创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金(009833)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0296

 累计净值：1.1256 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：闫一帆,吕沂洋,孙霄宇 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-27

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,723,127,586.38 94.27
2 200408 20农发08 13,200,000 1,319,783,378.31 16.11
3 180411 18农发11 8,400,000 877,520,672.02 10.71
4 173533 21浙江01 7,300,000 746,812,253.21 9.12
5 018018 国开2101 6,600,000 673,887,123.29 8.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,659,787,340.19 93.68
2 200408 20农发08 13,200,000 1,353,712,256.10 16.56
3 180411 18农发11 8,400,000 869,951,210.01 10.64
4 173533 21浙江01 7,300,000 740,972,628.96 9.06
5 018018 国开2101 6,600,000 668,896,438.39 8.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,597,136,017.92 93.09
2 200408 20农发08 13,200,000 1,342,228,485.68 16.45
3 180411 18农发11 8,400,000 862,456,162.83 10.57
4 173533 21浙江01 7,300,000 735,195,814.35 9.01
5 018018 国开2101 6,600,000 663,960,000.00 8.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,786,255,601.50 95.35
2 200408 20农发08 13,200,000 1,330,872,018.96 16.30
3 180411 18农发11 8,400,000 855,035,855.86 10.47
4 173533 21浙江01 7,300,000 752,986,684.45 9.22
5 018018 国开2101 6,600,000 678,877,808.20 8.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,722,916,680.60 94.76
2 200408 20农发08 13,200,000 1,319,264,315.75 16.19
3 180411 18农发11 8,400,000 881,042,886.64 10.81
4 173533 21浙江01 7,300,000 747,145,071.35 9.17
5 018018 国开2101 6,600,000 673,887,123.29 8.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,659,578,198.90 94.24
2 200408 20农发08 13,200,000 1,353,197,744.46 16.65
3 180411 18农发11 8,400,000 873,442,134.73 10.75
4 173533 21浙江01 7,300,000 741,302,798.50 9.12
5 018018 国开2101 6,600,000 668,896,438.39 8.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,596,928,607.44 93.67
2 200408 20农发08 13,200,000 1,341,718,435.34 16.54
3 180411 18农发11 8,400,000 865,916,411.25 10.68
4 173533 21浙江01 7,300,000 735,523,384.78 9.07
5 018018 国开2101 6,600,000 663,960,000.00 8.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,538,407,368.19 93.06
2 200408 20农发08 13,200,000 1,317,889,630.50 16.27
3 180411 18农发11 8,400,000 853,863,290.57 10.54
4 173533 21浙江01 7,300,000 731,388,218.55 9.03
5 018018 国开2101 6,600,000 660,000,000.00 8.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,538,356,590.25 93.54
2 200408 20农发08 13,200,000 1,317,764,935.35 16.35
3 180411 18农发11 8,400,000 854,708,890.24 10.61
4 173533 21浙江01 7,300,000 731,468,532.42 9.08
5 018018 国开2101 6,600,000 660,000,000.00 8.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,538,306,237.28 93.11
2 200408 20农发08 13,200,000 1,317,641,333.18 16.28
3 180411 18农发11 8,400,000 855,546,977.95 10.57
4 173533 21浙江01 7,300,000 731,548,207.11 9.04
5 018018 国开2101 6,600,000 660,000,000.00 8.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,400,000 7,538,256,845.94 93.99
2 200408 20农发08 13,200,000 1,317,520,140.39 16.43
3 180411 18农发11 8,400,000 856,368,631.49 10.68
4 173533 21浙江01 7,300,000 731,626,391.99 9.12
5 018018 国开2101 6,600,000 660,000,000.00 8.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 74,900,000 7,488,425,842.97 93.25
2 200408 20农发08 13,200,000 1,317,401,313.03 16.41
3 180411 18农发11 8,400,000 857,174,153.98 10.67
4 150314 15进出14 4,300,000 437,109,024.79 5.44
5 150218 15国开18 1,300,000 131,274,638.39 1.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 74,900,000 7,488,215,971.00 93.14
2 180411 18农发11 8,400,000 857,979,799.67 10.67
3 150314 15进出14 4,300,000 437,460,378.22 5.44
4 150218 15国开18 1,100,000 111,133,635.28 1.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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