中银证券安泰债券型证券投资基金C类(009729)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9853

 累计净值：0.9853 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王文华 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.020亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 100,000 10,192,030.14 23.84
2 175645 21天风01 43,000 4,417,657.42 10.33
3 188690 21华宝01 40,000 4,020,907.40 9.41
4 175800 21公用01 35,000 3,573,406.60 8.36
5 188771 21国电03 35,000 3,521,774.79 8.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175800 21公用01 45,000 4,575,463.64 9.80
2 143812 18首置01 44,000 4,510,518.36 9.66
3 175645 21天风01 43,000 4,398,613.96 9.42
4 188690 21华宝01 40,000 4,098,303.56 8.78
5 188771 21国电03 35,000 3,589,843.56 7.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188665 21首创02 45,000 4,554,988.77 9.40
2 175800 21公用01 45,000 4,542,979.07 9.38
3 175645 21天风01 45,000 4,524,283.73 9.34
4 143812 18首置01 44,000 4,463,087.56 9.21
5 163525 20渤海01 41,000 4,185,266.75 8.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163525 20渤海01 50,000 5,075,592.06 9.72
2 188665 21首创02 50,000 5,022,036.99 9.62
3 175800 21公用01 48,000 4,950,129.27 9.48
4 175645 21天风01 45,000 4,589,959.07 8.79
5 143812 18首置01 44,000 4,404,133.59 8.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175800 21公用01 50,000 5,178,866.58 9.37
2 175645 21天风01 50,000 5,101,310.96 9.23
3 012280667 22西安高新SCP002 50,000 5,083,480.00 9.20
4 163525 20渤海01 50,000 5,067,047.12 9.17
5 188690 21华宝01 50,000 5,055,134.25 9.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175645 21天风01 50,000 5,150,167.40 8.14
2 143812 18首置01 50,000 5,145,589.04 8.13
3 175126 20远东七 50,000 5,139,216.44 8.12
4 175800 21公用01 50,000 5,136,848.49 8.12
5 188665 21首创02 50,000 5,131,510.96 8.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580151 15黄山城投债 300,000 6,339,213.70 8.65
2 175126 20远东七 50,000 5,103,424.38 6.96
3 163525 20渤海01 50,000 5,089,483.84 6.94
4 175800 21公用01 50,000 5,080,754.52 6.93
5 175645 21天风01 50,000 5,079,481.92 6.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580151 15黄山城投债 300,000 6,105,000.00 6.67
2 175800 21公用01 50,000 5,087,000.00 5.56
3 175645 21天风01 50,000 5,057,000.00 5.53
4 149699 21广金03 50,000 5,010,500.00 5.48
5 188690 21华宝01 50,000 5,008,500.00 5.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001821 20汉江国资MTN002 100,000 10,130,000.00 9.07
2 102001825 20兖矿MTN003 100,000 10,117,000.00 9.06
3 102000043 20申迪MTN001 100,000 10,107,000.00 9.05
4 101801138 18华发实业MTN001 100,000 10,098,000.00 9.04
5 102000631 20粤珠江MTN002 100,000 9,857,000.00 8.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800791 18武汉地产MTN001 100,000 10,358,000.00 6.03
2 101758017 17南山开发MTN001 100,000 10,216,000.00 5.95
3 102001821 20汉江国资MTN002 100,000 10,150,000.00 5.91
4 101900330 19鹰潭投资MTN001 100,000 10,124,000.00 5.90
5 102001883 20陕延油MTN003 100,000 10,121,000.00 5.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101758017 17南山开发MTN001 200,000 20,680,000.00 8.50
2 101800791 18武汉地产MTN001 200,000 20,624,000.00 8.48
3 101900330 19鹰潭投资MTN001 200,000 20,182,000.00 8.30
4 102001821 20汉江国资MTN002 200,000 20,162,000.00 8.29
5 102001883 20陕延油MTN003 200,000 20,154,000.00 8.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 300,000 30,096,000.00 6.55
2 102002102 20海通恒信MTN002 300,000 29,991,000.00 6.53
3 101662079 16张保实业MTN002 300,000 29,892,000.00 6.51
4 042000391 20镇国投CP003 300,000 29,910,000.00 6.51
5 101758017 17南山开发MTN001 200,000 20,638,000.00 4.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020132 20广发银行CD132 1,000,000 99,340,000.00 15.63
2 102001591 20津城建MTN010 400,000 39,876,000.00 6.27
3 180409 18农发09 300,000 30,279,000.00 4.76
4 012002703 20苏州高新SCP015 300,000 29,991,000.00 4.72
5 042000391 20镇国投CP003 300,000 30,024,000.00 4.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034