中加优势企业混合C (009854) 重仓股

单位净值： 1.0155	累计净值：1.0155	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何英慧	管理人：中加基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.506亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

单位净值：

1.0155

累计净值：1.0155

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何英慧

管理人：中加基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.506亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300394	天孚通信	60,400	5,738,000.00	6.09
2	601138	工业富联	285,200	5,618,440.00	5.96
3	300308	中际旭创	47,800	5,535,240.00	5.88
4	000063	中兴通讯	121,000	3,954,280.00	4.20
5	688169	石头科技	12,261	3,621,408.96	3.84
6	002508	老板电器	128,200	3,454,990.00	3.67
7	09896	名创优品	67,200	3,209,649.51	3.41
8	01797	东方甄选	93,501	3,170,284.97	3.37
9	688036	传音控股	20,900	3,045,966.00	3.23
10	688498	源杰科技	13,673	3,011,478.25	3.20

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	47,800	7,048,110.00	7.18
2	688111	金山办公	13,081	6,177,109.82	6.30
3	300624	万兴科技	51,600	6,044,940.00	6.16
4	601138	工业富联	204,600	5,155,920.00	5.26
5	300394	天孚通信	45,700	4,882,131.00	4.98
6	002605	姚记科技	89,200	4,141,556.00	4.22
7	000063	中兴通讯	89,100	4,057,614.00	4.14
8	002230	科大讯飞	59,400	4,036,824.00	4.11
9	300418	昆仑万维	99,600	4,011,888.00	4.09
10	002236	大华股份	188,700	3,726,825.00	3.80

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300418	昆仑万维	148,100	6,928,118.00	6.99
2	300033	同花顺	33,600	6,864,480.00	6.93
3	002236	大华股份	285,700	6,459,677.00	6.52
4	688039	当虹科技	63,922	5,548,429.60	5.60
5	600498	烽火通信	275,600	5,401,760.00	5.45
6	00700	腾讯控股	12,871	4,346,963.73	4.39
7	01119	创梦天地	1,077,600	4,112,970.32	4.15
8	002230	科大讯飞	63,800	4,062,784.00	4.10
9	688111	金山办公	8,403	3,974,619.00	4.01
10	300624	万兴科技	51,600	3,931,404.00	3.97

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02380	中国电力	2,343,579	6,908,381.08	5.33
2	600036	招商银行	176,400	6,572,664.00	5.07
3	300274	阳光电源	58,200	6,506,760.00	5.02
4	688599	天合光能	79,653	5,078,675.28	3.92
5	600519	贵州茅台	2,900	5,008,300.00	3.87
6	300438	鹏辉能源	58,700	4,578,013.00	3.53
7	603806	福斯特	66,600	4,424,904.00	3.41
8	600809	山西汾酒	14,200	4,046,858.00	3.12
9	000568	泸州老窖	18,000	4,037,040.00	3.12
10	600153	建发股份	284,800	3,887,520.00	3.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	605117	德业股份	18,100	7,605,801.00	4.95
2	600809	山西汾酒	21,800	6,603,002.00	4.30
3	000983	山西焦煤	388,500	5,819,730.00	3.79
4	600188	兖矿能源	114,900	5,764,533.00	3.75
5	600519	贵州茅台	2,900	5,430,250.00	3.53
6	688063	派能科技	13,333	5,333,200.00	3.47
7	600256	广汇能源	414,900	5,094,972.00	3.32
8	688271	联影医疗	28,068	5,097,148.80	3.32
9	688599	天合光能	73,068	4,684,389.48	3.05
10	600153	建发股份	337,100	4,668,835.00	3.04
11	01171	兖矿能源	4,400	113,615.75	0.07

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	10,800	5,767,200.00	4.39
2	600188	兖矿能源	134,300	5,302,164.00	4.03
3	002594	比亚迪	15,300	5,102,397.00	3.88
4	603799	华友钴业	50,990	4,875,663.80	3.71
5	600256	广汇能源	434,700	4,581,738.00	3.49
6	300776	帝尔激光	24,740	4,275,072.00	3.25
7	600153	建发股份	322,300	4,212,461.00	3.21
8	002074	国轩高科	91,900	4,190,640.00	3.19
9	601012	隆基绿能	62,440	4,160,377.20	3.17
10	600519	贵州茅台	2,000	4,090,000.00	3.11
11	01171	兖矿能源	4,400	92,565.77	0.07

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02380	中国电力	2,686,152	9,084,328.88	7.93
2	600188	兖矿能源	145,200	5,566,968.00	4.86
3	600256	广汇能源	636,000	5,215,200.00	4.55
4	300776	帝尔激光	19,500	4,621,500.00	4.03
5	300750	宁德时代	8,600	4,405,780.00	3.85
6	688223	晶科能源	348,176	4,268,637.76	3.73
7	600519	贵州茅台	2,400	4,125,600.00	3.60
8	600988	赤峰黄金	223,300	4,048,429.00	3.53
9	000792	盐湖股份	113,900	3,424,973.00	2.99
10	600153	建发股份	241,000	3,065,520.00	2.68
11	01171	兖矿能源	4,400	82,966.32	0.07

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02380	中国电力	1,567,411	6,727,954.98	4.28
2	600519	贵州茅台	3,200	6,560,000.00	4.17
3	00836	华润电力	301,664	6,437,316.70	4.10
4	300750	宁德时代	10,600	6,232,800.00	3.97
5	600406	国电南瑞	146,300	5,856,389.00	3.73
6	688599	天合光能	72,965	5,756,938.50	3.66
7	002756	永兴材料	36,200	5,358,324.00	3.41
8	000792	盐湖股份	151,600	5,365,124.00	3.41
9	002240	盛新锂能	91,450	5,299,527.50	3.37
10	00902	华能国际电力股份	1,076,000	4,583,432.90	2.92

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	85,600	8,695,248.00	5.71
2	300390	天华超净	76,900	8,255,215.00	5.42
3	002240	盛新锂能	124,600	7,431,144.00	4.88
4	600406	国电南瑞	183,800	6,600,258.00	4.33
5	002812	恩捷股份	21,400	5,994,568.00	3.93
6	688599	天合光能	105,829	5,668,201.24	3.72
7	002756	永兴材料	58,300	5,484,864.00	3.60
8	300750	宁德时代	10,400	5,467,592.00	3.59
9	300443	金雷股份	93,300	5,430,993.00	3.56
10	600519	贵州茅台	2,900	5,307,000.00	3.48

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	23,726	10,629,248.00	6.74
2	600519	贵州茅台	4,000	8,226,800.00	5.22
3	000799	酒鬼酒	31,600	8,076,960.00	5.13
4	300750	宁德时代	15,000	8,022,000.00	5.09
5	002304	洋河股份	32,900	6,816,880.00	4.33
6	600132	重庆啤酒	31,600	6,255,220.00	3.97
7	000858	五粮液	20,400	6,076,956.00	3.86
8	300390	天华超净	116,900	5,614,707.00	3.56
9	601012	隆基股份	61,800	5,490,312.00	3.48
10	603259	药明康德	32,160	5,035,934.40	3.20

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,500	11,049,500.00	7.43
2	000858	五粮液	35,600	9,540,088.00	6.42
3	600809	山西汾酒	23,726	7,896,012.80	5.31
4	000568	泸州老窖	23,200	5,220,464.00	3.51
5	601012	隆基股份	58,900	5,183,200.00	3.49
6	600132	重庆啤酒	44,700	4,974,663.00	3.35
7	300750	宁德时代	15,000	4,832,550.00	3.25
8	000799	酒鬼酒	31,600	4,808,256.00	3.23
9	600036	招商银行	93,820	4,794,202.00	3.23
10	02382	舜宇光学科技	31,230	4,677,188.93	3.15

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	48,526	18,211,322.54	10.00
2	000568	泸州老窖	79,100	17,889,256.00	9.82
3	000858	五粮液	52,400	15,292,940.00	8.40
4	002475	立讯精密	250,080	14,034,489.60	7.71
5	600519	贵州茅台	5,500	10,989,000.00	6.03
6	600036	招商银行	202,120	8,883,174.00	4.88
7	000799	酒鬼酒	43,900	6,870,350.00	3.77
8	300750	宁德时代	16,800	5,898,648.00	3.24
9	601012	隆基股份	62,400	5,753,280.00	3.16
10	02382	舜宇光学科技	30,500	4,356,202.39	2.39