格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金C类(009941)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7364

 累计净值：0.7364 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李会忠 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.309亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-10-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 28,217 6,113,213.05 9.47
2 600519 贵州茅台 3,400 6,115,070.00 9.47
3 000858 五粮液 38,100 5,947,410.00 9.21
4 000596 古井贡酒 19,900 5,408,820.00 8.38
5 600809 山西汾酒 20,220 4,842,690.00 7.50
6 002304 洋河股份 30,200 3,907,880.00 6.05
7 600702 舍得酒业 26,400 3,300,000.00 5.11
8 600887 伊利股份 117,550 3,118,601.50 4.83
9 600309 万华化学 32,502 2,870,576.64 4.44
10 000651 格力电器 67,600 2,453,880.00 3.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 6,425,800.00 9.94
2 000568 泸州老窖 29,817 6,248,748.69 9.67
3 000858 五粮液 38,100 6,232,017.00 9.64
4 000596 古井贡酒 20,100 4,972,338.00 7.69
5 002304 洋河股份 30,200 3,966,770.00 6.14
6 600809 山西汾酒 19,620 3,631,073.40 5.62
7 600887 伊利股份 119,550 3,385,656.00 5.24
8 600702 舍得酒业 27,100 3,359,045.00 5.20
9 600309 万华化学 34,002 2,986,735.68 4.62
10 000651 格力电器 79,500 2,902,545.00 4.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 30,517 7,775,426.43 9.89
2 000858 五粮液 38,100 7,505,700.00 9.54
3 600519 贵州茅台 4,000 7,280,000.00 9.26
4 000596 古井贡酒 20,100 5,949,600.00 7.57
5 600702 舍得酒业 27,100 5,338,700.00 6.79
6 600809 山西汾酒 19,520 5,317,248.00 6.76
7 002304 洋河股份 30,200 4,996,892.00 6.35
8 600887 伊利股份 125,050 3,641,456.00 4.63
9 600309 万华化学 34,602 3,317,639.76 4.22
10 000651 格力电器 82,000 3,013,500.00 3.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 32,717 7,337,768.76 9.63
2 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000.00 9.07
3 000858 五粮液 38,100 6,884,289.00 9.04
4 600809 山西汾酒 16,820 4,793,531.80 6.29
5 000596 古井贡酒 17,600 4,697,440.00 6.17
6 002304 洋河股份 25,400 4,076,700.00 5.35
7 600702 舍得酒业 24,500 3,899,910.00 5.12
8 600887 伊利股份 125,050 3,876,550.00 5.09
9 600309 万华化学 40,902 3,789,570.30 4.98
10 000651 格力电器 96,000 3,102,720.00 4.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 32,717 7,546,503.22 9.85
2 600519 贵州茅台 4,000 7,490,000.00 9.77
3 000858 五粮液 38,100 6,447,663.00 8.41
4 600309 万华化学 47,002 4,328,884.20 5.65
5 000651 格力电器 132,442 4,295,094.06 5.60
6 600887 伊利股份 125,050 4,124,149.00 5.38
7 600809 山西汾酒 10,320 3,125,824.80 4.08
8 601318 中国平安 72,500 3,014,550.00 3.93
9 000333 美的集团 59,638 2,940,749.78 3.84
10 000596 古井贡酒 10,200 2,773,890.00 3.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,793,500.00 9.72
2 000568 泸州老窖 33,117 8,164,665.18 9.03
3 000858 五粮液 33,100 6,683,883.00 7.39
4 600887 伊利股份 150,650 5,867,817.50 6.49
5 600309 万华化学 47,002 4,558,723.98 5.04
6 000651 格力电器 132,442 4,465,944.24 4.94
7 601318 中国平安 80,800 3,772,552.00 4.17
8 000333 美的集团 59,638 3,601,538.82 3.98
9 000963 华东医药 68,500 3,093,460.00 3.42
10 002304 洋河股份 16,500 3,021,975.00 3.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,314,000.00 9.93
2 000568 泸州老窖 43,817 8,144,703.96 7.84
3 600887 伊利股份 198,050 7,306,064.50 7.03
4 000858 五粮液 39,200 6,078,352.00 5.85
5 000651 格力电器 174,442 5,634,476.60 5.43
6 601318 中国平安 106,800 5,174,460.00 4.98
7 600309 万华化学 63,502 5,136,676.78 4.95
8 000333 美的集团 80,538 4,590,666.00 4.42
9 600036 招商银行 85,600 4,006,080.00 3.86
10 000002 万科A 180,200 3,450,830.00 3.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 12,300,000.00 9.38
2 000568 泸州老窖 36,317 9,219,796.79 7.03
3 000858 五粮液 38,600 8,594,676.00 6.56
4 600887 伊利股份 198,050 8,211,153.00 6.26
5 000651 格力电器 194,442 7,200,187.26 5.49
6 600309 万华化学 71,002 7,171,202.00 5.47
7 000333 美的集团 90,038 6,645,704.78 5.07
8 601318 中国平安 118,600 5,978,626.00 4.56
9 600036 招商银行 97,100 4,729,741.00 3.61
10 000002 万科A 201,600 3,983,616.00 3.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 12,444,000.00 9.53
2 600309 万华化学 93,302 9,959,988.50 7.63
3 000651 格力电器 229,442 8,890,877.50 6.81
4 601318 中国平安 163,600 7,911,696.00 6.06
5 600887 伊利股份 198,050 7,466,485.00 5.72
6 000333 美的集团 103,994 7,237,982.40 5.54
7 000858 五粮液 29,900 6,559,761.00 5.02
8 000568 泸州老窖 27,700 6,137,766.00 4.70
9 600036 招商银行 102,100 5,150,945.00 3.94
10 000002 万科A 202,600 4,317,406.00 3.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,400 19,332,980.00 9.25
2 000651 格力电器 327,200 17,047,120.00 8.15
3 601318 中国平安 234,400 15,067,232.00 7.21
4 600309 万华化学 136,202 14,821,501.64 7.09
5 000858 五粮液 37,000 11,021,930.00 5.27
6 600887 伊利股份 288,250 10,616,247.50 5.08
7 000333 美的集团 136,894 9,770,124.78 4.67
8 600036 招商银行 143,200 7,760,008.00 3.71
9 000568 泸州老窖 29,700 7,007,418.00 3.35
10 000002 万科A 277,000 6,595,370.00 3.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 394,500 24,735,150.00 9.47
2 600519 贵州茅台 11,400 22,902,600.00 8.77
3 601318 中国平安 288,300 22,689,210.00 8.69
4 600309 万华化学 169,502 17,899,411.20 6.85
5 600887 伊利股份 343,450 13,748,303.50 5.26
6 000333 美的集团 165,894 13,641,463.62 5.22
7 000858 五粮液 44,400 11,898,312.00 4.56
8 000002 万科A 345,200 10,356,000.00 3.97
9 000895 双汇发展 222,609 9,126,969.00 3.50
10 600036 招商银行 168,200 8,595,020.00 3.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 39,960,000.00 8.35
2 601318 中国平安 441,300 38,384,274.00 8.03
3 000651 格力电器 612,300 37,925,862.00 7.93
4 000333 美的集团 305,838 30,106,692.72 6.29
5 600887 伊利股份 485,150 21,526,105.50 4.50
6 000858 五粮液 67,883 19,811,653.55 4.14
7 600309 万华化学 217,002 19,755,862.08 4.13
8 000895 双汇发展 367,809 17,264,954.46 3.61
9 000002 万科A 566,500 16,258,550.00 3.40
10 603288 海天味业 70,440 14,126,037.60 2.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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