中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金C类(009641)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5395

 累计净值：0.5395 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋方云 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.275亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 390,000 7,683,000.00 9.65
2 300274 阳光电源 80,000 7,160,800.00 8.99
3 300750 宁德时代 29,000 5,887,870.00 7.39
4 300308 中际旭创 40,000 4,632,000.00 5.82
5 000625 长安汽车 320,000 4,300,800.00 5.40
6 002463 沪电股份 190,000 4,276,900.00 5.37
7 600030 中信证券 193,000 4,180,380.00 5.25
8 601688 华泰证券 250,000 3,952,500.00 4.96
9 300059 东方财富 220,000 3,344,000.00 4.20
10 002475 立讯精密 110,000 3,280,200.00 4.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 66,000 7,697,580.00 7.38
2 601138 工业富联 300,000 7,560,000.00 7.25
3 002459 晶澳科技 180,000 7,506,000.00 7.20
4 300014 亿纬锂能 120,000 7,260,000.00 6.96
5 688111 金山办公 13,400 6,327,748.00 6.07
6 300750 宁德时代 25,000 5,719,750.00 5.48
7 000063 中兴通讯 100,000 4,554,000.00 4.37
8 300308 中际旭创 30,000 4,423,500.00 4.24
9 688223 晶科能源 290,000 4,077,400.00 3.91
10 003031 中瓷电子 30,000 3,993,600.00 3.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 350,000 10,587,500.00 9.60
2 600438 通威股份 270,009 10,506,050.19 9.53
3 300014 亿纬锂能 150,000 10,455,000.00 9.48
4 300750 宁德时代 25,000 10,151,250.00 9.20
5 002459 晶澳科技 120,000 6,880,800.00 6.24
6 601899 紫金矿业 530,000 6,566,700.00 5.95
7 000568 泸州老窖 24,000 6,114,960.00 5.54
8 300438 鹏辉能源 105,000 5,983,950.00 5.43
9 000858 五粮液 30,000 5,910,000.00 5.36
10 300274 阳光电源 55,000 5,767,300.00 5.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 129,000 11,339,100.00 8.90
2 300750 宁德时代 27,200 10,701,024.00 8.39
3 601012 隆基绿能 237,000 10,015,620.00 7.86
4 600438 通威股份 250,009 9,645,347.22 7.57
5 002594 比亚迪 30,000 7,709,100.00 6.05
6 300274 阳光电源 67,000 7,490,600.00 5.88
7 601888 中国中免 29,000 6,264,870.00 4.91
8 000625 长安汽车 490,000 6,031,900.00 4.73
9 300763 锦浪科技 33,000 5,941,650.00 4.66
10 688063 派能科技 18,000 5,681,700.00 4.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 273,000 13,079,430.00 9.87
2 600438 通威股份 240,009 11,270,822.64 8.51
3 300274 阳光电源 100,000 11,062,000.00 8.35
4 300014 亿纬锂能 129,000 10,913,400.00 8.24
5 300750 宁德时代 27,200 10,904,208.00 8.23
6 601919 中远海控 990,000 10,909,800.00 8.23
7 002594 比亚迪 37,000 9,324,370.00 7.04
8 688063 派能科技 17,000 6,800,000.00 5.13
9 000625 长安汽车 500,000 6,280,000.00 4.74
10 002466 天齐锂业 57,000 5,722,800.00 4.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 229,000 15,258,270.00 10.08
2 300750 宁德时代 27,800 14,845,200.00 9.81
3 300014 亿纬锂能 145,000 14,137,500.00 9.34
4 002594 比亚迪 39,000 13,006,110.00 8.59
5 300763 锦浪科技 47,000 10,011,000.00 6.61
6 601919 中远海控 700,000 9,730,000.00 6.43
7 600438 通威股份 150,009 8,979,538.74 5.93
8 002241 歌尔股份 230,000 7,728,000.00 5.11
9 002056 横店东磁 280,000 7,453,600.00 4.92
10 300274 阳光电源 50,000 4,912,500.00 3.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,500 16,649,750.00 9.74
2 300014 亿纬锂能 200,000 16,134,000.00 9.44
3 601012 隆基股份 217,000 15,665,230.00 9.17
4 601919 中远海控 1,000,000 15,500,000.00 9.07
5 300274 阳光电源 134,600 14,437,196.00 8.45
6 002594 比亚迪 60,024 13,793,515.20 8.07
7 300763 锦浪科技 49,970 10,475,710.80 6.13
8 688599 天合光能 139,000 8,187,100.00 4.79
9 002241 歌尔股份 230,000 7,912,000.00 4.63
10 600438 通威股份 150,009 6,403,884.21 3.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 1,100,000 20,559,000.00 9.43
2 300274 阳光电源 134,600 19,624,680.00 9.01
3 601012 隆基股份 227,000 19,567,400.00 8.98
4 300750 宁德时代 32,500 19,110,000.00 8.77
5 300014 亿纬锂能 150,000 17,727,000.00 8.13
6 688599 天合光能 210,000 16,569,000.00 7.60
7 002594 比亚迪 50,024 13,412,434.88 6.15
8 300763 锦浪科技 49,970 11,570,553.50 5.31
9 002241 歌尔股份 140,000 7,574,000.00 3.48
10 002475 立讯精密 150,000 7,380,000.00 3.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 208,000 20,598,240.00 9.49
2 300750 宁德时代 35,900 18,873,707.00 8.69
3 600438 通威股份 318,809 16,240,130.46 7.48
4 601919 中远海控 910,000 15,724,800.00 7.24
5 601012 隆基股份 154,000 12,701,920.00 5.85
6 002594 比亚迪 50,024 12,481,488.24 5.75
7 300763 锦浪科技 49,970 12,092,740.00 5.57
8 300274 阳光电源 80,000 11,870,400.00 5.47
9 600691 阳煤化工 1,657,980 10,014,199.20 4.61
10 002466 天齐锂业 90,000 9,142,200.00 4.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 45,900 24,547,320.00 9.10
2 601919 中远海控 700,000 21,378,000.00 7.92
3 600519 贵州茅台 9,900 20,361,330.00 7.54
4 002594 比亚迪 80,024 20,086,024.00 7.44
5 300014 亿纬锂能 172,000 17,875,960.00 6.62
6 000725 京东方A 2,700,000 16,848,000.00 6.24
7 000858 五粮液 50,600 15,073,234.00 5.58
8 000568 泸州老窖 63,000 14,864,220.00 5.51
9 601012 隆基股份 154,000 13,681,360.00 5.07
10 300433 蓝思科技 450,000 13,234,500.00 4.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 800,000 20,904,000.00 8.33
2 600519 贵州茅台 10,300 20,692,700.00 8.25
3 000568 泸州老窖 76,700 17,259,034.00 6.88
4 000725 京东方A 2,700,000 16,929,000.00 6.75
5 600438 通威股份 500,000 16,370,000.00 6.52
6 300750 宁德时代 47,900 15,431,943.00 6.15
7 000858 五粮液 54,900 14,712,102.00 5.86
8 300014 亿纬锂能 190,200 14,293,530.00 5.70
9 002594 比亚迪 78,524 12,917,983.24 5.15
10 600309 万华化学 100,000 10,560,000.00 4.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,300 26,573,400.00 7.08
2 300433 蓝思科技 799,000 24,457,390.00 6.52
3 000568 泸州老窖 100,300 22,683,848.00 6.05
4 300750 宁德时代 63,890 22,432,417.90 5.98
5 600438 通威股份 576,800 22,172,192.00 5.91
6 000858 五粮液 71,900 20,984,015.00 5.59
7 300014 亿纬锂能 250,900 20,448,350.00 5.45
8 002594 比亚迪 103,224 20,056,423.20 5.34
9 000725 京东方A 3,256,500 19,539,000.00 5.21
10 000333 美的集团 147,500 14,519,900.00 3.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034