华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金(009953)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0922

 累计净值：1.1252 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗远航 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2020-10-30

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,400,000 143,719,934.25 12.75
2 170208 17国开08 800,000 81,817,355.19 7.26
3 220208 22国开08 800,000 81,013,136.61 7.19
4 210406 21农发06 800,000 80,733,508.20 7.16
5 220412 22农发12 700,000 71,823,835.62 6.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 3,000,000 306,416,958.90 14.73
2 210406 21农发06 2,000,000 206,515,342.47 9.93
3 220208 22国开08 1,700,000 171,207,418.03 8.23
4 220322 22进出22 1,100,000 112,227,575.34 5.40
5 2128024 21中国银行02 1,000,000 103,183,567.12 4.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 2,000,000 204,669,150.68 9.93
2 2028015 20兴业银行小微债01 1,200,000 122,303,441.10 5.94
3 220322 22进出22 1,100,000 111,165,005.48 5.40
4 2128024 21中国银行02 1,000,000 102,159,145.21 4.96
5 220412 22农发12 1,000,000 100,701,917.81 4.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,500,000 362,889,972.60 17.41
2 210322 21进出22 3,100,000 312,978,632.88 15.01
3 190203 19国开03 1,800,000 187,505,506.85 8.99
4 200407 20农发07 1,000,000 101,749,150.68 4.88
5 220312 22进出12 900,000 91,240,397.26 4.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,500,000 361,696,041.10 17.71
2 210322 21进出22 3,100,000 320,223,630.14 15.68
3 190203 19国开03 1,800,000 186,854,301.37 9.15
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,200,000 121,120,694.79 5.93
5 210303 21进出03 1,000,000 103,025,698.63 5.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,300,000 238,316,547.95 11.76
2 200407 20农发07 2,000,000 207,513,150.68 10.24
3 092118003 21农发清发03 2,000,000 205,786,575.34 10.15
4 210202 21国开02 2,000,000 204,841,205.48 10.11
5 210322 21进出22 2,000,000 204,790,082.19 10.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 2,000,000 205,687,342.47 10.06
2 210202 21国开02 2,000,000 203,035,287.67 9.93
3 220205 22国开05 2,000,000 200,576,438.36 9.81
4 200402 20农发02 1,700,000 173,587,000.00 8.49
5 160417 16农发17 1,000,000 104,566,328.77 5.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 2,000,000 201,840,000.00 9.06
2 210202 21国开02 2,000,000 201,800,000.00 9.06
3 092118002 21农发清发02 2,000,000 201,460,000.00 9.05
4 092118003 21农发清发03 1,600,000 160,112,000.00 7.19
5 210208 21国开08 1,500,000 150,465,000.00 6.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 2,900,000 291,537,000.00 14.53
2 092018003 20农发清发03 1,500,000 151,140,000.00 7.53
3 092118002 21农发清发02 1,500,000 150,900,000.00 7.52
4 210302 21进出02 1,500,000 150,360,000.00 7.49
5 200402 20农发02 1,500,000 148,935,000.00 7.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,500,000 250,925,000.00 24.92
2 200312 20进出12 1,200,000 120,480,000.00 11.97
3 190303 19进出03 1,100,000 110,341,000.00 10.96
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,860,000.00 9.92
5 200302 20进出02 1,000,000 99,670,000.00 9.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 6,500,000 651,885,000.00 32.33
2 092018001 20农发清发01 3,200,000 318,528,000.00 15.79
3 190407 19农发07 2,000,000 200,540,000.00 9.94
4 200312 20进出12 1,200,000 120,084,000.00 5.95
5 190303 19进出03 1,100,000 110,264,000.00 5.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 6,300,000 629,874,000.00 31.33
2 200001 20附息国债01 6,000,000 599,940,000.00 29.84
3 019627 20国债01 4,482,800 448,235,172.00 22.29
4 092003001 20进出清发01 1,000,000 100,030,000.00 4.98
5 190202 19国开02 500,000 50,230,000.00 2.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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