中邮纯债丰利债券型证券投资基金C类(010087)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0499

 累计净值：1.1149 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：武志骁,张悦 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-11-19

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×90%+活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,000,000 101,398,852.46 4.65
2 2320032 23通商银行02 1,000,000 100,333,202.19 4.60
3 272380014 23东方二级资本债01BC 1,000,000 99,873,715.85 4.58
4 102103063 21鲁能源MTN007 800,000 83,109,269.04 3.81
5 102102186 21青岛地铁MTN003 800,000 82,891,528.77 3.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155549 19财金01 400,000 41,647,813.70 8.00
2 188359 21华福G1 400,000 41,408,521.64 7.96
3 175892 21诚通01 400,000 40,667,397.26 7.82
4 175948 21南方01 400,000 40,581,233.97 7.80
5 185288 22招金01 400,000 40,563,717.26 7.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175948 21南方01 400,000 41,391,620.82 8.08
2 155549 19财金01 400,000 41,288,679.45 8.06
3 188359 21华福G1 400,000 41,022,873.42 8.00
4 102101354 21海尔金控MTN001 400,000 40,852,679.45 7.97
5 175892 21诚通01 400,000 40,321,825.75 7.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163094 20江东01 450,000 46,369,992.33 9.18
2 102100276 21陕延油MTN001 400,000 41,692,714.52 8.26
3 175892 21诚通01 400,000 41,237,168.22 8.17
4 175948 21南方01 400,000 41,112,355.07 8.14
5 188359 21华福G1 400,000 40,684,232.33 8.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100276 21陕延油MTN001 500,000 52,184,704.11 9.92
2 163094 20江东01 450,000 46,247,348.22 8.79
3 175892 21诚通01 400,000 41,372,282.74 7.87
4 175948 21南方01 400,000 41,226,794.52 7.84
5 185288 22招金01 400,000 40,980,109.59 7.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100276 21陕延油MTN001 500,000 51,598,515.07 9.94
2 163094 20江东01 450,000 46,007,704.11 8.87
3 188359 21华福G1 400,000 41,584,521.64 8.01
4 102101354 21海尔金控MTN001 400,000 41,223,813.70 7.94
5 175892 21诚通01 400,000 40,983,397.26 7.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100276 21陕延油MTN001 500,000 50,931,578.08 9.86
2 163094 20江东01 450,000 45,627,985.48 8.84
3 175948 21南方01 400,000 41,567,620.82 8.05
4 188359 21华福G1 400,000 41,066,873.42 7.95
5 102101354 21海尔金控MTN001 400,000 40,500,679.45 7.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100276 21陕延油MTN001 500,000 51,095,000.00 9.97
2 163094 20江东01 450,000 45,405,000.00 8.86
3 175948 21南方01 400,000 40,520,000.00 7.91
4 175892 21诚通01 400,000 40,556,000.00 7.91
5 188359 21华福G1 400,000 40,396,000.00 7.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100276 21陕延油MTN001 500,000 50,830,000.00 9.98
2 163094 20江东01 450,000 45,351,000.00 8.90
3 102100301 21广州地铁MTN004 400,000 40,484,000.00 7.95
4 175892 21诚通01 400,000 40,408,000.00 7.93
5 101656062 16青岛地铁MTN001 400,000 40,356,000.00 7.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100276 21陕延油MTN001 500,000 50,460,000.00 9.84
2 163094 20江东01 450,000 45,243,000.00 8.82
3 101656062 16青岛地铁MTN001 400,000 40,364,000.00 7.87
4 102100301 21广州地铁MTN004 400,000 40,324,000.00 7.86
5 132100021 21电网GN002 400,000 40,236,000.00 7.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 900,000 86,256,000.00 17.03
2 102100276 21陕延油MTN001 500,000 50,195,000.00 9.91
3 163094 20江东01 450,000 45,238,500.00 8.93
4 101656062 16青岛地铁MTN001 400,000 40,332,000.00 7.96
5 102100301 21广州地铁MTN004 400,000 40,164,000.00 7.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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