大摩优悦安和混合A (009893) 重仓股

单位净值：

0.7358

累计净值：0.7358

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何晓春,赵伟捷

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.860亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-09-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	268,375	23,128,557.50	9.76
2	002821	凯莱英	151,300	22,952,210.00	9.68
3	002262	恩华药业	758,200	20,099,882.00	8.48
4	600079	人福医药	818,700	19,804,353.00	8.35
5	301257	普蕊斯	283,300	19,151,080.00	8.08
6	301080	百普赛斯	201,950	14,174,870.50	5.98
7	603456	九洲药业	481,100	13,942,278.00	5.88
8	300347	泰格医药	201,068	13,391,128.80	5.65
9	300760	迈瑞医疗	42,600	11,493,906.00	4.85
10	600529	山东药玻	385,400	10,733,390.00	4.53

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	388,375	24,199,646.25	9.38
2	600079	人福医药	878,000	23,653,320.00	9.17
3	002821	凯莱英	182,000	21,450,520.00	8.31
4	603456	九洲药业	777,300	21,282,474.00	8.25
5	300760	迈瑞医疗	69,500	20,836,100.00	8.08
6	300347	泰格医药	275,568	17,785,158.72	6.89
7	002262	恩华药业	571,100	17,607,013.00	6.82
8	600998	九州通	1,511,620	15,690,615.60	6.08
9	301230	泓博医药	284,900	12,792,010.00	4.96
10	300759	康龙化成	325,600	12,463,968.00	4.83

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	375,775	29,874,112.50	9.04
2	300760	迈瑞医疗	88,900	27,711,019.00	8.39
3	300347	泰格医药	280,568	26,853,163.28	8.13
4	600079	人福医药	960,900	25,732,902.00	7.79
5	603456	九洲药业	730,000	24,294,400.00	7.35
6	603127	昭衍新药	391,145	20,480,352.20	6.20
7	301166	优宁维	392,400	19,129,500.00	5.79
8	002821	凯莱英	135,300	18,039,549.00	5.46
9	688426	康为世纪	423,704	17,185,434.24	5.20
10	600511	国药股份	416,000	15,496,000.00	4.69

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300347	泰格医药	250,168	26,217,606.40	9.80
2	603259	药明康德	309,675	25,083,675.00	9.38
3	300759	康龙化成	362,800	24,670,400.00	9.22
4	603456	九洲药业	509,900	21,635,057.00	8.09
5	603127	昭衍新药	323,745	18,909,945.45	7.07
6	688202	美迪西	87,320	18,676,874.80	6.98
7	300760	迈瑞医疗	57,400	18,136,678.00	6.78
8	600079	人福医药	740,500	17,690,545.00	6.61
9	600161	天坛生物	621,762	14,754,412.26	5.51
10	301096	百诚医药	202,500	13,832,775.00	5.17

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300347	泰格医药	236,300	21,545,834.00	9.86
2	603456	九洲药业	548,500	21,490,230.00	9.83
3	688202	美迪西	94,236	21,061,746.00	9.64
4	603259	药明康德	293,575	21,046,391.75	9.63
5	688131	皓元医药	142,387	17,567,708.06	8.04
6	300725	药石科技	218,230	15,374,303.50	7.03
7	300759	康龙化成	281,500	15,215,075.00	6.96
8	603127	昭衍新药	253,745	14,339,129.95	6.56
9	300122	智飞生物	145,500	12,575,565.00	5.75
10	688621	阳光诺和	148,632	11,831,107.20	5.41

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300347	泰格医药	116,600	13,344,870.00	9.49
2	688202	美迪西	37,661	12,790,052.21	9.09
3	603456	九洲药业	226,100	11,689,370.00	8.31
4	603127	昭衍新药	100,000	11,380,000.00	8.09
5	300759	康龙化成	114,200	10,874,124.00	7.73
6	300122	智飞生物	97,200	10,790,172.00	7.67
7	301096	百诚医药	135,000	10,665,000.00	7.58
8	603259	药明康德	95,300	9,910,247.00	7.05
9	603392	万泰生物	60,460	9,389,438.00	6.67
10	688131	皓元医药	64,342	9,142,354.78	6.50

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300759	康龙化成	68,700	8,106,600.00	8.89
2	300122	智飞生物	56,900	7,852,200.00	8.61
3	688202	美迪西	17,287	7,822,713.24	8.58
4	300347	泰格医药	69,200	7,445,920.00	8.16
5	603127	昭衍新药	63,900	7,354,251.00	8.06
6	301096	百诚医药	82,900	6,898,109.00	7.56
7	603259	药明康德	60,200	6,765,276.00	7.42
8	301080	百普赛斯	38,500	6,468,000.00	7.09
9	300363	博腾股份	53,600	5,180,440.00	5.68
10	002821	凯莱英	12,317	4,520,339.00	4.96

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688202	美迪西	10,696	5,193,870.64	9.77
2	300347	泰格医药	38,600	4,933,080.00	9.28
3	300122	智飞生物	37,700	4,697,420.00	8.83
4	300760	迈瑞医疗	9,900	3,769,920.00	7.09
5	603259	药明康德	31,600	3,747,128.00	7.05
6	300832	新产业	79,980	3,523,119.00	6.63
7	600529	山东药玻	76,300	3,349,570.00	6.30
8	301087	可孚医疗	39,500	3,116,945.00	5.86
9	301096	百诚医药	36,000	3,092,760.00	5.82
10	688626	翔宇医疗	48,729	2,773,654.68	5.22

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	32,600	5,183,074.00	9.20
2	300760	迈瑞医疗	13,400	5,164,628.00	9.16
3	300347	泰格医药	29,200	5,080,800.00	9.01
4	000739	普洛药业	130,200	4,971,036.00	8.82
5	688626	翔宇医疗	75,726	4,384,535.40	7.78
6	300558	贝达药业	39,000	3,650,790.00	6.48
7	300832	新产业	73,480	3,588,763.20	6.37
8	688076	诺泰生物	56,520	3,252,726.00	5.77
9	688677	海泰新光	27,328	2,992,416.00	5.31
10	688202	美迪西	3,907	2,912,160.59	5.17

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	36,700	6,852,991.00	9.01
2	688626	翔宇医疗	50,539	6,107,132.76	8.03
3	300759	康龙化成	27,600	5,988,924.00	7.88
4	000739	普洛药业	191,000	5,615,400.00	7.39
5	688202	美迪西	10,018	5,208,358.20	6.85
6	300653	正海生物	63,700	4,987,710.00	6.56
7	600600	青岛啤酒	39,800	4,602,870.00	6.05
8	603259	药明康德	28,720	4,497,264.80	5.92
9	603369	今世缘	72,500	3,926,600.00	5.16
10	300725	药石科技	19,860	3,155,952.60	4.15

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300759	康龙化成	55,700	8,348,873.00	8.87
2	688202	美迪西	23,609	7,280,543.42	7.73
3	600600	青岛啤酒	84,200	7,126,688.00	7.57
4	603456	九洲药业	153,558	5,870,522.34	6.24
5	300725	药石科技	35,200	5,436,288.00	5.78
6	002773	康弘药业	157,328	4,603,417.28	4.89
7	603259	药明康德	30,300	4,248,060.00	4.51
8	600872	中炬高新	82,300	3,985,789.00	4.23
9	688677	海泰新光	49,531	3,728,693.68	3.96
10	000739	普洛药业	124,800	3,550,560.00	3.77

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002376	新北洋	2,065,100	19,453,242.00	9.53
2	601166	兴业银行	881,900	18,405,253.00	9.02
3	002609	捷顺科技	1,901,900	17,706,689.00	8.68
4	000001	平安银行	700,000	13,538,000.00	6.63
5	601318	中国平安	150,000	13,047,000.00	6.39
6	000651	格力电器	200,000	12,388,000.00	6.07
7	002627	宜昌交运	2,098,000	11,119,400.00	5.45
8	600346	恒力石化	300,000	8,391,000.00	4.11
9	600600	青岛啤酒	80,700	8,021,580.00	3.93
10	002036	联创电子	700,000	7,238,000.00	3.55