信澳蓝筹精选股票型证券投资基金(009988)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6826

 累计净值：0.6826 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹运 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-09-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,803 30,221,035.65 9.73
2 000568 泸州老窖 133,794 28,986,470.10 9.33
3 600060 海信视像 848,344 19,053,806.24 6.14
4 000333 美的集团 328,400 18,219,632.00 5.87
5 600809 山西汾酒 74,700 17,890,650.00 5.76
6 601965 中国汽研 864,100 17,498,025.00 5.64
7 600600 青岛啤酒 175,873 15,381,852.58 4.95
8 600690 海尔智家 590,000 13,924,000.00 4.48
9 603088 宁波精达 1,333,600 12,362,472.00 3.98
10 002353 杰瑞股份 340,600 10,861,734.00 3.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 1,361,944 33,708,114.00 10.01
2 600519 贵州茅台 18,703 31,626,773.00 9.39
3 000858 五粮液 182,233 29,807,851.81 8.85
4 000568 泸州老窖 139,394 29,212,800.58 8.67
5 000333 美的集团 383,963 22,623,099.96 6.72
6 600600 青岛啤酒 191,873 19,883,798.99 5.90
7 000651 格力电器 454,717 16,601,717.67 4.93
8 002372 伟星新材 620,613 12,747,391.02 3.78
9 000860 顺鑫农业 365,956 12,329,057.64 3.66
10 601965 中国汽研 591,100 12,206,215.00 3.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,002 34,583,640.00 9.32
2 000568 泸州老窖 135,494 34,522,516.26 9.31
3 000858 五粮液 170,033 33,496,501.00 9.03
4 601888 中国中免 138,310 25,343,924.40 6.83
5 000651 格力电器 600,277 22,060,179.75 5.95
6 600809 山西汾酒 79,792 21,735,340.80 5.86
7 300015 爱尔眼科 420,328 13,059,590.96 3.52
8 000333 美的集团 238,300 12,822,923.00 3.46
9 600060 海信视像 572,600 11,297,398.00 3.05
10 002372 伟星新材 461,013 11,207,226.03 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 167,682 37,607,718.96 9.79
2 000858 五粮液 203,591 36,786,857.79 9.57
3 600519 贵州茅台 20,865 36,033,855.00 9.38
4 600809 山西汾酒 120,712 34,401,712.88 8.95
5 601888 中国中免 151,935 32,822,518.05 8.54
6 002142 宁波银行 496,700 16,117,915.00 4.19
7 601838 成都银行 1,029,958 15,758,357.40 4.10
8 000596 古井贡酒 48,134 12,846,964.60 3.34
9 002966 苏州银行 1,566,246 12,185,393.88 3.17
10 600702 舍得酒业 71,157 11,326,771.26 2.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 170,755 39,386,348.30 9.55
2 600809 山西汾酒 128,944 39,055,848.16 9.47
3 600519 贵州茅台 20,221 37,863,822.50 9.18
4 601888 中国中免 173,848 34,465,366.00 8.36
5 000858 五粮液 188,982 31,981,423.86 7.76
6 000596 古井贡酒 77,695 21,129,155.25 5.12
7 300896 爱美客 41,277 20,238,938.64 4.91
8 300957 贝泰妮 110,053 18,932,417.59 4.59
9 600702 舍得酒业 110,700 15,407,226.00 3.74
10 603605 珀莱雅 84,140 13,708,930.20 3.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 189,655 46,757,543.70 9.67
2 000858 五粮液 218,892 44,200,861.56 9.14
3 600519 贵州茅台 21,464 43,893,880.00 9.08
4 601888 中国中免 180,267 41,989,592.31 8.69
5 600809 山西汾酒 117,500 38,164,000.00 7.89
6 300896 爱美客 38,900 23,340,389.00 4.83
7 300957 贝泰妮 102,653 22,330,107.09 4.62
8 002372 伟星新材 912,243 21,930,321.72 4.54
9 000596 古井贡酒 78,800 19,673,208.00 4.07
10 600702 舍得酒业 96,000 19,583,040.00 4.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,438 42,008,922.00 9.73
2 000568 泸州老窖 208,895 38,829,402.60 8.99
3 000858 五粮液 236,856 36,726,891.36 8.50
4 600585 海螺水泥 624,825 24,674,339.25 5.71
5 600036 招商银行 516,329 24,164,197.20 5.60
6 000333 美的集团 409,947 23,366,979.00 5.41
7 601009 南京银行 1,881,000 20,070,270.00 4.65
8 603833 欧派家居 151,517 17,727,489.00 4.11
9 002372 伟星新材 833,100 17,045,226.00 3.95
10 601838 成都银行 1,023,700 15,375,974.00 3.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 215,321 54,663,542.27 9.72
2 600519 贵州茅台 24,966 51,180,300.00 9.10
3 000858 五粮液 226,256 50,378,160.96 8.95
4 601888 中国中免 207,689 45,569,043.49 8.10
5 600809 山西汾酒 126,472 39,937,328.16 7.10
6 300760 迈瑞医疗 82,976 31,597,260.80 5.62
7 000333 美的集团 352,131 25,990,789.11 4.62
8 300015 爱尔眼科 450,529 19,048,366.12 3.39
9 300595 欧普康视 330,538 18,962,965.06 3.37
10 600036 招商银行 372,789 18,158,552.19 3.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,013 60,413,790.00 9.82
2 601888 中国中免 220,069 57,217,940.00 9.30
3 000858 五粮液 248,948 54,616,701.72 8.87
4 000568 泸州老窖 242,409 53,712,986.22 8.73
5 600809 山西汾酒 151,258 47,721,899.00 7.75
6 300760 迈瑞医疗 91,400 35,227,388.00 5.72
7 000799 酒鬼酒 118,612 29,383,750.76 4.77
8 600763 通策医疗 95,010 28,694,920.20 4.66
9 300595 欧普康视 329,751 26,927,466.66 4.37
10 300015 爱尔眼科 478,046 25,527,656.40 4.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 258,398 77,545,239.80 8.98
2 000858 五粮液 259,572 77,323,903.08 8.96
3 600519 贵州茅台 34,924 71,828,190.80 8.32
4 000568 泸州老窖 292,445 68,999,473.30 7.99
5 600600 青岛啤酒 416,600 48,179,790.00 5.58
6 600660 福耀玻璃 719,065 40,159,780.25 4.65
7 601799 星宇股份 155,331 35,061,313.32 4.06
8 000661 长春高新 86,198 33,358,626.00 3.86
9 600809 山西汾酒 67,317 30,158,016.00 3.49
10 600036 招商银行 530,049 28,723,355.31 3.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 293,651 89,880,698.08 9.31
2 000858 五粮液 328,552 88,045,364.96 9.12
3 000568 泸州老窖 382,105 85,981,267.10 8.90
4 600519 贵州茅台 42,178 84,735,602.00 8.78
5 603899 晨光文具 567,062 48,432,765.42 5.02
6 601799 星宇股份 212,846 40,227,894.00 4.17
7 002415 海康威视 687,430 38,427,337.00 3.98
8 600660 福耀玻璃 773,491 35,642,465.28 3.69
9 300760 迈瑞医疗 87,865 35,067,800.15 3.63
10 600036 招商银行 615,908 31,472,898.80 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 553,835 156,430,695.75 9.61
2 600519 贵州茅台 52,261 104,417,478.00 6.41
3 000858 五粮液 305,761 89,236,347.85 5.48
4 000568 泸州老窖 376,573 85,165,749.68 5.23
5 600660 福耀玻璃 1,717,624 82,531,833.20 5.07
6 600031 三一重工 2,280,861 79,784,517.78 4.90
7 600309 万华化学 875,300 79,687,312.00 4.89
8 600036 招商银行 1,644,793 72,288,652.35 4.44
9 600009 上海机场 871,283 65,921,271.78 4.05
10 002415 海康威视 1,352,055 65,588,188.05 4.03

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