景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A类(010011)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0658

 累计净值：1.1563 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李怡文,董晗,邹立虎 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：57.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-29

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920059 19江苏银行二级 2,500,000 253,616,366.12 4.07
2 1928011 19工商银行二级03 2,100,000 216,005,081.97 3.46
3 2028034 20浦发银行二级03 2,000,000 205,701,333.33 3.30
4 230406 23农发06 1,500,000 151,067,008.20 2.42
5 1928028 19中国银行二级01 1,300,000 131,704,165.03 2.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220024 22附息国债24 2,400,000 244,826,754.10 3.42
2 1920059 19江苏银行二级 2,100,000 220,474,328.22 3.08
3 1828010 18建设银行二级01 2,100,000 218,950,038.90 3.06
4 1928011 19工商银行二级03 2,100,000 214,818,983.61 3.00
5 1828009 18浦发银行二级02 2,000,000 208,818,345.21 2.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 3,700,000 385,674,720.55 7.52
2 220214 22国开14 2,700,000 269,120,959.24 5.25
3 1828006 18中国银行二级01 2,300,000 238,361,943.01 4.65
4 1828010 18建设银行二级01 2,100,000 217,292,431.23 4.24
5 1828013 18建设银行二级02 1,900,000 195,788,180.82 3.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 3,900,000 403,917,550.68 7.42
2 220214 22国开14 2,700,000 268,285,725.00 4.93
3 1828006 18中国银行二级01 2,300,000 236,616,967.67 4.34
4 1828010 18建设银行二级01 2,100,000 215,699,192.88 3.96
5 1828013 18建设银行二级02 1,900,000 194,311,646.58 3.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728022 17工商银行二级02 3,100,000 322,780,747.95 5.50
2 220214 22国开14 2,700,000 269,012,868.13 4.58
3 1828002 18农业银行二级01 2,500,000 257,928,219.18 4.40
4 1828010 18建设银行二级01 1,400,000 143,673,477.26 2.45
5 1828013 18建设银行二级02 1,200,000 128,341,873.97 2.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828012 18中信银行二级02 1,100,000 116,788,295.89 2.29
2 042100469 21电网CP016 1,100,000 112,286,336.44 2.21
3 113052 兴业转债 981,080 109,558,708.82 2.15
4 143526 18老窖01 1,000,000 101,809,561.64 2.00
5 210207 21国开07 1,000,000 101,235,068.49 1.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100469 21电网CP016 1,100,000 111,359,575.89 2.46
2 210207 21国开07 1,000,000 103,287,123.29 2.28
3 012103941 21东南国资SCP007 1,000,000 101,114,465.75 2.24
4 012280649 22临港控股SCP001 1,000,000 100,118,410.96 2.21
5 143526 18老窖01 900,000 90,955,479.46 2.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100469 21电网CP016 1,100,000 110,132,000.00 7.13
2 210207 21国开07 1,000,000 101,050,000.00 6.54
3 1928004 19农业银行二级02 500,000 51,790,000.00 3.35
4 210202 21国开02 500,000 50,450,000.00 3.26
5 102102079 21国电MTN005 500,000 50,350,000.00 3.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001210 20沪国资MTN001 400,000 40,076,000.00 8.97
2 143868 18电投09 200,000 20,536,000.00 4.59
3 101900051 19华润MTN001 200,000 20,434,000.00 4.57
4 101652025 16赣高速MTN002 200,000 20,340,000.00 4.55
5 2080324 20蓉高债01 200,000 20,348,000.00 4.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 258,490 26,598,621.00 9.28
2 143868 18电投09 200,000 20,518,000.00 7.16
3 200012 20附息国债12 200,000 20,508,000.00 7.16
4 101900051 19华润MTN001 200,000 20,324,000.00 7.09
5 102001907 20川铁投MTN005 200,000 20,276,000.00 7.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209957 20贴现国债57 400,000 39,464,000.00 6.68
2 132009 17中油EB 318,490 32,501,904.50 5.50
3 143868 18电投09 200,000 20,480,000.00 3.47
4 200012 20附息国债12 200,000 20,364,000.00 3.45
5 101652025 16赣高速MTN002 200,000 20,330,000.00 3.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 558,490 56,569,452.10 5.91
2 019627 20国债01 520,000 51,994,800.00 5.43
3 155010 18龙湖06 300,000 30,246,000.00 3.16
4 102001255 20苏交通MTN004 300,000 29,766,000.00 3.11
5 132015 18中油EB 275,790 27,744,474.00 2.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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