中银欣享利率债债券型证券投资基金(010083)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0123

 累计净值：1.0888 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：白洁,刘筱筠 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.090亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-10-16

业绩比较基准： 中债-国债及政策性银行债指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,800,000 291,260,131.15 17.89
2 200203 20国开03 1,600,000 165,529,950.68 10.16
3 220203 22国开03 1,600,000 163,248,000.00 10.02
4 092218001 22农发清发01 1,600,000 162,209,052.05 9.96
5 150405 15农发05 1,500,000 156,809,054.79 9.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,800,000 289,777,508.20 15.36
2 210208 21国开08 2,400,000 248,350,816.44 13.16
3 092218001 22农发清发01 2,100,000 211,907,835.62 11.23
4 112205163 22建设银行CD163 2,000,000 198,703,958.36 10.53
5 190305 19进出05 1,600,000 163,036,931.51 8.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 2,400,000 244,545,468.49 15.00
2 092218001 22农发清发01 2,100,000 210,299,350.68 12.90
3 112205163 22建设银行CD163 2,000,000 197,301,457.53 12.10
4 190305 19进出05 1,600,000 161,744,526.03 9.92
5 150405 15农发05 1,500,000 154,363,397.26 9.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 6,400,000 652,242,060.27 14.14
2 190305 19进出05 4,600,000 477,901,183.56 10.36
3 210208 21国开08 4,600,000 465,778,230.14 10.10
4 190208 19国开08 3,800,000 392,291,802.74 8.51
5 190205 19国开05 3,600,000 383,087,736.99 8.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 6,900,000 701,044,536.99 13.60
2 190305 19进出05 5,100,000 528,180,591.78 10.24
3 190208 19国开08 4,800,000 494,124,756.16 9.58
4 210208 21国开08 4,500,000 455,232,698.63 8.83
5 190205 19国开05 3,600,000 381,333,994.52 7.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 4,000,000 411,939,726.03 13.36
2 210312 21进出12 3,600,000 366,004,109.59 11.87
3 190305 19进出05 3,100,000 318,209,054.79 10.32
4 092218001 22农发清发01 2,600,000 261,712,082.19 8.49
5 180211 18国开11 2,200,000 231,234,827.40 7.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,600,000 265,647,698.63 10.27
2 210312 21进出12 2,600,000 262,417,715.07 10.15
3 180211 18国开11 2,200,000 229,216,493.15 8.86
4 190305 19进出05 2,100,000 213,591,690.41 8.26
5 200202 20国开02 1,600,000 162,206,772.60 6.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,600,000 265,226,000.00 9.33
2 190305 19进出05 2,100,000 212,982,000.00 7.49
3 210203 21国开03 1,600,000 163,376,000.00 5.75
4 170212 17国开12 1,400,000 142,506,000.00 5.01
5 190203 19国开03 1,400,000 142,170,000.00 5.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,100,000 316,076,000.00 12.11
2 190305 19进出05 2,100,000 212,457,000.00 8.14
3 200018 20附息国债18 1,700,000 171,105,000.00 6.56
4 170212 17国开12 1,400,000 142,940,000.00 5.48
5 190203 19国开03 1,400,000 141,750,000.00 5.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,100,000 315,456,000.00 15.59
2 190203 19国开03 2,400,000 241,872,000.00 11.96
3 190207 19国开07 2,300,000 231,380,000.00 11.44
4 200018 20附息国债18 2,200,000 221,100,000.00 10.93
5 190305 19进出05 2,100,000 211,428,000.00 10.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200015 20附息国债15 5,000,000 502,050,000.00 15.57
2 190202 19国开02 3,600,000 361,044,000.00 11.20
3 190207 19国开07 3,500,000 351,365,000.00 10.90
4 180211 18国开11 3,100,000 314,309,000.00 9.75
5 200018 20附息国债18 2,200,000 220,748,000.00 6.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200018 20附息国债18 7,400,000 743,034,000.00 10.96
2 200211 20国开11 6,700,000 667,320,000.00 9.84
3 200015 20附息国债15 5,500,000 552,090,000.00 8.14
4 190202 19国开02 3,300,000 331,518,000.00 4.89
5 200216 20国开16 3,300,000 330,561,000.00 4.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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