惠升和煦88个月定开债券 (009765) 重仓股

单位净值： 1.0156	累计净值：1.1406	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：卓勇	管理人：惠升基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：50.000亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-09-02
业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1%

单位净值：

1.0156

累计净值：1.1406

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：卓勇

管理人：惠升基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：50.000亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-09-02

业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,547,746,684.14	70.30
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,363,631,397.15	66.66
3	170215	17国开15	13,400,000	1,381,711,933.12	27.38
4	170415	17农发15	3,200,000	330,973,466.25	6.56

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,635,944,130.03	72.18
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,332,817,142.94	66.16
3	170215	17国开15	13,400,000	1,426,368,099.83	28.31
4	170415	17农发15	3,200,000	342,082,105.20	6.79

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,604,162,530.81	71.65
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,400,547,523.40	67.60
3	170215	17国开15	13,400,000	1,414,321,776.06	28.12
4	170415	17农发15	3,200,000	339,169,455.27	6.74

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,572,745,906.70	70.38
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,370,511,764.92	66.40
3	170215	17国开15	13,400,000	1,402,389,704.83	27.63
4	170415	17农发15	3,200,000	336,283,730.64	6.62

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,540,647,155.03	70.56
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,339,862,986.15	66.56
3	170215	17国开15	13,400,000	1,390,174,008.76	27.71
4	170415	17农发15	3,200,000	333,328,701.14	6.64

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,628,909,452.87	72.14
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,309,268,742.24	65.78
3	170215	17国开15	13,400,000	1,434,755,805.00	28.52
4	170415	17农发15	3,200,000	344,416,483.06	6.85

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,597,191,121.52	71.27
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,377,214,200.06	66.91
3	170215	17国开15	13,400,000	1,422,636,534.22	28.19
4	170415	17农发15	3,200,000	341,483,382.07	6.77

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,508,136,852.85	69.54
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,285,000,846.20	65.12
3	170215	17国开15	13,400,000	1,390,397,105.97	27.56
4	170415	17农发15	3,200,000	334,151,525.13	6.62

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,506,434,456.35	69.55
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,279,305,670.00	65.05
3	170215	17国开15	13,400,000	1,392,429,680.15	27.62
4	170415	17农发15	3,200,000	334,717,045.24	6.64

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,504,747,538.22	68.90
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,273,663,058.92	64.36
3	170215	17国开15	13,400,000	1,394,444,383.90	27.41
4	170415	17农发15	3,200,000	335,277,556.73	6.59

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,503,094,045.10	68.93
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,268,133,016.14	64.30
3	170215	17国开15	7,900,000	822,281,780.30	16.18
4	170415	17农发15	3,200,000	335,827,091.91	6.61

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200209	20国开09	35,500,000	3,501,473,349.55	69.56
2	092018002	20农发清发02	34,200,000	3,262,713,404.29	64.82
3	170215	17国开15	2,900,000	301,124,690.23	5.98
4	170415	17农发15	1,500,000	157,868,710.78	3.14