华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金A类(009889)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.450% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0125

 累计净值：1.1159 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：金兴健,程涛涛 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：36.001亿份(2023-10-19 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2020-08-24

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,484,445,130.35 96.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,456,389,259.17 87.91
2 200313 20进出13 9,500,000 976,073,264.88 24.83
3 200207 20国开07 5,000,000 513,342,770.27 13.06
4 018008 国开1802 2,695,470 279,293,778.60 7.10
5 108612 国开2010 999,990 102,204,147.59 2.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,428,620,561.45 87.97
2 200313 20进出13 9,500,000 968,153,897.59 24.84
3 200207 20国开07 5,000,000 509,268,802.79 13.07
4 018008 国开1802 2,695,470 277,280,938.05 7.11
5 108612 国开2010 999,990 101,444,444.73 2.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,401,139,762.36 88.01
2 200313 20进出13 9,500,000 960,321,626.55 24.85
3 200207 20国开07 5,000,000 505,242,273.56 13.07
4 018008 国开1802 2,695,470 275,285,922.80 7.12
5 108612 国开2010 999,990 100,693,382.13 2.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,493,020,690.98 91.21
2 200313 20进出13 9,500,000 952,315,376.61 24.87
3 200207 20国开07 5,000,000 501,128,987.39 13.09
4 018008 国开1802 2,695,470 273,242,193.07 7.14
5 108612 国开2010 999,990 99,925,927.00 2.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,464,893,984.26 91.32
2 200313 20进出13 9,500,000 976,039,198.44 25.72
3 200207 20国开07 5,000,000 512,018,430.16 13.49
4 018008 国开1802 2,695,470 281,625,536.41 7.42
5 108612 国开2010 999,990 102,048,741.72 2.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,437,055,796.63 91.40
2 200313 20进出13 9,500,000 968,120,113.94 25.75
3 200207 20国开07 5,000,000 507,955,215.59 13.51
4 018008 国开1802 2,695,470 279,595,380.96 7.44
5 108612 国开2010 999,990 101,290,215.65 2.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,396,028,500.91 90.16
2 200313 20进出13 9,500,000 949,943,270.94 25.22
3 200207 20国开07 5,000,000 497,898,139.32 13.22
4 018008 国开1802 2,695,470 273,210,724.46 7.25
5 108612 国开2010 999,990 99,732,699.76 2.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,398,094,371.00 91.00
2 200313 20进出13 9,500,000 949,935,000.83 25.44
3 200207 20国开07 5,000,000 497,576,370.74 13.32
4 018008 国开1802 2,695,470 273,779,049.64 7.33
5 108612 国开2010 999,990 99,694,847.49 2.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,400,143,176.67 91.84
2 200313 20进出13 9,500,000 949,926,800.11 25.66
3 200207 20国开07 5,000,000 497,257,243.40 13.43
4 018008 国开1802 2,695,470 274,343,108.43 7.41
5 108612 国开2010 999,990 99,657,284.96 2.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13(总价) 33,800,000 3,402,153,063.68 92.69
2 200313 20进出13(总价) 9,500,000 949,918,756.22 25.88
3 200207 20国开07(总价) 5,000,000 496,944,161.77 13.54
4 018008 国开1802 2,695,470 274,896,870.51 7.49
5 108612 国开2010(总价) 999,990 99,620,413.62 2.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 33,800,000 3,404,124,710.97 93.52
2 200313 20进出13 9,500,000 949,910,866.45 26.10
3 200207 20国开07 5,000,000 496,637,020.99 13.64
4 108612 国开2010 999,990 99,584,222.09 2.74
5 018008 国开1802 934,380 95,444,818.66 2.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 31,200,000 3,144,073,017.25 87.11
2 200313 20进出13 9,000,000 899,741,232.76 24.93
3 200207 20国开07 5,000,000 496,325,604.01 13.75
4 018008 国开1802 12,500 1,280,942.24 0.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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