国寿安保增金宝货币市场基金B(009790)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6005

 7 日年化：2.3640% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张英 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：81.429亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-10

业绩比较基准： 7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311127 23平安银行CD127 9,000,000 895,164,185.31 5.16
2 112308220 23中信银行CD220 6,000,000 596,785,270.19 3.44
3 112311125 23平安银行CD125 6,000,000 596,785,270.19 3.44
4 112307025 23招商银行CD025 5,000,000 497,343,951.75 2.87
5 112310095 23兴业银行CD095 3,000,000 298,625,543.69 1.72
6 112303208 23农业银行CD208 3,000,000 298,387,672.95 1.72
7 112315398 23民生银行CD398 3,000,000 296,550,758.85 1.71
8 112317205 23光大银行CD205 2,000,000 199,094,777.19 1.15
9 112306221 23交通银行CD221 2,000,000 199,094,777.19 1.15
10 112321276 23渤海银行CD276 2,000,000 199,579,969.03 1.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303134 23农业银行CD134 5,000,000 497,351,529.47 3.87
2 012380301 23南电SCP001 2,000,000 201,608,399.45 1.57
3 112322030 23邮储银行CD030 2,000,000 198,940,611.78 1.55
4 112303114 23农业银行CD114 2,000,000 199,185,935.75 1.55
5 112303130 23农业银行CD130 2,000,000 198,946,168.08 1.55
6 112311096 23平安银行CD096 2,000,000 198,936,441.62 1.55
7 112322031 23邮储银行CD031 2,000,000 197,820,916.19 1.54
8 200407 20农发07 1,100,000 113,109,094.61 0.88
9 112394090 23德意志银行CD001 1,100,000 109,435,215.69 0.85
10 200313 20进出13 1,000,000 102,931,079.27 0.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203056 22农业银行CD056 2,500,000 248,741,382.77 2.16
2 112208199 22中信银行CD199 2,000,000 198,866,701.68 1.73
3 112303046 23农业银行CD046 2,000,000 198,825,951.60 1.73
4 112303045 23农业银行CD045 2,000,000 198,838,437.70 1.73
5 112303028 23农业银行CD028 2,000,000 199,093,266.29 1.73
6 112209120 22浦发银行CD120 2,000,000 198,945,832.03 1.73
7 112273004 22徽商银行CD171 2,000,000 198,845,416.86 1.73
8 112273083 22南洋商业银行CD089 2,000,000 198,824,956.35 1.73
9 112206155 22交通银行CD155 2,000,000 199,069,139.21 1.73
10 112318088 23华夏银行CD088 2,000,000 198,830,114.88 1.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220207 22广发银行CD207 2,000,000 199,172,832.08 2.46
2 112203117 22农业银行CD117 2,000,000 198,875,546.04 2.45
3 112218261 22华夏银行CD261 2,000,000 198,945,756.12 2.45
4 112203110 22农业银行CD110 2,000,000 198,910,383.95 2.45
5 112273083 22南洋商业银行CD089 2,000,000 197,442,382.49 2.43
6 112273004 22徽商银行CD171 2,000,000 197,486,764.50 2.43
7 180204 18国开04 1,000,000 104,236,047.15 1.29
8 210312 21进出12 1,000,000 102,600,142.05 1.26
9 112218245 22华夏银行CD245 1,000,000 99,651,973.99 1.23
10 112203107 22农业银行CD107 1,000,000 99,652,242.66 1.23
11 112217214 22光大银行CD214 1,000,000 99,652,242.66 1.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210308 21进出08 1,200,000 122,079,827.05 1.70
2 112117215 21光大银行CD215 1,000,000 99,616,660.21 1.39
3 112219176 22恒丰银行CD176 1,000,000 99,657,211.16 1.39
4 112109301 21浦发银行CD301 1,000,000 99,717,318.10 1.39
5 112115375 21民生银行CD375 1,000,000 99,582,502.52 1.39
6 112173385 21天津银行CD466 1,000,000 99,712,987.22 1.39
7 112118333 21华夏银行CD333 1,000,000 99,559,824.96 1.39
8 112103142 21农业银行CD142 1,000,000 99,689,945.30 1.39
9 229947 22贴现国债47 1,000,000 99,739,285.35 1.39
10 112221231 22渤海银行CD231 1,000,000 99,543,181.77 1.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108144 21中信银行CD144 1,500,000 149,540,613.68 1.95
2 112118333 21华夏银行CD333 1,100,000 108,981,602.19 1.42
3 210306 21进出06 1,000,000 101,801,542.17 1.33
4 210308 21进出08 1,000,000 101,287,374.48 1.32
5 112119274 21恒丰银行CD274 1,000,000 99,684,973.31 1.30
6 112175104 21晋商银行CD277 1,000,000 99,553,319.98 1.30
7 112119250 21恒丰银行CD250 1,000,000 99,892,272.72 1.30
8 112219081 22恒丰银行CD081 1,000,000 99,473,799.32 1.30
9 112215208 22民生银行CD208 1,000,000 99,746,746.58 1.30
10 112215270 22民生银行CD270 1,000,000 99,587,030.76 1.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106155 21交通银行CD155 2,000,000 199,227,788.27 2.91
2 112217045 22光大银行CD045 2,000,000 199,027,234.85 2.90
3 112217007 22光大银行CD007 1,500,000 149,727,260.18 2.19
4 229901 22贴现国债01 1,300,000 129,893,196.91 1.90
5 112221027 22渤海银行CD027 1,000,000 99,832,831.50 1.46
6 112118331 21华夏银行CD331 1,000,000 99,380,823.84 1.45
7 112120301 21广发银行CD301 1,000,000 99,451,381.13 1.45
8 112117115 21光大银行CD115 1,000,000 99,466,549.07 1.45
9 112295121 22广西北部湾银行CD114 1,000,000 99,489,214.79 1.45
10 112221078 22渤海银行CD078 1,000,000 99,523,185.82 1.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,600,000 260,031,190.58 3.50
2 112111234 21平安银行CD234 2,000,000 199,619,898.59 2.69
3 112106155 21交通银行CD155 2,000,000 197,923,309.29 2.67
4 112103030 21农业银行CD030 1,300,000 129,330,055.58 1.74
5 112175924 21贵州银行CD105 1,000,000 99,949,036.13 1.35
6 112198721 21成都农商银行CD084 1,000,000 99,817,389.04 1.35
7 112111230 21平安银行CD230 1,000,000 99,824,014.76 1.35
8 112106074 21交通银行CD074 1,000,000 99,512,791.09 1.34
9 112107047 21招商银行CD047 1,000,000 99,512,668.88 1.34
10 112104015 21中国银行CD015 1,000,000 99,533,837.21 1.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,600,000 260,145,554.32 2.80
2 112103030 21农业银行CD030 1,300,000 128,490,657.15 1.38
3 112006273 20交通银行CD273 1,000,000 99,542,317.53 1.07
4 112193503 21瑞穗银行CD014 1,000,000 99,513,026.82 1.07
5 112119192 21恒丰银行CD192 1,000,000 99,508,924.73 1.07
6 112193656 21德意志银行CD001 1,000,000 99,473,057.98 1.07
7 112187781 21广州农村商业银行CD095 1,000,000 99,648,094.58 1.07
8 112015561 20民生银行CD561 1,000,000 99,553,155.63 1.07
9 112018470 20华夏银行CD470 1,000,000 99,532,758.45 1.07
10 112170325 21贵州银行CD074 1,000,000 99,382,140.54 1.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118115 21华夏银行CD115 2,000,000 199,331,997.55 2.50
2 112108059 21中信银行CD059 2,000,000 198,896,076.42 2.50
3 112104021 21中国银行CD021 2,000,000 198,718,630.71 2.49
4 072100092 21申万宏源CP003BC 1,500,000 149,981,440.55 1.88
5 160309 16进出09 1,100,000 110,083,747.00 1.38
6 012101524 21电网SCP013 1,000,000 100,038,630.30 1.26
7 072100095 21中信建投CP008BC 1,000,000 99,985,250.69 1.25
8 112111140 21平安银行CD140 1,000,000 99,665,998.76 1.25
9 112010339 20兴业银行CD339 1,000,000 99,664,629.40 1.25
10 112106123 21交通银行CD123 1,000,000 99,852,708.02 1.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020235 20广发银行CD235 2,000,000 198,804,753.90 2.73
2 112075154 20德意志银行CD002 2,000,000 198,679,803.44 2.73
3 112104021 21中国银行CD021 2,000,000 197,355,909.64 2.71
4 012100197 21国网租赁SCP001 1,000,000 100,057,438.33 1.37
5 112004019 20中国银行CD019 1,000,000 99,620,670.05 1.37
6 112070189 20晋商银行CD182 1,000,000 99,814,685.17 1.37
7 112010189 20兴业银行CD189 1,000,000 99,550,362.17 1.37
8 112192680 21瑞穗银行CD008 1,000,000 99,562,886.77 1.37
9 112106077 21交通银行CD077 1,000,000 99,464,810.80 1.36
10 112106085 21交通银行CD085 1,000,000 99,451,949.61 1.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008039 20中信银行CD039 3,000,000 297,845,663.02 5.45
2 112018450 20华夏银行CD450 2,000,000 198,987,541.91 3.64
3 112020235 20广发银行CD235 2,000,000 197,278,498.91 3.61
4 112075154 20德意志银行CD002 2,000,000 197,107,065.78 3.60
5 112011074 20平安银行CD074 1,500,000 148,976,888.35 2.72
6 180203 18国开03 1,000,000 100,325,683.10 1.83
7 112011222 20平安银行CD222 1,000,000 99,414,225.01 1.82
8 112021374 20渤海银行CD374 1,000,000 99,378,416.28 1.82
9 112070189 20晋商银行CD182 1,000,000 99,024,360.43 1.81
10 112004109 20中国银行CD109 1,000,000 98,639,249.45 1.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020161 20广发银行CD161 2,000,000 198,895,490.90 4.34
2 209942 20贴现国债42 1,300,000 129,436,696.12 2.83
3 012000686 20杭城投SCP001 1,000,000 99,989,953.39 2.18
4 112008009 20中信银行CD009 1,000,000 99,657,646.31 2.18
5 112020142 20广发银行CD142 1,000,000 99,652,689.12 2.18
6 112017168 20光大银行CD168 1,000,000 99,751,797.54 2.18
7 112004050 20中国银行CD050 1,000,000 99,717,667.78 2.18
8 112008051 20中信银行CD051 1,000,000 99,882,993.21 2.18
9 112088084 20蒙商银行CD030 1,000,000 99,380,222.21 2.17
10 112022023 20邮储银行CD023 1,000,000 99,447,745.46 2.17

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