浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金(009679)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.450% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0057

 累计净值：1.1120 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：朱靖宇,赵柳燕 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：51.500亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-09-10

业绩比较基准： 同期三年期银行定期存款利率(税后)+0.45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,597,913,782.17 89.15
2 239923 23贴现国债23 1,000,000 99,893,387.18 1.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,561,064,845.35 87.49
2 200313 20进出13 25,300,000 2,599,669,376.09 49.87
3 130240 13国开40 500,000 52,061,187.05 1.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,524,591,698.84 87.57
2 200313 20进出13 25,300,000 2,578,901,585.99 49.91
3 130240 13国开40 500,000 51,628,429.16 1.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,488,495,350.79 86.93
2 200313 20进出13 25,300,000 2,558,359,602.92 49.55
3 130240 13国开40 500,000 51,199,112.68 0.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,609,902,387.89 88.38
2 200313 20进出13 25,300,000 2,537,358,673.86 48.64
3 130240 13国开40 500,000 50,758,916.59 0.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,572,954,884.19 88.50
2 200313 20进出13 25,300,000 2,600,857,280.81 50.33
3 130240 13国开40 500,000 52,677,378.23 1.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,536,385,039.47 87.91
2 200313 20进出13 25,300,000 2,580,079,781.40 50.00
3 130240 13国开40 500,000 52,239,330.14 1.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,482,408,815.63 86.04
2 200313 20进出13 25,300,000 2,531,978,306.61 48.60
3 130240 13国开40 500,000 51,022,470.05 0.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,485,297,506.82 84.33
2 200313 20进出13 25,300,000 2,532,266,855.18 47.61
3 130240 13国开40 500,000 51,171,866.10 0.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,488,162,447.96 85.10
2 200313 20进出13 25,300,000 2,532,553,019.49 48.02
3 130240 13国开40 500,000 51,319,965.48 0.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,490,973,075.72 85.89
2 200313 20进出13 25,300,000 2,532,833,747.13 48.44
3 130240 13国开40 500,000 51,465,190.51 0.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 44,600,000 4,493,730,334.12 86.69
2 200313 20进出13 25,300,000 2,533,109,132.93 48.87
3 130240 13国开40 500,000 51,607,593.26 1.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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