000.00	13.95
4	170206	17国开06	8,000,000	809,440,000.00	12.64
5	190214	19国开14	7,300,000	732,774,000.00	11.44

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	13,400,000	1,345,226,000.00	19.11
2	170206	17国开06	10,500,000	1,063,020,000.00	15.10
3	190202	19国开02	7,000,000	702,030,000.00	9.97
4	180212	18国开12	6,100,000	613,233,000.00	8.71
5	210201	21国开01	5,500,000	549,010,000.00	7.80

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	10,100,000	1,014,646,000.00	18.64
2	180208	18国开08	6,000,000	602,940,000.00	11.08
3	180212	18国开12	5,800,000	584,988,000.00	10.75
4	190207	19国开07	5,100,000	513,009,000.00	9.43
5	200216	20国开16	4,900,000	490,833,000.00	9.02