创金合信港股通大消费精选股票A (009733) 重仓股

单位净值： 0.5897	累计净值：0.5897	净值更新日期：2023-11-09 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.090亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-08-27
业绩比较基准：中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+中债综合(全价)指数收益率×10%

单位净值：

0.5897

累计净值：0.5897

净值更新日期：2023-11-09 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.090亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-08-27

业绩比较基准：中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+中债综合(全价)指数收益率×10%

基本资料

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02020	安踏体育	15,800	1,166,111.09	7.38
2	00772	阅文集团	35,000	1,063,273.44	6.73
3	02331	李宁	26,000	1,010,397.88	6.39
4	00291	华润啤酒	20,000	951,483.36	6.02
5	09868	小鹏汽车-W	18,000	829,782.00	5.25
6	01797	东方甄选	33,500	787,601.42	4.98
7	00590	六福集团	41,000	757,913.66	4.80
8	00700	腾讯控股	2,400	733,748.56	4.64
9	000333	美的集团	12,000	707,040.00	4.47
10	01211	比亚迪股份	3,000	691,485.00	4.38

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	5,000	1,688,665.89	7.66
2	00520	呷哺呷哺	220,000	1,378,945.83	6.26
3	00753	中国国航	210,000	1,290,529.42	5.85
4	00027	银河娱乐	27,218	1,249,721.40	5.67
5	00772	阅文集团	35,000	1,240,893.68	5.63
6	01055	中国南方航空股份	252,000	1,235,378.59	5.60
7	00291	华润啤酒	20,000	1,103,016.60	5.00
8	09987	百胜中国	2,400	1,037,045.70	4.70
9	01928	金沙中国有限公司	42,800	1,022,864.06	4.64
10	01797	东方甄选	33,500	992,693.05	4.50

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	5,800	1,730,442.64	6.09
2	01797	新东方在线	33,500	1,571,038.61	5.53
3	02331	李宁	24,000	1,452,457.02	5.11
4	00291	华润啤酒	21,820	1,063,242.31	3.74
5	01951	锦欣生殖	160,000	1,030,476.27	3.63
6	02313	申洲国际	13,100	1,027,421.29	3.62
7	01548	金斯瑞生物科技	46,000	1,021,096.94	3.59
8	09922	九毛九	54,000	1,005,732.69	3.54
9	01928	金沙中国有限公司	42,800	990,207.66	3.49
10	00027	银河娱乐	21,218	977,995.59	3.44

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02331	李宁	15,000	815,352.66	6.89
2	01797	新东方在线	21,000	559,350.92	4.73
3	00027	银河娱乐	12,218	512,740.78	4.33
4	00590	六福集团	28,000	469,006.41	3.97
5	02020	安踏体育	5,800	436,446.57	3.69
6	01928	金沙中国有限公司	24,000	427,619.23	3.62
7	02319	蒙牛乳业	15,000	422,599.59	3.57
8	00291	华润啤酒	7,820	386,524.19	3.27
9	01093	石药集团	54,000	379,973.33	3.21
10	600519	贵州茅台	200	374,500.00	3.17

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01211	比亚迪股份	4,000	1,074,118.64	7.13
2	02331	李宁	17,000	1,056,929.32	7.01
3	02319	蒙牛乳业	23,000	770,055.84	5.11
4	02020	安踏体育	7,800	643,034.46	4.27
5	02313	申洲国际	7,300	593,386.41	3.94
6	00590	六福集团	33,000	568,658.59	3.77
7	01951	锦欣生殖	90,000	556,472.13	3.69
8	00291	华润啤酒	9,820	491,281.00	3.26
9	00027	银河娱乐	12,218	488,999.69	3.24
10	09922	九毛九	25,000	445,767.79	2.96

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01211	比亚迪股份	5,000	909,953.22	7.02
2	02313	申洲国际	10,400	883,936.02	6.82
3	02319	蒙牛乳业	23,000	787,166.31	6.07
4	00291	华润啤酒	17,820	694,428.12	5.35
5	00669	创科实业	6,500	668,961.60	5.16
6	02020	安踏体育	7,800	622,466.40	4.80
7	01995	旭辉永升服务	68,000	584,576.01	4.51
8	00590	六福集团	23,000	355,903.63	2.74
9	02269	药明生物	6,692	353,044.49	2.72
10	00027	银河娱乐	9,218	351,366.84	2.71

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	4,798	884,209.21	6.34
2	000596	古井贡酒	3,600	878,400.00	6.29
3	02269	药明生物	9,692	733,382.78	5.26
4	02319	蒙牛乳业	20,000	722,758.40	5.18
5	02096	先声药业	94,000	690,921.06	4.95
6	06690	海尔智家	23,000	619,618.16	4.44
7	00291	华润啤酒	11,820	617,048.44	4.42
8	01999	敏华控股	59,600	588,645.84	4.22
9	02313	申洲国际	4,500	551,512.08	3.95
10	03606	福耀玻璃	15,600	514,008.77	3.68

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	4,798	985,665.60	8.40
2	02269	药明生物	9,192	968,672.18	8.26
3	000596	古井贡酒	3,000	715,560.00	6.10
4	02020	安踏体育(二百)	5,000	611,466.04	5.21
5	00291	华润啤酒	11,820	566,189.23	4.83
6	01999	敏华控股	57,600	550,859.26	4.70
7	06690	海尔智家	23,000	525,952.43	4.48
8	02096	先声药业	84,000	477,243.41	4.07
9	02313	申洲国际	3,400	469,612.58	4.00
10	02382	舜宇光学科技	2,382	406,394.66	3.46

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02269	药明生物	9,192	1,088,378.61	8.29
2	03690	美团-W	3,798	1,012,540.84	7.71
3	00291	华润啤酒	15,820	918,154.52	6.99
4	01999	敏华控股	57,600	894,332.90	6.81
5	02313	申洲国际	5,000	815,854.44	6.21
6	02020	安踏体育	5,000	760,521.12	5.79
7	02382	舜宇光学科技	3,182	649,740.32	4.95
8	01801	信达生物	7,883	593,943.41	4.52
9	02319	蒙牛乳业	14,000	546,926.18	4.17
10	03606	福耀玻璃	11,600	527,971.40	4.02

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,618	834,175.76	6.43
2	00291	华润啤酒	15,820	814,947.07	6.29
3	03690	美团-W	3,098	780,797.23	6.02
4	02269	药明生物	8,692	715,162.75	5.52
5	00941	中国移动	16,000	688,990.74	5.31
6	02313	申洲国际	4,800	653,560.79	5.04
7	03606	福耀玻璃	15,600	609,797.37	4.70
8	600519	贵州茅台	300	602,700.00	4.65
9	01999	敏华控股	44,000	599,469.27	4.62
10	06690	海尔智家	22,800	599,300.23	4.62

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00291	华润啤酒	11,820	710,300.40	6.21
2	00700	腾讯控股	1,365	647,944.97	5.67
3	000333	美的集团	5,800	570,952.00	4.99
4	03690	美团-W	2,300	570,278.43	4.99
5	02313	申洲国际	3,800	486,131.26	4.25
6	00667	中国东方教育	30,500	478,489.17	4.18
7	600519	贵州茅台	200	399,600.00	3.49
8	01093	石药集团	51,200	341,719.31	2.99
9	688526	科前生物	7,978	331,884.80	2.90
10	000858	五粮液	1,100	321,035.00	2.81