景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金C类(009871)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1471

 累计净值：1.1591 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐栋 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-07-13

业绩比较基准： 中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128002 21工商银行二级01 100,000 10,568,126.03 9.47
2 102102153 21北京国资MTN001 100,000 10,381,451.51 9.30
3 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,246,908.20 9.18
4 2028013 20农业银行二级01 100,000 10,174,284.15 9.12
5 1928028 19中国银行二级01 100,000 10,131,089.62 9.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 100,000 10,471,252.05 9.23
2 1828013 18建设银行二级02 100,000 10,385,383.56 9.16
3 102101830 21诚通控股MTN004 100,000 10,337,723.29 9.11
4 102102153 21北京国资MTN001 100,000 10,318,110.68 9.10
5 230012 23附息国债12 100,000 10,056,845.11 8.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 100,000 10,349,870.14 9.13
2 1828013 18建设银行二级02 100,000 10,304,641.10 9.09
3 102101830 21诚通控股MTN004 100,000 10,213,103.56 9.01
4 102102153 21北京国资MTN001 100,000 10,199,490.96 9.00
5 102103185 21国新控股MTN004 100,000 10,109,876.71 8.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900016 19晋江城投MTN001 100,000 10,463,418.08 9.05
2 102000023 20武侯产业MTN001 100,000 10,402,709.59 9.00
3 101900841 19武汉车都MTN001 100,000 10,375,849.32 8.97
4 1828002 18农业银行二级01 100,000 10,356,860.27 8.96
5 102000191 20成华棚改MTN001 100,000 10,289,961.64 8.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282514 12苏交通MTN2 100,000 10,516,643.84 6.21
2 2128005 21平安银行小微债01 100,000 10,390,991.78 6.13
3 190305 19进出05 100,000 10,356,482.19 6.11
4 1828002 18农业银行二级01 100,000 10,317,128.77 6.09
5 210312 21进出12 100,000 10,225,405.48 6.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 400,000 40,014,213.70 22.89
2 1282514 12苏交通MTN2 100,000 10,456,739.73 5.98
3 1828002 18农业银行二级01 100,000 10,241,397.26 5.86
4 210212 21国开12 100,000 10,177,000.00 5.82
5 210008 21附息国债08 100,000 10,080,572.60 5.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001053 20丰台国资MTN001 100,000 10,272,465.75 9.13
2 200208 20国开08 100,000 10,270,073.97 9.13
3 220401 22农发01 100,000 9,977,802.74 8.87
4 1680212 16温城专项债02 200,000 8,468,082.19 7.52
5 1828007 18浦发银行二级01 50,000 5,282,473.70 4.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 150,000 14,775,000.00 12.24
2 101800385 18湖州城投MTN001 100,000 10,400,000.00 8.61
3 101759079 17泰州城投MTN003 100,000 10,306,000.00 8.54
4 101800188 18黄冈城投MTN001 100,000 10,271,000.00 8.51
5 101762016 17盐城交通MTN001 100,000 10,204,000.00 8.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101658 21锡交通SCP003 100,000 10,024,000.00 7.06
2 012102212 21佛公用SCP003 100,000 10,019,000.00 7.05
3 012101493 21张江集SCP004 100,000 10,023,000.00 7.05
4 012102521 21永业SCP001 100,000 10,010,000.00 7.05
5 042100217 21电网CP002 100,000 10,023,000.00 7.05
6 012102293 21衢州交投SCP002 100,000 10,007,000.00 7.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800721 18盐城资产MTN002 100,000 10,119,000.00 7.82
2 101800896 18相城城建MTN002 100,000 10,109,000.00 7.82
3 101651036 16长江电力MTN002 100,000 10,061,000.00 7.78
4 042000407 20南京浦口CP001 100,000 10,063,000.00 7.78
5 042000358 20赣州城投CP002 100,000 10,061,000.00 7.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800721 18盐城资产MTN002 100,000 10,139,000.00 7.92
2 101651036 16长江电力MTN002 100,000 10,055,000.00 7.86
3 042000358 20赣州城投CP002 100,000 10,049,000.00 7.85
4 012003063 20连云交通SCP003 100,000 10,045,000.00 7.85
5 012100600 21宿迁水务SCP001 100,000 10,020,000.00 7.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101759037 17郑州城建MTN001 100,000 10,265,000.00 6.54
2 101800277 18泰交通MTN001 100,000 10,144,000.00 6.47
3 101900378 19上饶城投MTN002 100,000 10,129,000.00 6.46
4 101800780 18兴展投资MTN001 100,000 10,112,000.00 6.44
5 101801042 18泉州城投MTN001 100,000 10,109,000.00 6.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000794 20连云城建SCP002 200,000 20,046,000.00 9.19
2 012002593 20凤城河SCP001 200,000 19,978,000.00 9.16
3 042000196 20武汉车都CP001 200,000 19,924,000.00 9.14
4 012002670 20镇海投资SCP002 200,000 19,942,000.00 9.14
5 012002313 20赣高速SCP013 200,000 19,920,000.00 9.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034