惠升和悦债券C (009764) 重仓股

单位净值： 0.9929	累计净值：1.4667	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李刚,曾华	管理人：惠升基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2020-07-07
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%

单位净值：

0.9929

累计净值：1.4667

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李刚,曾华

管理人：惠升基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2020-07-07

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	212380006	23华夏银行债02	2,500,000	252,229,508.20	7.98
2	019703	23国债10	2,400,000	241,927,232.88	7.65
3	2128046	21浦发银行02	1,600,000	164,570,187.40	5.21
4	2228033	22广发银行01	1,600,000	161,574,093.15	5.11
5	2328009	23中信银行01	1,500,000	152,187,271.23	4.81

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	212380006	23华夏银行债02	2,500,000	250,997,131.15	7.94
2	019703	23国债10	2,400,000	241,263,123.29	7.63
3	2128046	21浦发银行02	1,600,000	163,787,975.89	5.18
4	102282336	22南电MTN004	1,000,000	101,196,027.40	3.20
5	2328009	23中信银行01	1,000,000	100,969,627.40	3.19

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019688	22国债23	2,500,000	251,182,260.28	7.97
2	2128035	21华夏银行02	1,600,000	162,564,856.99	5.16
3	2128046	21浦发银行02	1,600,000	162,040,179.73	5.14
4	2328004	23中信银行绿色金融债01	1,100,000	109,846,632.88	3.49
5	102100767	21广州城投MTN002	1,000,000	103,976,602.74	3.30

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019688	22国债23	2,500,000	249,977,808.23	8.01
2	210203	21国开03	2,000,000	209,556,986.30	6.71
3	210305	21进出05	2,000,000	207,353,369.86	6.64
4	2128035	21华夏银行02	1,600,000	161,432,539.18	5.17
5	2128046	21浦发银行02	1,600,000	160,878,798.90	5.15

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210305	21进出05	3,500,000	362,547,739.73	11.37
2	210203	21国开03	3,000,000	313,700,136.99	9.84
3	200207	20国开07	2,000,000	202,724,109.59	6.36
4	200006	20附息国债06	1,500,000	150,312,880.43	4.72
5	2228042	22农业银行二级02	1,100,000	113,889,600.00	3.57

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210305	21进出05	3,500,000	356,802,082.19	10.56
2	210203	21国开03	2,800,000	288,357,808.22	8.53
3	220003	22附息国债03	2,600,000	260,176,685.08	7.70
4	210303	21进出03	2,100,000	214,334,917.81	6.34
5	200006	20附息国债06	2,000,000	197,677,173.91	5.85

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210305	21进出05	3,500,000	364,422,301.37	10.52
2	200014	20附息国债14	2,700,000	275,480,704.11	7.95
3	210303	21进出03	2,100,000	219,032,934.25	6.32
4	210402	21农发02	1,900,000	192,780,558.90	5.56
5	210203	21国开03	1,800,000	183,909,945.21	5.31

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210305	21进出05	3,700,000	375,957,000.00	10.38
2	200014	20附息国债14	3,700,000	373,145,000.00	10.30
3	210303	21进出03	2,600,000	263,250,000.00	7.27
4	210402	21农发02	2,200,000	222,882,000.00	6.15
5	210405	21农发05	2,000,000	205,840,000.00	5.68

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200014	20附息国债14	4,200,000	423,276,000.00	11.68
2	200011	20附息国债11	3,500,000	350,840,000.00	9.68
3	210305	21进出05	3,300,000	332,211,000.00	9.17
4	210402	21农发02	2,700,000	272,565,000.00	7.52
5	210303	21进出03	2,600,000	262,210,000.00	7.24

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200014	20附息国债14	4,200,000	421,638,000.00	11.63
2	200011	20附息国债11	3,500,000	350,455,000.00	9.67
3	210206	21国开06	3,500,000	350,035,000.00	9.66
4	012101358	21中电投SCP013	2,500,000	250,250,000.00	6.91
5	042000448	20陕延油CP001	1,500,000	150,510,000.00	4.15

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200014	20附息国债14	4,200,000	420,504,000.00	11.67
2	200011	20附息国债11	3,000,000	299,790,000.00	8.32
3	190207	19国开07	1,500,000	150,585,000.00	4.18
4	042000448	20陕延油CP001	1,500,000	150,075,000.00	4.17
5	200008	20附息国债08	1,500,000	147,330,000.00	4.09

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200008	20附息国债08	3,000,000	294,450,000.00	8.20
2	200011	20附息国债11	2,500,000	249,625,000.00	6.95
3	200014	20附息国债14	2,200,000	220,440,000.00	6.14
4	200012	20附息国债12	1,700,000	172,567,000.00	4.81
5	012001681	20广州地铁SCP002	1,500,000	150,135,000.00	4.18

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2003669	20进出669	10,700,000	1,063,794,000.00	14.95
2	012002273	20电网SCP026	3,000,000	300,030,000.00	4.22
3	012001327	20南航股SCP013	2,700,000	270,270,000.00	3.80
4	012000261	20陕延油SCP002	2,000,000	200,500,000.00	2.82
5	012002756	20华能水电SCP010	2,000,000	200,000,000.00	2.81