德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金(009780)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.450% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0661

 累计净值：1.1311 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：丁孙楠 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-30

业绩比较基准： 该封闭期起始日的三年期定期存款利率(税后)+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,247,213,895.73 61.86
2 170415 17农发15 24,900,000 2,583,589,188.47 30.46
3 018084 农发2002 24,710,000 2,477,849,002.12 29.21
4 092018002 20农发清发02 20,400,000 2,023,191,850.03 23.85
5 018014 国开2005 17,322,260 1,742,283,489.91 20.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,417,061,887.12 64.52
2 170415 17农发15 24,900,000 2,670,524,894.59 31.81
3 018084 农发2002 24,710,000 2,538,847,511.17 30.24
4 092018002 20农发清发02 20,400,000 2,005,888,818.59 23.89
5 018014 国开2005 17,322,260 1,783,926,138.92 21.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,371,938,413.13 64.62
2 170415 17农发15 24,900,000 2,648,348,840.48 31.86
3 018084 农发2002 24,710,000 2,518,526,258.15 30.29
4 092018002 20农发清发02 20,400,000 2,047,343,744.72 24.63
5 018014 国开2005 17,322,260 1,769,775,079.32 21.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,327,238,438.83 64.07
2 170415 17农发15 24,900,000 2,626,373,816.62 31.58
3 018084 农发2002 24,710,000 2,498,428,245.93 30.05
4 092018002 20农发清发02 20,400,000 2,030,459,478.00 24.42
5 018014 国开2005 17,322,260 1,755,781,142.88 21.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,281,471,390.35 64.18
2 170415 17农发15 24,900,000 2,603,866,981.84 31.64
3 018084 农发2002 24,710,000 2,477,883,540.24 30.11
4 092018002 20农发清发02 20,400,000 2,013,221,330.34 24.46
5 018014 国开2005 17,322,260 1,741,477,878.62 21.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,451,022,431.85 66.98
2 170415 17农发15 24,900,000 2,690,627,569.11 33.06
3 018084 农发2002 24,710,000 2,538,881,763.35 31.20
4 092018002 20农发清发02 20,400,000 1,996,004,557.63 24.53
5 018014 国开2005 17,322,260 1,783,127,167.18 21.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,405,607,663.53 66.46
2 170415 17农发15 24,900,000 2,668,279,768.47 32.81
3 018084 农发2002 24,710,000 2,518,560,229.81 30.96
4 092018002 20农发清发02 20,400,000 2,037,543,770.93 25.05
5 018014 国开2005 17,322,260 1,768,982,621.13 21.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,283,907,094.68 64.62
2 170415 17农发15 24,900,000 2,611,695,876.63 31.94
3 018084 农发2002 24,710,000 2,471,206,473.92 30.22
4 092018002 20农发清发02 20,400,000 1,983,528,041.67 24.26
5 018014 国开2005 17,322,260 1,727,556,139.97 21.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,292,141,153.75 64.71
2 170415 17农发15 24,400,000 2,563,623,780.26 31.35
3 018084 农发2002 24,710,000 2,471,214,793.31 30.22
4 092018002 20农发清发02 20,400,000 1,981,130,922.93 24.22
5 018014 国开2005 17,322,260 1,727,362,046.90 21.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,300,303,813.01 64.81
2 018084 农发2002 24,710,000 2,471,223,044.06 30.22
3 170415 17农发15 23,400,000 2,461,667,808.26 30.10
4 092018002 20农发清发02 20,400,000 1,978,754,457.71 24.20
5 018014 国开2005 17,322,260 1,727,169,553.42 21.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 50,800,000 5,308,308,114.61 65.55
2 170415 17农发15 23,400,000 2,466,054,020.48 30.45
3 092018002 20农发清发02 20,400,000 1,976,423,967.26 24.41
4 018084 农发2002 11,900,000 1,187,799,385.97 14.67
5 018014 国开2005 6,107,120 608,229,164.23 7.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 49,200,000 5,149,806,169.73 64.13
2 170415 17农发15 22,900,000 2,417,939,356.36 30.11
3 092018002 20农发清发02 19,300,000 1,868,004,634.50 23.26
4 018084 农发2002 11,900,000 1,187,723,883.51 14.79
5 018012 国开2003 1,200 120,679.82 0.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15(总价) 47,800,000 5,011,529,234.38 62.34
2 170415 17农发15(总价) 22,300,000 2,359,009,268.89 29.35
3 092018002 20农发清发02(总价) 19,300,000 1,865,824,188.52 23.21
4 018084 农发2002(总价) 11,900,000 1,187,647,341.62 14.77
5 018012 国开2003(总价) 1,200 120,705.14 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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