蜂巢丰瑞债券型证券投资基金C类(010085)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220332 | 22进出32 | 2,400,000 | 245,101,150.68 | 10.78 |
| 2 | 220315 | 22进出15 | 2,000,000 | 203,573,442.62 | 8.95 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,900,000 | 197,640,803.28 | 8.69 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,900,000 | 196,566,816.44 | 8.65 |
| 5 | 230302 | 23进出02 | 1,100,000 | 110,937,734.97 | 4.88 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 2,600,000 | 266,253,605.48 | 12.52 |
| 2 | 220332 | 22进出32 | 2,400,000 | 243,961,117.81 | 11.47 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,900,000 | 195,684,956.16 | 9.20 |
| 4 | 230302 | 23进出02 | 1,100,000 | 110,375,953.55 | 5.19 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 101,375,945.21 | 4.77 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 5,900,000 | 598,228,156.16 | 10.81 |
| 2 | 210409 | 21农发09 | 5,300,000 | 530,374,024.46 | 9.58 |
| 3 | 220303 | 22进出03 | 5,100,000 | 520,236,328.77 | 9.40 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 4,400,000 | 448,433,895.89 | 8.10 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 3,700,000 | 383,867,498.63 | 6.93 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 3,700,000 | 381,968,334.25 | 8.35 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 3,500,000 | 363,620,465.75 | 7.95 |
| 3 | 210409 | 21农发09 | 3,600,000 | 359,687,700.00 | 7.86 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 3,400,000 | 355,811,210.96 | 7.78 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 3,400,000 | 343,234,936.99 | 7.50 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 5,200,000 | 535,301,819.18 | 10.12 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 4,000,000 | 415,231,780.82 | 7.85 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 4,000,000 | 406,402,630.14 | 7.68 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 3,900,000 | 401,800,224.66 | 7.59 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 3,700,000 | 378,292,561.64 | 7.15 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,000,000 | 411,584,657.53 | 7.21 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 4,000,000 | 402,633,972.60 | 7.06 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 3,900,000 | 398,050,561.64 | 6.97 |
| 4 | 210213 | 21国开13 | 3,500,000 | 353,350,108.70 | 6.19 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 3,200,000 | 337,154,016.44 | 5.91 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 3,000,000 | 304,552,931.51 | 16.20 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 2,000,000 | 205,687,342.47 | 10.94 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 1,900,000 | 198,172,654.79 | 10.54 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 1,800,000 | 187,540,767.12 | 9.98 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 153,258,287.67 | 8.15 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210015 | 21附息国债15 | 1,000,000 | 100,360,000.00 | 12.04 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 800,000 | 79,928,000.00 | 9.59 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 51,005,000.00 | 6.12 |
| 4 | 160417 | 16农发17 | 500,000 | 50,665,000.00 | 6.08 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 500,000 | 50,460,000.00 | 6.05 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 300 | 30,027.00 | 75.09 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 410 | 41,082.00 | 99.41 |
| 2 | 019654 | 21国债06 | 10 | 1,000.30 | 2.42 |
