华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金C类(009639)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

单位净值：

0.9908

 累计净值：0.9908 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈利,刘振超,曹渝 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.015亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-18

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率╳95%+沪深300指数收益率╳5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280089 22TCL集MTN001 150,000 15,429,904.11 7.07
2 019694 23国债01 143,000 14,496,807.18 6.64
3 101801567 18鲁钢铁MTN008 100,000 10,675,986.30 4.89
4 102102050 21顺德投资MTN002 100,000 10,511,650.96 4.81
5 102100406 21浏阳水利MTN001 100,000 10,478,918.03 4.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 143,000 14,458,679.07 6.64
2 101801567 18鲁钢铁MTN008 100,000 10,578,753.42 4.86
3 102102241 21晋能电力MTN012 100,000 10,559,874.52 4.85
4 101800732 18陕投集团MTN003 100,000 10,527,191.78 4.84
5 102102050 21顺德投资MTN002 100,000 10,423,557.26 4.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 16,800 1,710,448.96 8.82
2 113044 大秦转债 12,800 1,445,333.92 7.46
3 113050 南银转债 11,000 1,254,596.71 6.47
4 110079 杭银转债 11,000 1,253,507.86 6.47
5 113055 成银转债 10,000 1,181,654.25 6.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 16,800 1,701,572.58 8.88
2 113044 大秦转债 12,000 1,317,713.42 6.87
3 113057 中银转债 11,180 1,312,577.33 6.85
4 113062 常银转债 11,600 1,308,565.17 6.83
5 113050 南银转债 11,000 1,292,118.77 6.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 16,800 1,695,541.61 8.65
2 113057 中银转债 11,800 1,373,563.97 7.00
3 113044 大秦转债 11,600 1,286,891.29 6.56
4 113050 南银转债 10,000 1,201,846.85 6.13
5 127032 苏行转债 10,000 1,179,807.95 6.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 36,000 3,613,899.95 17.26
2 113044 大秦转债 13,600 1,483,189.92 7.08
3 113622 杭叉转债 10,000 1,246,359.18 5.95
4 127032 苏行转债 10,000 1,136,001.37 5.42
5 113057 中银转债 9,200 1,104,399.25 5.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 95,000 9,713,200.82 28.88
2 018006 国开1702 32,000 3,324,366.03 9.89
3 018008 国开1802 23,000 2,405,488.71 7.15
4 108615 国开2105 20,000 2,027,464.66 6.03
5 019666 22国债01 17,000 1,707,119.04 5.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 95,000 9,502,850.00 26.48
2 019649 21国债01 35,000 3,500,700.00 9.76
3 1680292 16镇新停车场专项债 50,000 1,989,000.00 5.54
4 1680347 16怀化专项债 50,000 1,940,000.00 5.41
5 018008 国开1802 10,000 1,022,300.00 2.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 95,000 9,508,550.00 27.63
2 019649 21国债01 35,000 3,502,800.00 10.18
3 1680103 16资阳水务 70,000 2,699,200.00 7.84
4 019645 20国债15 20,000 2,001,800.00 5.82
5 1680292 16镇新停车场专项债 50,000 1,969,500.00 5.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680292 16镇新停车场专项债 100,000 5,971,000.00 17.20
2 1680103 16资阳水务 150,000 5,688,000.00 16.39
3 1480473 14郴州百福债 200,000 4,022,000.00 11.59
4 019649 21国债01 30,000 3,002,100.00 8.65
5 019640 20国债10 30,000 3,000,000.00 8.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800246 18海正MTN001 150,000 15,171,000.00 5.58
2 019640 20国债10 141,000 14,094,360.00 5.19
3 1480117 14遂川中 500,000 10,175,000.00 3.74
4 101800435 18乌经建MTN001 100,000 10,126,000.00 3.73
5 101800506 18滨海高新MTN001 100,000 10,122,000.00 3.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002487 20宝钢SCP016 200,000 20,018,000.00 7.46
2 012004240 20中国核建SCP004 200,000 20,000,000.00 7.45
3 012004233 20福州城投SCP008 200,000 20,000,000.00 7.45
4 101800246 18海正MTN001 150,000 15,138,000.00 5.64
5 019640 20国债10 141,000 14,081,670.00 5.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800246 18海正MTN001 150,000 15,109,500.00 5.71
2 019640 20国债10 141,000 14,050,650.00 5.31
3 112866 19金科01 130,000 13,062,400.00 4.93
4 1680103 16资阳水务 200,000 11,724,000.00 4.43
5 1480117 14遂川中 500,000 10,260,000.00 3.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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