光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金(009761)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0189

 累计净值：1.1395 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：沈荣 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-08-03

业绩比较基准： 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,516,054,866.99 43.39
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,438,979,984.68 30.10
3 170415 17农发15 20,300,000 2,101,702,912.72 25.94
4 018014 国开2005 10,399,980 1,047,592,262.84 12.93
5 170210 17国开10 7,500,000 778,760,201.48 9.61
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,629,689,162.37 44.47
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,418,066,193.19 29.63
3 170415 17农发15 20,300,000 2,172,299,726.37 26.62
4 018014 国开2005 10,399,980 1,072,691,301.03 13.14
5 170210 17国开10 7,500,000 772,086,923.47 9.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,599,028,414.31 43.90
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,468,008,592.06 30.10
3 170415 17农发15 20,300,000 2,153,946,780.41 26.27
4 018014 国开2005 10,399,980 1,064,290,925.08 12.98
5 170210 17国开10 7,500,000 795,778,120.25 9.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,568,658,512.36 43.08
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,447,601,772.88 29.55
3 170415 17农发15 20,300,000 2,135,762,465.91 25.78
4 018014 国开2005 10,399,980 1,055,983,062.03 12.75
5 170210 17国开10 7,500,000 789,234,020.64 9.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,537,566,766.10 42.31
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,426,767,657.00 29.02
3 170415 17农发15 20,300,000 2,117,140,380.41 25.32
4 018014 国开2005 10,399,980 1,047,490,784.81 12.53
5 170210 17国开10 7,500,000 782,536,353.08 9.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,651,011,960.75 44.18
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,405,959,790.06 29.12
3 170415 17农发15 20,300,000 2,187,601,546.84 26.47
4 018014 国开2005 10,399,980 1,072,590,648.57 12.98
5 170210 17国开10 7,500,000 775,830,523.53 9.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,620,165,731.69 44.30
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,456,005,695.78 30.05
3 170415 17农发15 20,300,000 2,169,115,584.91 26.54
4 018014 国开2005 10,399,980 1,064,191,082.66 13.02
5 170210 17国开10 7,500,000 799,489,623.45 9.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,538,118,302.74 42.91
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,390,824,529.09 29.00
3 170415 17农发15 20,300,000 2,122,722,894.56 25.75
4 018014 国开2005 10,399,980 1,039,410,161.06 12.61
5 170210 17国开10 7,500,000 770,832,336.91 9.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,543,285,366.92 43.41
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,387,888,798.31 29.26
3 170415 17农发15 20,300,000 2,126,431,019.96 26.05
4 018014 国开2005 10,399,980 1,039,385,698.11 12.73
5 170210 17国开10 7,500,000 771,739,962.59 9.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,548,406,992.53 43.49
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,384,978,428.22 29.23
3 170415 17农发15 20,300,000 2,130,106,558.68 26.11
4 018014 国开2005 10,399,980 1,039,361,434.21 12.74
5 170210 17国开10 7,500,000 772,639,703.97 9.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,553,428,639.58 44.01
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,382,124,426.63 29.50
3 170415 17农发15 20,300,000 2,133,710,369.26 26.43
4 018014 国开2005 10,399,980 1,039,337,628.19 12.87
5 170210 17国开10 7,500,000 773,521,976.37 9.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 34,100,000 3,558,352,137.84 44.06
2 092018002 20农发清发02 24,600,000 2,379,325,775.78 29.46
3 170415 17农发15 20,300,000 2,137,243,763.78 26.46
4 018014 国开2005 10,399,980 1,039,314,272.17 12.87
5 170210 17国开10 7,500,000 774,387,096.55 9.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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